大众公用 01635·

毛利率 23.61%--26.47%2.86%32.80%6.33%--------------------17.47%--13.62%3.85%14.69%1.07%14.41%0.28%14.59%0.18% 净利率 15.18%--16.91%1.74%23.41%6.49%--------------------7.02%---4.37%11.39%4.79%9.16%5.23%0.43%8.30%3.07% ROE 8.69%--7.84%0.85%6.55%1.28%--------------------3.50%---4.07%7.57%2.57%6.64%2.75%0.17%4.67%1.93% ROA 4.68%--4.42%0.27%3.82%0.60%--------------------1.66%---1.09%2.75%1.35%2.44%1.45%0.10%2.16%0.71% 营业收入增长率 -----7.19%---18.26%11.07%------------------------4.03%--9.00%4.97%-0.82%9.82%-3.66%2.83% 归属母公司净利润增长率 ----3.44%--13.12%9.68%-------------------------209.64%--163.91%373.54%9.69%154.21%78.07%68.38% 资产负债率 39.96%--38.27%1.69%37.87%0.40%--------------------57.93%--59.04%1.12%57.02%2.03%56.01%1.01%55.13%0.88% 流动比率 1.14--1.210.071.280.07--------------------1.11--0.910.200.960.050.990.030.670.32 经营现金流 / 净利润 1.11--1.790.680.631.16--------------------1.47---1.643.122.273.911.231.042.160.93 经营现金流 / 营业收入 16.84%--30.33%13.49%14.80%15.53%--------------------10.35%--7.18%3.16%10.89%3.71%6.45%4.43%17.96%11.51%

净利率 ----13.63%------9.28%4.35% 营业收入增长率 --------4.30%--5.14%-- 归属母公司净利润增长率 ---------25.05%---41.63%-- 资产负债率 ------------55.28%-- 流动比率 ------------0.68-- 经营现金流 / 净利润 ----1.51------1.250.26 经营现金流 / 营业收入 22.05%--20.53%--11.45%10.60%11.60%8.94%

营业收入 31.63 亿--29.35 亿7.19%23.99 亿18.26%--------------------55.88 亿--58.13 亿4.03%63.36 亿9.00%62.84 亿0.82%60.54 亿3.66% 其他收入及收益 3.27 亿--3.34 亿2.11%4.16 亿24.62%--------------------1.13 亿---1.49 亿231.77%1.41 亿195.14%3.09 亿118.42%-2,319.70 万107.51% 营业成本 24.16 亿--21.58 亿10.66%16.12 亿25.30%---------------------------------------- 毛利 7.47 亿--7.77 亿4.03%7.87 亿1.28%--------------------9.76 亿--7.92 亿18.91%9.31 亿17.55%9.06 亿2.69%8.84 亿2.44% 销售及分销费用 7,041.50 万--6,217.00 万11.71%6,979.00 万12.26%--------------------2.12 亿--1.99 亿6.11%2.03 亿1.90%1.97 亿3.31%1.96 亿0.36% 行政费用 3.27 亿--3.55 亿8.63%4.05 亿13.91%--------------------4.80 亿--4.03 亿16.03%5.19 亿28.90%5.14 亿1.00%5.49 亿6.84% 财务成本净额 9,984.50 万--1.11 亿10.96%9,273.80 万16.29%--------------------3.39 亿--3.26 亿3.83%2.95 亿9.74%2.58 亿12.44%2.02 亿21.65% 所得税 1.34 亿--1.19 亿11.28%1.34 亿12.04%--------------------1.02 亿--4,541.70 万55.36%9,924.50 万118.52%1.06 亿7.10%8,819.20 万17.03% 经营利润 --------------------------------3.61 亿---4,857.50 万113.45%3.22 亿763.06%5.02 亿55.96%1.20 亿76.01% 应占联营及合营公司损益 3,799.00 万--3,323.90 万12.51%5,957.80 万79.24%--------------------4.72 亿--7,558.80 万84.00%3.75 亿396.75%1.90 亿49.28%6.72 亿253.01% 除税前利润 6.14 亿--6.16 亿0.22%6.95 亿12.91%--------------------4.94 亿---2.99 亿160.63%4.03 亿234.52%4.35 亿7.90%5.91 亿35.85% 净利润 4.80 亿--4.96 亿3.44%5.62 亿13.12%--------------------3.92 亿---2.54 亿164.78%3.04 亿219.51%3.28 亿8.16%5.02 亿52.97% 归属母公司净利润 --------------------------------3.03 亿---3.33 亿209.64%2.13 亿163.91%2.33 亿9.69%4.15 亿78.07%

营业收入 34.49 亿--45.96 亿--35.98 亿4.30%48.32 亿5.14% 其他收入及收益 ----2,839.56 万------2,326.09 万18.08% 营业成本 27.78 亿--37.41 亿--29.20 亿5.14%39.80 亿6.37% 销售及分销费用 1.22 亿--1.90 亿--1.36 亿11.22%2.07 亿9.33% 行政费用 1.90 亿--3.01 亿--2.56 亿34.27%2.92 亿2.88% 财务成本净额 1.07 亿--1.19 亿--8,798.80 万18.13%1.68 亿41.66% 所得税 ----9,708.14 万------1.30 亿33.50% 经营利润 ----7.23 亿------5.79 亿19.90% 应占联营及合营公司损益 4.20 亿--6.52 亿--1.54 亿63.27%2.00 亿69.28% 除税前利润 ----7.24 亿------5.78 亿20.13% 净利润 ----6.27 亿------4.48 亿28.44% 归属母公司净利润 3.33 亿--5.20 亿--2.50 亿25.05%3.03 亿41.63%

现金及现金等价物 12.08 亿--14.91 亿23.38%26.12 亿75.19%--------------------20.19 亿--29.54 亿46.36%31.90 亿7.98%33.96 亿6.45%29.92 亿11.89% 应收账款及票据 1.28 亿--1.33 亿3.82%1.27 亿4.42%--------------------13.10 亿--4.88 亿62.77%5.00 亿2.54%6.67 亿33.29%3,592.78 万94.61% 存货 11.65 亿--13.86 亿18.93%16.38 亿18.18%--------------------4,270.60 万--5,218.50 万22.20%4,153.00 万20.42%3,835.80 万7.64%7.90 亿1959.76% 流动资产合计 43.37 亿--47.21 亿8.86%58.86 亿24.67%--------------------90.28 亿--84.59 亿6.30%81.24 亿3.96%81.38 亿0.17%52.86 亿35.04% 总资产 102.46 亿--112.40 亿9.70%147.02 亿30.80%--------------------236.74 亿--232.46 亿1.81%225.22 亿3.12%226.97 亿0.78%232.62 亿2.49% 流动负债合计 38.01 亿--38.93 亿2.44%45.98 亿18.11%--------------------81.40 亿--93.23 亿14.54%84.62 亿9.24%82.03 亿3.06%78.60 亿4.19% 总负债 40.94 亿--43.02 亿5.06%55.67 亿29.42%--------------------137.14 亿--137.26 亿0.08%128.41 亿6.44%127.13 亿1.00%128.25 亿0.88% 归属母公司股东权益 55.23 亿--63.36 亿14.71%85.73 亿35.30%--------------------86.60 亿--81.81 亿5.53%82.63 亿1.00%84.91 亿2.77%88.88 亿4.67% 股东权益合计 61.52 亿--69.38 亿12.79%91.35 亿31.65%--------------------99.60 亿--95.20 亿4.41%96.81 亿1.68%99.84 亿3.14%104.37 亿4.54%

现金及现金等价物 ------------24.34 亿-- 应收账款及票据 ------------9.47 亿-- 存货 ------------9.64 亿-- 流动资产合计 ------------54.97 亿-- 总资产 --------235.08 亿--236.28 亿-- 流动负债合计 ------------80.73 亿-- 总负债 ------------130.62 亿-- 归属母公司股东权益 --------88.55 亿--89.15 亿-- 股东权益合计 ------------105.66 亿--

经营活动现金流量净额 5.32 亿--8.90 亿67.19%3.55 亿60.11%--------------------5.78 亿--4.17 亿27.79%6.90 亿65.26%4.06 亿41.21%10.87 亿168.14% 投资活动现金流量净额 -1.38 亿---3.60 亿161.16%-9.02 亿150.76%---------------------3.98 亿--3.11 亿178.20%3.97 亿27.71%1.13 亿71.53%-7.19 亿735.43% 融资活动现金流量净额 -6.69 亿--4,083.00 万106.10%5.62 亿1276.83%---------------------2.61 亿--1.36 亿152.18%-8.67 亿735.21%-3.27 亿62.21%-7.61 亿132.40% 现金及现金等价物净增加额 -2.75 亿--5.71 亿308.08%1,516.90 万97.35%---------------------8,109.10 万--8.65 亿1166.54%2.21 亿74.50%1.91 亿13.31%-3.92 亿305.17%

经营活动现金流量净额 7.61 亿--9.44 亿--4.12 亿45.85%5.60 亿40.62% 投资活动现金流量净额 -2.98 亿---4.95 亿---8.56 亿186.76%-10.70 亿116.38% 融资活动现金流量净额 -5.81 亿---7.76 亿--1.11 亿119.14%398.17 万100.51% 现金及现金等价物净增加额 -----3.41 亿-------5.52 亿62.17%