途屹控股 01701·

毛利率 ----20.85%--29.00%8.14%23.89%5.11%--------11.90%--28.18%16.28%36.31%8.13%23.64%12.67%21.34%2.30% 净利率 ----6.57%--12.82%6.25%3.45%9.37%---------195.62%---70.39%125.23%9.92%80.32%4.65%5.27%2.66%1.99% ROE ----16.92%--19.46%2.54%5.78%13.68%---------27.13%---14.61%12.52%6.72%21.33%7.05%0.33%5.80%1.25% ROA ----6.18%--10.22%4.04%2.54%7.68%---------16.91%---8.78%8.13%4.11%12.89%4.17%0.07%3.46%0.72% 营业收入增长率 ---------25.88%--21.43%47.31%------------26.48%--252.36%225.88%130.73%121.62%48.35%82.39% 归属母公司净利润增长率 --------41.93%---67.68%109.61%------------54.52%--148.32%93.80%10.86%137.46%-13.67%24.53% 资产负债率 ----59.74%--45.98%13.75%55.56%9.57%--------36.95%--39.12%2.17%39.64%0.52%40.11%0.47%38.67%1.44% 流动比率 ----0.98--0.820.150.730.09--------1.19--1.040.151.410.381.460.041.660.20 经营现金流 / 净利润 -----1.50--0.972.470.450.52--------0.18--0.630.451.330.711.130.204.513.38 经营现金流 / 营业收入 -----9.86%--12.43%22.29%1.54%10.89%---------35.26%---44.03%8.77%13.21%57.25%5.26%7.95%12.01%6.74%

毛利率 30.15%--30.48%0.33% 净利率 12.49%--13.99%1.50% 营业收入增长率 ----1.69%-- 归属母公司净利润增长率 ----14.88%-- 资产负债率 ----30.23%-- 流动比率 ----2.01--

营业收入 ----2.28 亿--1.69 亿25.88%2.05 亿21.43%--------2,078.90 万--2,629.30 万26.48%9,264.50 万252.36%2.14 亿130.73%3.17 亿48.35% 其他收入及收益 ----176.00 万--277.80 万57.84%216.60 万22.03%--------46.30 万---362.90 万883.80%268.80 万174.07%670.20 万149.33%686.00 万2.36% 营业成本 ----1.80 亿--1.20 亿33.51%1.56 亿30.16%---------------------------- 毛利 ----4,751.20 万--4,896.50 万3.06%4,898.60 万0.04%--------247.40 万--740.90 万199.47%3,364.20 万354.07%5,053.60 万50.22%6,766.50 万33.89% 销售及分销费用 ----929.40 万--742.30 万20.13%723.70 万2.51%--------670.00 万--678.60 万1.28%849.60 万25.20%1,158.90 万36.41%1,668.00 万43.93% 行政费用 ----1,527.20 万--1,155.60 万24.33%2,875.40 万148.82%--------2,992.20 万--1,072.90 万64.14%1,982.10 万84.74%2,845.10 万43.54%4,642.40 万63.17% 财务成本净额 ----248.80 万--288.90 万16.12%246.10 万14.81%--------139.80 万--131.00 万6.29%123.80 万5.50%116.10 万6.22%133.10 万14.64% 所得税 ----701.90 万--801.70 万14.22%370.20 万53.82%--------170.50 万--51.50 万69.79%275.30 万434.56%137.20 万50.16%149.30 万8.82% 经营利润 ----2,446.80 万--3,254.90 万33.03%1,323.20 万59.35%---------3,754.50 万---1,668.30 万55.57%1,318.50 万179.03%972.80 万26.22%1,128.60 万16.02% 应占联营及合营公司损益 -------------------------2.00 万---------------2.20 万-- 除税前利润 ----2,198.00 万--2,966.00 万34.94%1,077.10 万63.69%---------3,896.30 万---1,799.30 万53.82%1,194.70 万166.40%856.70 万28.29%993.30 万15.94% 净利润 ----1,496.10 万--2,164.30 万44.66%706.90 万67.34%---------4,066.80 万---1,850.80 万54.49%919.40 万149.68%993.90 万8.10%844.00 万15.08% 归属母公司净利润 ----1,524.60 万--2,163.90 万41.93%699.40 万67.68%---------4,059.00 万---1,846.20 万54.52%892.10 万148.32%989.00 万10.86%853.80 万13.67%

营业收入 1.60 亿--1.62 亿1.69% 其他收入及收益 304.60 万--511.80 万68.02% 营业成本 1.12 亿--1.13 亿1.21% 毛利 4,818.30 万--4,953.40 万2.80% 销售及分销费用 930.30 万--554.80 万40.36% 行政费用 2,164.20 万--2,389.50 万10.41% 财务成本净额 1.30 万--12.90 万892.31% 所得税 5.80 万--69.80 万1103.45% 应占联营及合营公司损益 -54.40 万---60.40 万11.03% 除税前利润 1,989.80 万--2,342.60 万17.73% 净利润 1,995.60 万--2,272.80 万13.89% 归属母公司净利润 1,993.40 万--2,290.00 万14.88%

现金及现金等价物 ----2,897.20 万--2,879.70 万0.60%1,129.60 万60.77%--------4,361.40 万--2,989.00 万31.47%3,809.30 万27.44%4,006.50 万5.18%3,957.10 万1.23% 应收账款及票据 ----1,371.10 万--821.80 万40.06%2,538.70 万208.92%--------137.20 万--85.70 万37.54%1,457.00 万1600.12%2,475.30 万69.89%2,300.00 万7.08% 存货 ----32.90 万--83.80 万154.71%75.00 万10.50%--------421.80 万--160.20 万62.02%126.60 万20.97%84.60 万33.18%80.80 万4.49% 流动资产合计 ----1.19 亿--6,229.10 万47.73%6,840.60 万9.82%--------5,667.10 万--4,587.70 万19.05%7,283.30 万58.76%9,157.70 万25.74%8,785.80 万4.06% 总资产 ----2.42 亿--2.12 亿12.51%2.78 亿31.31%--------2.40 亿--2.11 亿12.37%2.24 亿6.17%2.38 亿6.41%2.44 亿2.53% 流动负债合计 ----1.22 亿--7,553.00 万37.91%9,329.00 万23.51%--------4,767.30 万--4,427.60 万7.13%5,149.40 万16.30%6,285.20 万22.06%5,307.70 万15.55% 总负债 ----1.45 亿--9,735.60 万32.65%1.54 亿58.65%--------8,887.10 万--8,244.70 万7.23%8,869.50 万7.58%9,550.20 万7.67%9,439.50 万1.16% 归属母公司股东权益 ----9,010.70 万--1.11 亿23.39%1.21 亿8.78%--------1.50 亿--1.26 亿15.55%1.33 亿5.12%1.40 亿5.63%1.47 亿4.99% 股东权益合计 ----9,743.70 万--1.14 亿17.37%1.24 亿8.04%--------1.52 亿--1.28 亿15.38%1.35 亿5.26%1.43 亿5.57%1.50 亿5.00%

现金及现金等价物 ----3,015.80 万-- 应收账款及票据 ----2,886.90 万-- 存货 ----66.70 万-- 流动资产合计 ----8,511.90 万-- 总资产 ----2.36 亿-- 流动负债合计 ----4,233.40 万-- 总负债 ----7,123.60 万-- 归属母公司股东权益 ----1.62 亿-- 股东权益合计 ----1.64 亿--

经营活动现金流量净额 -----2,246.20 万--2,099.40 万193.46%315.30 万84.98%---------733.00 万---1,157.70 万57.94%1,224.30 万205.75%1,125.10 万8.10%3,807.10 万238.38% 投资活动现金流量净额 -----4,874.00 万--1,622.20 万133.28%-5,673.00 万449.71%--------1,214.80 万--250.80 万79.35%-16.90 万106.74%-635.20 万3658.58%-3,131.20 万392.95% 融资活动现金流量净额 ----7,904.50 万---3,530.60 万144.67%3,458.80 万197.97%---------281.40 万---252.20 万10.38%-350.40 万38.94%-567.00 万61.82%-904.20 万59.47% 现金及现金等价物净增加额 ----784.30 万--191.00 万75.65%-1,898.90 万1094.19%--------200.40 万---1,159.10 万678.39%857.00 万173.94%-77.10 万109.00%-228.30 万196.11%