津上机床中国 01651·

毛利率 ----19.83%--15.99%3.83%17.80%1.80%----------------26.54%--25.60%0.94%28.71%3.10%33.10%4.39%34.87%1.78% 净利率 ----8.66%--4.11%4.55%6.88%2.77%----------------15.10%--14.31%0.79%15.39%1.07%18.36%2.97%21.11%2.75% ROE ----33.92%--9.87%24.05%17.27%7.40%----------------30.05%--22.90%7.14%17.77%5.14%24.96%7.20%30.17%5.20% ROA ----12.78%--4.87%7.91%8.05%3.18%----------------19.00%--16.50%2.49%13.21%3.29%18.39%5.18%21.94%3.55% 营业收入增长率 ---------34.03%--20.54%54.57%---------------------8.44%---22.91%14.47%36.60%59.51%21.65%14.96% 归属母公司净利润增长率 ---------68.70%--101.70%170.40%---------------------13.22%---17.13%3.91%63.01%80.14%39.87%23.14% 资产负债率 ----62.32%--50.64%11.69%53.36%2.72%----------------36.77%--27.94%8.83%25.62%2.32%26.33%0.71%27.29%0.96% 流动比率 ----1.10--1.260.161.360.10----------------2.36--3.290.933.680.393.690.023.670.02 经营现金流 / 净利润 ----2.10--0.891.211.620.73----------------0.64--1.320.671.050.260.450.600.970.52 经营现金流 / 营业收入 ----18.23%--3.66%14.57%11.18%7.52%----------------9.72%--18.86%9.15%16.21%2.65%8.28%7.93%20.54%12.25%

营业收入 ----20.58 亿--13.57 亿34.03%16.36 亿20.54%----------------44.20 亿--40.47 亿8.44%31.20 亿22.91%42.62 亿36.60%51.84 亿21.65% 其他收入及收益 ----1,874.60 万--1,192.20 万36.40%395.70 万66.81%----------------1.80 亿--6,835.70 万62.09%8,526.80 万24.74%8,038.40 万5.73%1.10 亿36.47% 营业成本 ----16.50 亿--11.40 亿30.88%13.45 亿17.95%----------------------------28.51 亿--33.76 亿18.42% 毛利 ----4.08 亿--2.17 亿46.79%2.91 亿34.13%----------------11.73 亿--10.36 亿11.67%8.96 亿13.57%14.10 亿57.50%18.08 亿28.18% 销售及分销费用 ----8,839.60 万--6,819.90 万22.85%7,684.60 万12.68%----------------1.63 亿--1.48 亿8.84%1.56 亿5.06%1.90 亿21.88%2.11 亿11.08% 行政费用 ----6,098.80 万--4,722.50 万22.57%4,152.70 万12.07%----------------9,591.80 万--1.06 亿10.05%1.14 亿7.86%1.53 亿34.05%1.37 亿10.31% 财务成本净额 ----2,096.10 万--1,831.10 万12.64%1,306.00 万28.68%----------------214.10 万--67.40 万68.52%99.30 万47.33%41.20 万58.51%221.00 万436.41% 所得税 ----7,500.40 万--2,241.00 万70.12%4,736.40 万111.35%----------------3.06 亿--2.62 亿14.55%2.23 亿14.92%3.55 亿59.25%4.71 亿32.71% 经营利润 ----2.74 亿--9,652.90 万64.80%1.73 亿79.21%----------------9.76 亿--8.42 亿13.76%7.04 亿16.39%11.38 亿61.65%15.67 亿37.78% 除税前利润 ----2.53 亿--7,821.80 万69.12%1.60 亿104.47%----------------9.74 亿--8.41 亿13.64%7.03 亿16.44%11.37 亿61.82%15.65 亿37.63% 净利润 ----1.78 亿--5,580.80 万68.70%1.13 亿101.70%----------------6.67 亿--5.79 亿13.22%4.80 亿17.13%7.82 亿63.01%10.94 亿39.87% 归属母公司净利润 ----1.78 亿--5,580.80 万68.70%1.13 亿101.70%----------------6.67 亿--5.79 亿13.22%4.80 亿17.13%7.82 亿63.01%10.94 亿39.87%

现金及现金等价物 ----8,909.10 万--9,609.30 万7.86%1.24 亿28.94%----------------5.71 亿--9.78 亿71.22%11.11 亿13.66%10.82 亿2.65%14.86 亿37.41% 应收账款及票据 ----1.26 亿--1.14 亿9.18%3.87 亿239.58%----------------12.13 亿--8.18 亿32.57%9.82 亿20.01%15.67 亿59.62%19.65 亿25.43% 存货 ----7.21 亿--5.08 亿29.48%4.80 亿5.56%----------------10.34 亿--10.55 亿2.09%8.57 亿18.78%9.30 亿8.55%8.77 亿5.70% 流动资产合计 ----9.57 亿--7.28 亿23.91%10.13 亿39.17%----------------28.68 亿--28.70 亿0.08%29.63 亿3.23%35.95 亿21.33%43.38 亿20.67% 总资产 ----13.95 亿--11.45 亿17.89%13.98 亿22.02%----------------35.13 亿--35.09 亿0.11%36.32 亿3.50%42.54 亿17.13%49.89 亿17.26% 流动负债合计 ----8.66 亿--5.77 亿33.38%7.43 亿28.82%----------------12.13 亿--8.72 亿28.06%8.06 亿7.59%9.74 亿20.81%11.81 亿21.27% 总负债 ----8.69 亿--5.80 亿33.29%7.46 亿28.59%----------------12.92 亿--9.80 亿24.10%9.31 亿5.08%11.20 亿20.38%13.61 亿21.52% 归属母公司股东权益 ----5.26 亿--5.65 亿7.58%6.52 亿15.29%----------------22.21 亿--25.29 亿13.85%27.02 亿6.83%31.34 亿16.01%36.28 亿15.74% 股东权益合计 ----5.26 亿--5.65 亿7.58%6.52 亿15.29%----------------22.21 亿--25.29 亿13.85%27.02 亿6.83%31.34 亿16.01%36.28 亿15.74%

经营活动现金流量净额 ----3.75 亿--4,969.40 万86.75%1.83 亿268.05%----------------4.30 亿--7.63 亿77.74%5.06 亿33.74%3.53 亿30.23%10.65 亿201.65% 投资活动现金流量净额 -----6,509.90 万---2,294.10 万64.76%-1,009.60 万55.99%-----------------1.17 亿---3.83 亿226.71%-1.55 亿59.61%-2.81 亿81.71%-1.13 亿59.68% 融资活动现金流量净额 -----3.21 亿---1,975.10 万93.84%-1.45 亿634.11%-----------------1.87 亿---2.97 亿58.92%-3.12 亿4.92%-3.60 亿15.41%-6.26 亿74.13% 现金及现金等价物净增加额 -----1,079.60 万--700.20 万164.86%2,781.00 万297.17%----------------1.25 亿--8,313.90 万33.66%3,943.50 万52.57%-2.88 亿830.17%3.25 亿212.87%