其利工业集团 01731·

毛利率 23.15%--25.01%1.86%24.30%0.71%------------21.32%--18.60%2.71%21.02%2.42%24.94%3.92%24.34%0.60% 净利率 6.13%--8.43%2.30%8.16%0.28%------------2.66%--4.74%2.08%7.15%2.41%12.25%5.10%10.28%1.97% ROE 12.24%--15.47%3.24%19.46%3.99%------------2.80%--7.30%4.51%9.99%2.68%17.46%7.47%12.92%4.54% ROA ------------------------2.05%--5.45%3.40%7.60%2.15%13.53%5.93%10.07%3.46% 营业收入增长率 -----2.17%--17.26%19.42%----------------62.50%---2.99%65.49%18.79%21.78%-4.17%22.96% 归属母公司净利润增长率 ----34.57%--13.37%21.20%----------------189.61%--46.27%143.34%103.56%57.29%-19.58%123.13% 资产负债率 ------------------------26.86%--25.40%1.46%23.88%1.51%22.51%1.37%22.03%0.48% 流动比率 2.33--2.500.171.720.79------------3.11--3.340.243.560.223.840.284.180.35 经营现金流 / 净利润 1.11--1.200.101.440.24-------------2.34--0.622.961.250.630.910.341.000.10 经营现金流 / 营业收入 6.80%--10.15%3.35%11.77%1.62%-------------6.22%--2.93%9.15%8.91%5.98%11.10%2.18%10.33%0.77%

毛利率 24.29%--23.31%0.98% 净利率 11.11%--8.91%2.21% 营业收入增长率 ----3.90%-- 归属母公司净利润增长率 -----16.72%-- 资产负债率 ----22.62%-- 流动比率 ----4.09--

营业收入 2.25 亿--2.20 亿2.17%2.58 亿17.26%------------9.35 亿--15.20 亿62.50%14.74 亿2.99%17.51 亿18.79%16.78 亿4.17% 其他收入及收益 223.60 万--282.60 万26.39%221.10 万21.76%------------1,125.31 万--2,668.14 万137.10%2,665.93 万0.08%4,050.66 万51.94%3,636.70 万10.22% 营业成本 1.73 亿--1.65 亿4.53%1.96 亿18.36%-------------------------------- 毛利 5,216.00 万--5,512.80 万5.69%6,281.50 万13.94%------------1.99 亿--2.83 亿41.82%3.10 亿9.61%4.37 亿40.93%4.08 亿6.47% 销售及分销费用 1,485.60 万--1,351.00 万9.06%1,491.40 万10.39%------------7,170.75 万--8,524.67 万18.88%7,757.68 万9.00%9,469.28 万22.06%9,429.14 万0.42% 行政费用 1,870.50 万--1,916.20 万2.44%2,353.00 万22.80%------------1.09 亿--1.15 亿5.44%1.25 亿8.49%1.32 亿5.38%1.32 亿0.47% 财务成本净额 7.90 万--3.60 万54.43%0100.00%------------357.68 万--323.16 万9.65%186.98 万42.14%177.55 万5.04%184.15 万3.72% 所得税 363.90 万--394.00 万8.27%454.80 万15.43%------------1,757.78 万--1,060.71 万39.66%723.14 万31.82%2,359.95 万226.35%3,529.86 万49.57% 经营利润 1,753.60 万--2,257.10 万28.71%2,563.00 万13.55%------------1,087.69 万--8,588.74 万689.63%1.14 亿33.30%2.40 亿109.54%2.10 亿12.60% 除税前利润 1,745.70 万--2,253.50 万29.09%2,563.00 万13.73%------------730.02 万--8,265.59 万1032.24%1.13 亿36.25%2.38 亿111.44%2.08 亿12.72% 净利润 1,381.80 万--1,859.50 万34.57%2,108.20 万13.37%------------2,487.80 万--7,204.88 万189.61%1.05 亿46.27%2.15 亿103.56%1.73 亿19.58% 归属母公司净利润 1,381.80 万--1,859.50 万34.57%2,108.20 万13.37%------------2,487.80 万--7,204.88 万189.61%1.05 亿46.27%2.15 亿103.56%1.73 亿19.58%

营业收入 1.27 亿--1.32 亿3.90% 其他收入及收益 241.50 万--61.70 万74.45% 营业成本 9,614.10 万--1.01 亿5.24% 毛利 3,084.20 万--3,075.40 万0.29% 销售及分销费用 685.40 万--723.30 万5.53% 行政费用 886.80 万--895.90 万1.03% 财务成本净额 6.60 万--21.30 万222.73% 所得税 280.40 万--264.90 万5.53% 除税前利润 1,691.20 万--1,439.80 万14.87% 净利润 1,410.80 万--1,174.90 万16.72% 归属母公司净利润 1,410.80 万--1,174.90 万16.72%

现金及现金等价物 4,035.00 万--4,506.10 万11.68%7,132.10 万58.28%------------3.23 亿--2.56 亿20.73%2.99 亿17.03%5.10 亿70.28%5.43 亿6.42% 应收账款及票据 3,824.90 万--4,455.00 万16.47%4,436.00 万0.43%------------2.25 亿--2.92 亿29.47%3.49 亿19.54%4.01 亿15.09%4.32 亿7.75% 存货 3,171.90 万--3,240.00 万2.15%3,313.20 万2.26%------------2.48 亿--3.05 亿23.07%2.70 亿11.25%2.99 亿10.59%2.66 亿10.92% 流动资产合计 1.20 亿--1.28 亿7.40%1.55 亿20.98%------------8.71 亿--9.97 亿14.54%10.88 亿9.07%12.95 亿19.07%13.42 亿3.62% 总资产 ------------------------12.16 亿--13.22 亿8.69%13.86 亿4.84%15.85 亿14.39%17.13 亿8.04% 流动负债合计 5,128.60 万--5,133.90 万0.10%9,051.20 万76.30%------------2.80 亿--2.98 亿6.42%3.06 亿2.45%3.37 亿10.40%3.21 亿4.97% 总负债 ------------------------3.27 亿--3.36 亿2.79%3.31 亿1.41%3.57 亿7.80%3.77 亿5.73% 归属母公司股东权益 1.13 亿--1.20 亿6.42%1.08 亿9.86%------------8.90 亿--9.86 亿10.86%10.55 亿6.96%12.29 亿16.45%13.35 亿8.70% 股东权益合计 1.13 亿--1.20 亿6.42%1.08 亿9.86%------------8.90 亿--9.86 亿10.86%10.55 亿6.96%12.29 亿16.45%13.35 亿8.70%

现金及现金等价物 ----5,553.80 万-- 应收账款及票据 ----6,851.20 万-- 存货 ----2,774.90 万-- 流动资产合计 ----1.88 亿-- 总资产 ----2.48 亿-- 流动负债合计 ----4,595.70 万-- 总负债 ----5,609.90 万-- 归属母公司股东权益 ----1.92 亿-- 股东权益合计 ----1.92 亿--

经营活动现金流量净额 1,531.60 万--2,237.90 万46.12%3,043.80 万36.01%-------------5,817.83 万--4,453.86 万176.56%1.31 亿195.05%1.94 亿47.91%1.73 亿10.81% 投资活动现金流量净额 -732.40 万---1,031.10 万40.78%628.40 万160.94%------------1.40 亿---952.06 万106.78%-3,345.87 万251.43%7,941.74 万337.36%-5,248.40 万166.09% 融资活动现金流量净额 -618.30 万---1,189.40 万92.37%-321.10 万73.00%-------------8,154.52 万---5,176.09 万36.52%-5,477.76 万5.83%-6,514.85 万18.93%-8,061.33 万23.74% 现金及现金等价物净增加额 180.90 万--17.40 万90.38%3,351.10 万19159.20%------------64.39 万---1,674.29 万2700.05%4,317.61 万357.88%2.09 亿383.22%4,026.80 万80.70%