铁建装备 01786·

毛利率 24.82%--25.32%0.50%23.55%1.77%------------------------24.93%--23.50%1.43%13.74%9.77%19.11%5.37%17.44%1.67% 净利率 7.83%--9.09%1.25%10.41%1.33%------------------------2.30%--4.10%1.79%4.68%0.58%4.13%0.55%4.19%0.06% ROE 12.04%--11.56%0.47%12.49%0.93%------------------------0.86%--1.96%1.10%2.47%0.52%2.12%0.35%2.33%0.21% ROA 4.94%--4.97%0.03%8.56%3.59%------------------------0.61%--1.35%0.74%1.60%0.25%1.41%0.19%1.54%0.13% 营业收入增长率 ----10.66%--9.71%0.95%----------------------------29.09%--9.85%19.24%0.63%9.22%10.17%9.54% 归属母公司净利润增长率 ----27.68%--23.69%3.98%----------------------------129.54%--25.42%104.12%-11.60%37.03%12.24%23.84% 资产负债率 57.85%--56.33%1.53%31.71%24.62%------------------------28.91%--31.00%2.09%35.13%4.14%33.62%1.51%33.62%0.01% 流动比率 1.15--1.330.181.880.56------------------------2.52--2.280.242.150.132.270.122.300.03 经营现金流 / 净利润 -2.95--5.068.01-0.705.76-------------------------8.10--0.198.290.600.402.201.600.291.91 经营现金流 / 营业收入 -23.15%--45.95%69.09%-7.31%53.26%-------------------------18.66%--0.80%19.46%2.79%2.00%9.08%6.28%1.21%7.87%

净利率 3.85%--3.87%0.01% 营业收入增长率 ----3.29%-- 归属母公司净利润增长率 ----3.55%-- 资产负债率 ----36.23%-- 流动比率 ----2.16-- 经营现金流 / 净利润 -4.08--1.305.38 经营现金流 / 营业收入 -15.72%--5.01%20.74%

营业收入 28.64 亿--31.69 亿10.66%34.77 亿9.71%------------------------21.86 亿--28.22 亿29.09%31.00 亿9.85%31.20 亿0.63%34.37 亿10.17% 其他收入及收益 5,047.00 万--5,436.50 万7.72%6,692.60 万23.10%------------------------383.61 万--126.49 万67.03%293.78 万132.27%321.03 万9.27%211.15 万34.23% 营业成本 21.53 亿--23.67 亿9.93%26.58 亿12.31%-------------------------------------------- 毛利 7.11 亿--8.02 亿12.90%8.19 亿2.03%------------------------5.45 亿--6.63 亿21.70%4.26 亿35.80%5.96 亿40.00%6.00 亿0.56% 销售及分销费用 5,809.90 万--5,808.80 万0.02%7,155.40 万23.18%------------------------1.13 亿--1.30 亿15.10%1.30 亿0.62%1.19 亿8.58%1.10 亿7.91% 行政费用 3.85 亿--4.11 亿6.80%3.57 亿13.14%------------------------1.79 亿--1.87 亿4.26%1.72 亿7.65%1.71 亿0.72%1.38 亿19.49% 财务成本净额 5,747.90 万--4,757.80 万17.23%2,348.80 万50.63%------------------------2,580.16 万--3,578.35 万38.69%1,423.59 万60.22%3,109.02 万118.39%1,433.83 万53.88% 所得税 2,947.50 万--3,049.40 万3.46%5,350.70 万75.47%------------------------583.13 万--799.42 万37.09%805.35 万0.74%1,166.27 万44.82%678.11 万41.86% 经营利润 3.11 亿--3.66 亿17.58%4.39 亿19.95%------------------------1,874.33 万--8,788.23 万368.87%1.23 亿39.79%1.09 亿10.93%1.37 亿24.76% 除税前利润 2.54 亿--3.18 亿25.46%4.16 亿30.49%------------------------4,454.48 万--1.24 亿177.62%1.37 亿10.85%1.41 亿2.50%1.51 亿7.36% 净利润 2.24 亿--2.88 亿28.35%3.62 亿25.73%------------------------5,037.62 万--1.16 亿129.62%1.45 亿25.48%1.29 亿11.23%1.44 亿11.81% 归属母公司净利润 2.25 亿--2.87 亿27.68%3.55 亿23.69%------------------------5,037.62 万--1.16 亿129.54%1.45 亿25.42%1.28 亿11.60%1.44 亿12.24%

营业收入 17.32 亿--17.89 亿3.29% 其他收入及收益 675.88 万--1,262.47 万86.79% 营业成本 14.52 亿--15.23 亿4.89% 销售及分销费用 6,282.45 万--4,694.12 万25.28% 行政费用 6,133.50 万--6,007.84 万2.05% 财务成本净额 700.08 万--337.47 万51.80% 所得税 214.32 万--347.58 万62.18% 经营利润 6,805.94 万--7,213.77 万5.99% 除税前利润 6,889.59 万--7,263.03 万5.42% 净利润 6,675.27 万--6,915.45 万3.60% 归属母公司净利润 6,672.12 万--6,909.13 万3.55%

现金及现金等价物 4.95 亿--16.57 亿234.59%3.21 亿80.64%------------------------11.79 亿--11.63 亿1.31%14.58 亿25.31%17.47 亿19.85%17.56 亿0.51% 应收账款及票据 4.31 亿--4.45 亿3.31%5.52 亿24.07%------------------------20.79 亿--21.54 亿3.62%22.52 亿4.52%17.95 亿20.30%20.40 亿13.70% 存货 18.86 亿--18.51 亿1.91%13.26 亿28.36%------------------------22.18 亿--21.80 亿1.74%27.82 亿27.65%28.78 亿3.42%28.68 亿0.34% 流动资产合计 29.47 亿--42.61 亿44.58%24.28 亿43.01%------------------------59.15 亿--59.48 亿0.55%68.08 亿14.47%68.92 亿1.24%71.43 亿3.63% 总资产 45.45 亿--57.95 亿27.51%42.30 亿27.00%------------------------82.73 亿--85.78 亿3.68%90.59 亿5.61%91.51 亿1.02%93.53 亿2.21% 流动负债合计 25.71 亿--32.15 亿25.02%12.89 亿59.91%------------------------23.48 亿--26.08 亿11.08%31.67 亿21.42%30.43 亿3.92%31.07 亿2.13% 总负债 26.29 亿--32.64 亿24.15%13.41 亿58.91%------------------------23.92 亿--26.59 亿11.16%31.83 亿19.70%30.77 亿3.33%31.44 亿2.19% 归属母公司股东权益 18.67 亿--24.81 亿32.90%28.40 亿14.48%------------------------58.82 亿--59.04 亿0.38%58.61 亿0.72%60.39 亿3.04%61.74 亿2.23% 股东权益合计 19.15 亿--25.31 亿32.12%28.89 亿14.16%------------------------58.82 亿--59.19 亿0.64%58.76 亿0.72%60.74 亿3.37%62.09 亿2.22%

现金及现金等价物 ----18.36 亿-- 应收账款及票据 ----24.86 亿-- 存货 ----30.63 亿-- 流动资产合计 ----76.94 亿-- 总资产 ----99.98 亿-- 流动负债合计 ----35.58 亿-- 总负债 ----36.22 亿-- 归属母公司股东权益 ----63.40 亿-- 股东权益合计 ----63.76 亿--

经营活动现金流量净额 -6.63 亿--14.56 亿319.68%-2.54 亿117.45%-------------------------4.08 亿--2,243.58 万105.50%8,656.60 万285.84%2.83 亿227.12%4,150.93 万85.34% 投资活动现金流量净额 -8,968.40 万---8,281.60 万7.66%3,883.00 万146.89%-------------------------1.19 亿---4,907.48 万58.76%2.45 亿598.85%-5.69 亿332.42%3.74 亿165.80% 融资活动现金流量净额 4.02 亿---2.10 亿152.35%-11.17 亿431.13%-----------------------------24.06 万---3,785.10 万15630.56%-2,643.45 万30.16%-4,265.11 万61.35% 现金及现金等价物净增加额 -3.51 亿--11.63 亿431.69%-13.33 亿214.60%-------------------------5.30 亿---1,538.36 万97.10%2.94 亿2014.03%-3.11 亿205.47%3.72 亿219.71%

经营活动现金流量净额 -2.72 亿--8,968.97 万132.93% 投资活动现金流量净额 -240.00 万---4.07 亿16845.16% 融资活动现金流量净额 -----210.86 万-- 现金及现金等价物净增加额 -2.74 亿---3.26 亿19.10%