中国中车 01766·

毛利率 ------------------------------------------------------------20.57%--21.22%0.65%20.54%0.68%21.38%0.84%21.38%0.00% 净利率 ------------------------------------------------------------5.50%--6.44%0.94%6.22%0.22%6.36%0.14%6.19%0.17% ROE ------------------------------------------------------------6.93%--7.52%0.58%7.28%0.24%7.34%0.06%7.66%0.32% ROA ------------------------------------------------------------2.91%--3.25%0.34%3.09%0.16%3.05%0.03%3.07%0.01% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------1.24%--5.08%6.32%5.21%0.13%10.79%5.57% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------13.11%--0.50%12.61%5.77%5.27%6.40%0.63% 资产负债率 ------------------------------------------------------------57.29%--56.80%0.49%58.35%1.54%59.00%0.66%60.77%1.76% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.30--1.280.021.260.021.240.011.180.06 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.66--1.670.011.010.661.730.721.430.30 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------9.12%--10.74%1.62%6.28%4.46%10.98%4.69%8.86%2.12%

净利率 7.45%--6.83%--7.35%0.10%6.57%0.26% 营业收入增长率 --------9.96%--5.88%-- 归属母公司净利润增长率 --------10.28%--3.70%-- 资产负债率 --------59.68%--59.96%-- 流动比率 --------1.20--1.19-- 经营现金流 / 净利润 -1.01---0.92---1.670.66-0.840.08 经营现金流 / 营业收入 -7.51%---6.28%---12.26%4.74%-5.53%0.75%

营业收入 ------------------------------------------------------------2,257.32 亿--2,229.39 亿1.24%2,342.62 亿5.08%2,464.74 亿5.21%2,730.63 亿10.79% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------14.69 亿--7.80 亿46.91%5.43 亿30.42%6.95 亿28.10%8.49 亿22.19% 毛利 ------------------------------------------------------------464.28 亿--473.13 亿1.91%481.25 亿1.72%526.99 亿9.51%583.79 亿10.78% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------72.64 亿--77.24 亿6.33%51.50 亿33.33%55.29 亿7.37%58.67 亿6.11% 行政费用 ------------------------------------------------------------134.81 亿--134.02 亿0.59%139.59 亿4.16%155.86 亿11.66%160.07 亿2.70% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------3.80 亿--3.43 亿9.65%2.12 亿38.19%1,190.80 万94.39%388.50 万67.37% 所得税 ------------------------------------------------------------13.37 亿--17.67 亿32.17%18.03 亿2.03%17.68 亿1.94%24.23 亿37.02% 经营利润 ------------------------------------------------------------141.35 亿--157.76 亿11.61%161.61 亿2.44%174.21 亿7.80%193.23 亿10.92% 除税前利润 ------------------------------------------------------------137.55 亿--161.20 亿17.19%163.73 亿1.57%174.33 亿6.47%193.19 亿10.82% 净利润 ------------------------------------------------------------124.18 亿--143.52 亿15.58%145.70 亿1.52%156.64 亿7.51%168.96 亿7.86% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------103.03 亿--116.53 亿13.11%117.12 亿0.50%123.88 亿5.77%131.81 亿6.40%

营业收入 1,197.58 亿--1,838.71 亿--1,316.82 亿9.96%1,946.85 亿5.88% 其他收入及收益 ----17.53 亿------13.85 亿20.99% 营业成本 936.34 亿--1,447.01 亿--1,023.62 亿9.32%1,522.70 亿5.23% 销售及分销费用 23.87 亿--37.43 亿--24.05 亿0.75%38.16 亿1.94% 行政费用 65.15 亿--102.77 亿--68.44 亿5.05%108.57 亿5.64% 财务成本净额 2.75 亿--1.27 亿--6.83 亿148.81%10.68 亿738.67% 所得税 17.78 亿--21.60 亿--17.94 亿0.90%22.50 亿4.15% 经营利润 106.00 亿--146.04 亿--113.89 亿7.44%149.45 亿2.34% 应占联营及合营公司损益 3.36 亿------2.88 亿14.44%---- 除税前利润 106.95 亿--147.21 亿--114.66 亿7.21%150.48 亿2.22% 净利润 89.17 亿--125.61 亿--96.73 亿8.47%127.99 亿1.89% 归属母公司净利润 72.46 亿--99.46 亿--79.91 亿10.28%103.14 亿3.70%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------485.85 亿--548.62 亿12.92%559.30 亿1.95%675.13 亿20.71%678.35 亿0.48% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------835.37 亿--957.23 亿14.59%1,172.04 亿22.44%1,192.01 亿1.70%1,302.21 亿9.25% 存货 ------------------------------------------------------------614.20 亿--631.36 亿2.79%668.49 亿5.88%789.51 亿18.10%951.43 亿20.51% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------2,798.83 亿--2,904.55 亿3.78%3,145.87 亿8.31%3,463.14 亿10.09%3,640.05 亿5.11% 总资产 ------------------------------------------------------------4,268.26 亿--4,421.40 亿3.59%4,717.92 亿6.71%5,128.46 亿8.70%5,507.74 亿7.40% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------2,155.56 亿--2,274.04 亿5.50%2,504.08 亿10.12%2,786.76 亿11.29%3,085.76 亿10.73% 总负债 ------------------------------------------------------------2,445.35 亿--2,511.54 亿2.71%2,752.68 亿9.60%3,026.00 亿9.93%3,346.96 亿10.61% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------1,485.74 亿--1,550.41 亿4.35%1,609.73 亿3.83%1,688.00 亿4.86%1,721.21 亿1.97% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------1,822.92 亿--1,909.86 亿4.77%1,965.23 亿2.90%2,102.46 亿6.98%2,160.78 亿2.77%

现金及现金等价物 --------441.99 亿--453.45 亿-- 应收账款及票据 --------1,263.74 亿--1,354.77 亿-- 存货 --------994.52 亿--1,065.26 亿-- 流动资产合计 --------3,580.26 亿--3,612.26 亿-- 总资产 --------5,456.81 亿--5,486.62 亿-- 流动负债合计 --------2,992.77 亿--3,030.10 亿-- 总负债 --------3,256.48 亿--3,289.99 亿-- 归属母公司股东权益 --------1,764.77 亿--1,757.60 亿-- 股东权益合计 --------2,200.33 亿--2,196.64 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------205.93 亿--239.53 亿16.32%147.22 亿38.54%270.57 亿83.79%241.86 亿10.61% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------136.85 亿---87.81 亿35.84%-111.77 亿27.29%-170.18 亿52.26%-148.65 亿12.65% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------71.11 亿---112.12 亿257.67%-53.67 亿52.13%-94.35 亿75.81%-127.37 亿34.99% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------134.38 亿--43.30 亿67.78%-15.41 亿135.58%4.45 亿128.89%-31.67 亿811.56%

经营活动现金流量净额 -89.98 亿---115.45 亿---161.39 亿79.38%-107.64 亿6.76% 投资活动现金流量净额 -110.07 亿---147.13 亿--30.88 亿128.05%75.66 亿151.42% 融资活动现金流量净额 90.46 亿--41.46 亿---23.35 亿125.82%-69.91 亿268.62% 现金及现金等价物净增加额 -106.69 亿---218.68 亿---157.57 亿47.69%-107.21 亿50.97%