山东国信 01697·

净利率 --------------------------------26.34%--18.59%7.75%13.33%5.26%15.78%2.45%7.63%8.15% ROE ----18.26%--17.93%0.33%13.14%4.80%----------------4.40%--2.56%1.83%1.43%1.13%1.27%0.16%0.49%0.78% ROA --------------------------------2.46%--1.94%0.52%1.12%0.82%1.00%0.12%0.40%0.60% 营业收入增长率 --------1.11%---25.67%26.77%---------------------15.18%---21.09%5.92%-23.98%2.89%-20.17%3.81% 归属母公司净利润增长率 --------9.13%---22.55%31.68%---------------------40.15%---43.43%3.29%-9.98%33.45%-61.40%51.42% 资产负债率 ----29.31%--26.60%2.72%26.68%0.08%----------------44.12%--24.37%19.75%21.73%2.64%21.31%0.43%17.81%3.50% 流动比率 ----2.81--2.300.512.860.56------------------------------------ 经营现金流 / 净利润 ---------------------------------3.70---13.289.59-8.384.911.079.45-4.015.08 经营现金流 / 营业收入 ----52.99%--54.81%1.82%-4.66%59.47%-----------------97.37%---246.90%149.53%-111.64%135.26%16.84%128.48%-30.60%47.43%

净利率 26.41%--116.57%90.16% 营业收入增长率 -----116.07%-- 归属母公司净利润增长率 -----170.91%-- 资产负债率 ----21.75%-- 经营现金流 / 净利润 0.20---10.9611.16 经营现金流 / 营业收入 5.39%---1277.11%1282.50%

营业收入 ----17.66 亿--17.86 亿1.11%13.27 亿25.67%----------------17.79 亿--15.09 亿15.18%11.90 亿21.09%9.05 亿23.98%7.22 亿20.17% 其他收入及收益 ----54.20 万--148.90 万174.72%4,158.10 万2692.55%------------------------------------ 所得税 ----3.00 亿--2.70 亿9.90%2.44 亿9.69%----------------337.70 万--3.11 亿9103.56%1.32 亿57.68%7,079.91 万46.17%2,159.43 万69.50% 经营利润 ---------------------------------1,618.20 万--5.93 亿3762.91%4.09 亿30.94%2.94 亿28.14%8,554.96 万70.92% 应占联营及合营公司损益 ----9,460.50 万--1.75 亿85.33%1.38 亿21.15%------------------------------------ 除税前利润 ----12.86 亿--13.46 亿4.69%10.77 亿19.96%----------------4.65 亿--5.91 亿27.11%2.90 亿50.92%2.14 亿26.39%7,670.70 万64.09% 净利润 --------------------------------4.69 亿--2.80 亿40.15%1.59 亿43.43%1.43 亿9.98%5,511.27 万61.40% 归属母公司净利润 ----9.86 亿--10.76 亿9.13%8.33 亿22.55%----------------4.69 亿--2.80 亿40.15%1.59 亿43.43%1.43 亿9.98%5,511.27 万61.40%

营业收入 6.34 亿---1.02 亿116.07% 所得税 6,298.27 万--8,880.20 万40.99% 经营利润 2.75 亿---2.06 亿174.76% 除税前利润 2.30 亿---2.08 亿190.07% 净利润 1.67 亿---1.19 亿170.91% 归属母公司净利润 1.67 亿---1.19 亿170.91%

现金及现金等价物 ----3.88 亿--4.82 亿24.29%2.74 亿43.02%--------------------------------1.61 亿-- 应收账款及票据 ------------------------------------------------9,171.84 万-- 流动资产合计 ----35.59 亿--42.25 亿18.70%26.12 亿38.18%------------------------------------ 总资产 ----76.35 亿--81.71 亿7.02%86.48 亿5.84%----------------190.63 亿--144.58 亿24.15%141.69 亿2.00%142.79 亿0.78%136.79 亿4.21% 流动负债合计 ----12.66 亿--18.35 亿44.99%9.13 亿50.27%------------------------------------ 总负债 ----22.38 亿--21.73 亿2.90%23.07 亿6.15%----------------84.11 亿--35.24 亿58.11%30.80 亿12.61%30.43 亿1.20%24.36 亿19.92% 归属母公司股东权益 ----53.97 亿--59.97 亿11.13%63.41 亿5.73%----------------106.51 亿--109.34 亿2.66%110.89 亿1.42%112.37 亿1.33%112.42 亿0.05% 股东权益合计 ----53.97 亿--59.97 亿11.13%63.41 亿5.73%----------------106.51 亿--109.34 亿2.66%110.89 亿1.42%112.37 亿1.33%112.42 亿0.05%

现金及现金等价物 ----8.54 亿-- 应收账款及票据 ----8,459.18 万-- 总资产 ----141.72 亿-- 总负债 ----30.82 亿-- 归属母公司股东权益 ----110.90 亿-- 股东权益合计 ----110.90 亿--

经营活动现金流量净额 ----9.36 亿--9.79 亿4.57%-6,187.70 万106.32%-----------------17.32 亿---37.25 亿115.08%-13.29 亿64.32%1.52 亿111.47%-2.21 亿245.05% 投资活动现金流量净额 -----1.81 亿---5.95 亿229.37%-2.38 亿60.03%----------------9.28 亿--41.23 亿344.25%3.75 亿90.89%2.18 亿41.96%2.52 亿15.84% 融资活动现金流量净额 -----7.01 亿---2.90 亿58.63%9,198.30 万131.71%----------------14.21 亿--2.56 亿81.97%-11.18 亿536.31%-6,249.77 万94.41%-3.47 亿455.68% 现金及现金等价物净增加额 ----5,426.80 万--9,414.10 万73.47%-2.07 亿320.11%----------------6.17 亿--6.54 亿5.99%-20.72 亿416.78%3.08 亿114.86%-3.16 亿202.65%

经营活动现金流量净额 3,413.40 万--13.01 亿3710.42% 投资活动现金流量净额 2,815.10 万---13.14 亿4766.60% 融资活动现金流量净额 -1.95 亿--6.84 亿451.47% 现金及现金等价物净增加额 -1.32 亿--6.71 亿607.05%