山东黄金 01787·

毛利率 ------------------------7.00%--12.26%5.26%14.56%2.30%16.50%1.95%20.46%3.96% 净利率 -------------------------0.68%--2.69%3.37%4.76%2.07%5.38%0.62%6.35%0.97% ROE -------------------------1.45%--2.55%4.00%7.80%5.24%7.81%0.01%10.56%2.75% ROA -------------------------0.29%--1.48%1.77%2.09%0.61%2.76%0.67%3.89%1.13% 营业收入增长率 ----------------------------48.25%--17.83%30.42%39.21%21.38%26.38%12.83% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------297.10%--114.66%182.44%63.62%51.04%60.57%3.05% 资产负债率 ------------------------59.56%--59.67%0.11%60.53%0.85%63.54%3.02%62.21%1.33% 流动比率 ------------------------0.41--0.620.210.580.040.460.120.470.01 经营现金流 / 净利润 -------------------------5.26--1.877.123.351.483.010.343.240.24 经营现金流 / 营业收入 ------------------------3.55%--5.02%1.47%15.95%10.92%16.17%0.22%20.61%4.44%

净利率 6.82%--10.70%3.87% 营业收入增长率 -----5.60%-- 归属母公司净利润增长率 ----26.17%-- 资产负债率 ----61.90%-- 流动比率 ----0.55-- 经营现金流 / 净利润 2.71--1.361.36 经营现金流 / 营业收入 18.50%--14.50%4.00%

营业收入 ------------------------339.33 亿--503.06 亿48.25%592.75 亿17.83%825.18 亿39.21%1,042.87 亿26.38% 其他收入及收益 ------------------------2,110.40 万--2,607.00 万23.53%2,849.40 万9.30%3,595.03 万26.17%7,438.16 万106.90% 毛利 ------------------------23.75 亿--61.67 亿159.67%86.28 亿39.89%136.16 亿57.82%213.38 亿56.71% 销售及分销费用 ------------------------3.61 亿--1.76 亿51.15%1.47 亿16.58%1.85 亿25.41%1.67 亿9.42% 行政费用 ------------------------24.10 亿--24.66 亿2.33%26.15 亿6.05%28.55 亿9.18%36.14 亿26.59% 财务成本净额 ------------------------7.33 亿--10.51 亿43.45%15.68 亿49.22%22.88 亿45.90%19.10 亿16.54% 所得税 ------------------------2.18 亿--5.49 亿152.06%6.65 亿21.23%12.43 亿86.94%24.62 亿98.04% 经营利润 ------------------------6.27 亿--28.33 亿351.62%48.96 亿72.83%79.70 亿62.79%109.98 亿37.99% 应占联营及合营公司损益 ------------------------2,182.00 万--3,527.30 万61.65%1,523.70 万56.80%-------- 除税前利润 -------------------------1,189.40 万--19.02 亿16093.94%34.88 亿83.37%56.82 亿62.90%90.89 亿59.95% 净利润 -------------------------2.30 亿--13.54 亿689.85%28.23 亿108.54%44.39 亿57.24%66.27 亿49.28% 归属母公司净利润 -------------------------4.26 亿--8.40 亿297.10%18.04 亿114.66%29.52 亿63.62%47.39 亿60.57%

营业收入 567.66 亿--535.88 亿5.60% 营业成本 468.54 亿--404.95 亿13.57% 销售及分销费用 7,637.82 万--1.61 亿110.43% 行政费用 16.80 亿--15.29 亿9.00% 所得税 16.10 亿--24.24 亿50.56% 经营利润 54.83 亿--81.82 亿49.24% 除税前利润 54.83 亿--81.56 亿48.74% 净利润 38.73 亿--57.32 亿47.99% 归属母公司净利润 28.08 亿--35.43 亿26.17%

现金及现金等价物 ------------------------------------110.77 亿--174.91 亿57.90% 应收账款及票据 ------------------------------------4.93 亿--3.82 亿22.51% 存货 ------------------------29.84 亿--40.92 亿37.15%88.48 亿116.21%68.20 亿22.92%69.04 亿1.24% 流动资产合计 ------------------------142.68 亿--214.75 亿50.51%286.32 亿33.33%287.01 亿0.24%338.68 亿18.00% 总资产 ------------------------790.37 亿--912.91 亿15.51%1,350.19 亿47.90%1,606.60 亿18.99%1,703.74 亿6.05% 流动负债合计 ------------------------350.12 亿--346.90 亿0.92%494.93 亿42.67%623.86 亿26.05%720.79 亿15.54% 总负债 ------------------------470.76 亿--544.75 亿15.72%817.21 亿50.01%1,020.90 亿24.92%1,059.95 亿3.82% 归属母公司股东权益 ------------------------293.29 亿--329.45 亿12.33%231.41 亿29.76%377.98 亿63.34%448.99 亿18.79% 股东权益合计 ------------------------319.61 亿--368.16 亿15.19%532.98 亿44.77%585.70 亿9.89%643.80 亿9.92%

现金及现金等价物 ----173.26 亿-- 应收账款及票据 ----3.37 亿-- 存货 ----87.02 亿-- 流动资产合计 ----409.57 亿-- 总资产 ----1,775.54 亿-- 流动负债合计 ----744.70 亿-- 总负债 ----1,098.98 亿-- 归属母公司股东权益 ----471.37 亿-- 股东权益合计 ----676.55 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------12.06 亿--25.27 亿109.48%94.53 亿274.10%133.40 亿41.12%214.93 亿61.12% 投资活动现金流量净额 -------------------------63.15 亿---114.17 亿80.79%-237.37 亿107.90%-228.01 亿3.94%-136.09 亿40.31% 融资活动现金流量净额 ------------------------59.62 亿--119.07 亿99.71%139.81 亿17.41%110.04 亿21.29%-18.75 亿117.04% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------8.53 亿--30.17 亿253.56%-3.04 亿110.07%15.79 亿619.61%60.62 亿284.00%

经营活动现金流量净额 105.03 亿--77.71 亿26.01% 投资活动现金流量净额 -53.14 亿---86.76 亿63.27% 融资活动现金流量净额 -40.35 亿---3.94 亿90.23%