天保能源 01671·

毛利率 ----------------------------0.99%--4.84%3.84%5.31%0.47%7.18%1.87%7.74%0.56% 净利率 ----------------------------1.05%--2.43%1.37%0.34%2.09%1.39%1.05%1.49%0.11% ROE ----------------------------0.14%--2.50%2.36%0.08%2.42%1.43%1.35%2.59%1.16% ROA ----------------------------0.74%--1.63%0.88%0.25%1.38%1.07%0.82%1.20%0.13% 营业收入增长率 --------------------------------15.59%--10.01%5.58%4.97%5.03%-6.09%11.07% 归属母公司净利润增长率 ---------1.32%---44.27%42.95%----------------1729.47%---96.73%1826.19%1655.81%1752.54%84.44%1571.38% 资产负债率 ----------------------------52.81%--56.27%3.46%57.87%1.60%56.51%1.36%51.24%5.27% 流动比率 ----1.07--1.560.491.300.27------------0.88--0.730.140.900.160.990.100.920.07 经营现金流 / 净利润 ----1.39--1.240.152.521.28------------11.14--2.139.00-13.2415.375.9119.155.980.08 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------11.70%--5.18%6.53%-4.50%9.68%8.19%12.69%8.92%0.74%

毛利率 8.52%--9.44%0.92% 净利率 3.28%--3.56%0.27% 营业收入增长率 ----3.31%-- 归属母公司净利润增长率 -----6.77%-- 资产负债率 ----60.17%-- 流动比率 ----1.04-- 经营现金流 / 净利润 4.11--3.690.42 经营现金流 / 营业收入 13.50%--13.14%0.36%

营业收入 ----------------------------6.17 亿--7.14 亿15.59%7.85 亿10.01%8.24 亿4.97%7.74 亿6.09% 其他收入及收益 ----------------------------4,317.90 万--2,934.70 万32.03%92.60 万96.84%-------- 毛利 ----------------------------613.80 万--3,452.40 万462.46%4,169.40 万20.77%5,919.00 万41.96%5,990.30 万1.20% 行政费用 ----------------------------2,756.50 万--2,856.10 万3.61%2,578.30 万9.73%2,828.00 万9.68%3,121.00 万10.36% 财务成本净额 ----------------------------1,328.10 万--1,264.00 万4.83%1,331.10 万5.31%1,707.30 万28.26%1,215.00 万28.84% 所得税 ----------------------------253.50 万--577.30 万127.73%70.20 万87.84%432.60 万516.24%565.40 万30.70% 经营利润 ----------------------------2,175.20 万--3,529.20 万62.25%1,609.60 万54.39%3,265.50 万102.88%2,918.40 万10.63% 除税前利润 ----------------------------902.30 万--2,308.30 万155.82%337.20 万85.39%1,574.30 万366.87%1,719.20 万9.20% 净利润 ----5,504.30 万--5,431.80 万1.32%3,027.20 万44.27%------------648.80 万--1,731.00 万166.80%267.00 万84.58%1,141.70 万327.60%1,153.80 万1.06% 归属母公司净利润 ----------------------------43.10 万--788.50 万1729.47%25.80 万96.73%453.00 万1655.81%835.50 万84.44%

营业收入 3.79 亿--3.92 亿3.31% 其他收入及收益 81.00 万--76.80 万5.19% 营业成本 3.47 亿--3.55 亿2.27% 毛利 3,228.80 万--3,695.20 万14.44% 行政费用 1,118.20 万--1,373.30 万22.81% 财务成本净额 634.10 万--539.20 万14.97% 所得税 325.50 万--471.60 万44.88% 经营利润 2,191.60 万--2,398.70 万9.45% 除税前利润 1,570.50 万--1,864.80 万18.74% 净利润 1,245.00 万--1,393.20 万11.90% 归属母公司净利润 988.80 万--921.90 万6.77%

现金及现金等价物 ----6,559.10 万--9,425.10 万43.70%1.16 亿23.15%------------1.86 亿--1.53 亿17.64%1.44 亿5.87%1.29 亿10.75%7,155.10 万44.45% 应收账款及票据 ----3,358.70 万--3,747.80 万11.58%4,191.00 万11.83%------------5,533.90 万--9,795.00 万77.00%1.13 亿15.70%1.26 亿11.49%1.26 亿0.08% 存货 ----821.70 万--765.00 万6.90%636.30 万16.82%------------1,007.10 万--865.20 万14.09%542.30 万37.32%72.00 万86.72%91.40 万26.94% 流动资产合计 ----1.25 亿--1.40 亿11.86%1.87 亿33.13%------------2.79 亿--3.22 亿15.36%3.51 亿9.16%3.32 亿5.55%2.63 亿20.60% 总资产 ----------------------------8.74 亿--10.64 亿21.85%10.89 亿2.32%10.71 亿1.68%9.63 亿10.08% 流动负债合计 ----1.17 亿--8,977.80 万23.55%1.44 亿60.39%------------3.18 亿--4.38 亿37.54%3.92 亿10.47%3.35 亿14.63%2.86 亿14.61% 总负债 ----------------------------4.61 亿--5.99 亿29.83%6.30 亿5.23%6.05 亿3.99%4.93 亿18.46% 归属母公司股东权益 ----------------------------3.07 亿--3.15 亿2.70%3.12 亿1.14%3.16 亿1.45%3.22 亿1.93% 股东权益合计 ----3.94 亿--2.15 亿45.58%2.45 亿14.11%------------4.12 亿--4.65 亿12.91%4.59 亿1.43%4.66 亿1.49%4.69 亿0.82%

现金及现金等价物 ----6,986.90 万-- 应收账款及票据 ----1.32 亿-- 存货 ----112.60 万-- 流动资产合计 ----2.61 亿-- 总资产 ----9.36 亿-- 流动负债合计 ----2.50 亿-- 总负债 ----5.63 亿-- 归属母公司股东权益 ----3.30 亿-- 股东权益合计 ----3.73 亿--

经营活动现金流量净额 ----7,635.10 万--6,727.70 万11.88%7,620.00 万13.26%------------7,225.30 万--3,695.10 万48.86%-3,534.50 万195.65%6,746.20 万290.87%6,905.20 万2.36% 投资活动现金流量净额 -----3,380.00 万---1,332.20 万60.59%394.70 万129.63%-------------236.10 万---1.24 亿5140.96%-7,427.60 万39.97%-4,450.80 万40.08%-1,287.90 万71.06% 融资活动现金流量净额 -----1.67 亿---2,529.70 万84.88%-5,832.70 万130.57%-------------1,026.00 万--5,278.30 万614.45%1.00 亿90.32%-3,866.00 万138.48%-1.14 亿193.75% 现金及现金等价物净增加额 -----1.25 亿--2,865.80 万122.98%2,182.00 万23.86%------------5,963.20 万---3,400.50 万157.02%-916.60 万73.05%-1,570.60 万71.35%-5,739.00 万265.40%

经营活动现金流量净额 5,118.30 万--5,145.10 万0.52% 投资活动现金流量净额 -352.50 万---1.07 亿2932.68% 融资活动现金流量净额 -6,308.30 万--5,393.80 万185.50% 现金及现金等价物净增加额 -1,479.50 万---151.30 万89.77%