海天地悦旅 01832·

毛利率 ------------------------80.21%--66.87%13.34%78.88%12.01%83.61%4.73%82.29%1.32% 净利率 ----15.35%--14.68%0.66%11.75%2.94%---------31.01%---72.97%41.96%-62.34%10.63%-44.58%17.77%-37.33%7.25% ROE ----23.17%--26.45%3.28%21.85%4.60%---------6.93%---15.33%8.41%-44.53%29.20%-55.02%10.49%-92.77%37.75% ROA ----18.81%--17.80%1.01%15.51%2.29%---------4.49%---7.25%2.76%-14.60%7.35%-13.61%0.99%-13.15%0.46% 营业收入增长率 --------10.08%--12.02%1.93%-------------13.11%--137.90%151.01%17.88%120.03%3.08%14.80% 归属母公司净利润增长率 --------4.65%---9.92%14.57%-------------109.68%---104.38%5.30%16.21%120.59%14.48%1.74% 资产负债率 ----17.17%--31.40%14.23%27.36%4.04%--------37.39%--53.20%15.82%67.45%14.25%75.75%8.30%86.61%10.86% 流动比率 ----1.93--1.230.701.610.38--------0.84--0.280.550.280.010.240.040.240.00 经营现金流 / 净利润 ----0.65--0.650.000.310.34---------0.38--0.631.000.130.49-0.090.230.020.11 经营现金流 / 营业收入 ----9.94%--9.52%0.41%3.68%5.85%--------11.66%---45.64%57.30%-8.32%37.31%4.10%12.42%-0.63%4.73%

净利率 -46.14%---35.45%10.70% 营业收入增长率 ----11.60%-- 归属母公司净利润增长率 ----14.38%-- 资产负债率 ----81.17%-- 流动比率 ----0.23--

营业收入 ----8,123.80 万--8,943.00 万10.08%1.00 亿12.02%--------1.26 亿--1.10 亿13.11%2.61 亿137.90%3.08 亿17.88%3.17 亿3.08% 其他收入及收益 -----------------------------372.61 万-------------- 营业成本 ----783.80 万--1,014.30 万29.41%1,583.90 万56.16%---------------------------- 毛利 ------------------------1.01 亿--7,335.81 万27.56%2.06 亿180.62%2.57 亿24.94%2.61 亿1.46% 行政费用 ------------------------1,341.45 万--2,712.71 万102.22%4,371.44 万61.15%4,742.91 万8.50%4,773.96 万0.65% 财务成本净额 ----6.20 万--0100.00%0----------601.87 万--896.34 万48.93%3,460.61 万286.08%3,329.67 万3.78%2,763.02 万17.02% 所得税 ----175.70 万--260.10 万48.04%65.00 万75.01%--------670.09 万--1,576.79 万135.31%65.87 万95.82%3.59 万94.54%---- 经营利润 ----1,428.80 万--1,573.30 万10.11%1,241.90 万21.06%---------3,982.90 万---8,686.25 万118.09%-1.29 亿48.26%-1.04 亿19.32%-9,105.11 万12.37% 除税前利润 ----1,422.60 万--1,573.30 万10.59%1,241.90 万21.06%---------4,584.77 万---9,581.90 万108.99%-1.63 亿70.48%-1.37 亿16.03%-1.18 亿13.70% 净利润 ----1,246.90 万--1,313.20 万5.32%1,176.90 万10.38%---------3,914.68 万---8,005.11 万104.49%-1.63 亿103.24%-1.37 亿15.72%-1.18 亿13.68% 归属母公司净利润 ----1,240.50 万--1,298.20 万4.65%1,169.40 万9.92%---------3,794.82 万---7,957.06 万109.68%-1.63 亿104.38%-1.36 亿16.21%-1.17 亿14.48%

营业收入 2,106.20 万--2,350.50 万11.60% 其他收入及收益 7.20 万--1,00098.61% 营业成本 188.30 万--152.20 万19.17% 财务成本净额 263.30 万--263.20 万0.04% 所得税 0--0-- 经营利润 -708.60 万---570.00 万19.56% 除税前利润 -971.90 万---833.20 万14.27% 净利润 -971.90 万---833.20 万14.27% 归属母公司净利润 -959.00 万---821.10 万14.38%

现金及现金等价物 ----489.70 万--687.30 万40.35%479.20 万30.28%--------5,149.65 万--2,403.48 万53.33%3,143.30 万30.78%2,294.54 万27.00%2,506.47 万9.24% 应收账款及票据 ----479.50 万--397.80 万17.04%413.80 万4.02%--------8,257.17 万--6,459.67 万21.77%3,951.44 万38.83%1,367.95 万65.38%1,277.84 万6.59% 存货 ----336.90 万--621.80 万84.57%894.40 万43.84%--------1,633.45 万--999.42 万38.82%2,217.59 万121.89%2,581.35 万16.40%1,838.73 万28.77% 流动资产合计 ----1,984.00 万--2,732.50 万37.73%3,186.10 万16.60%--------1.73 亿--1.29 亿25.63%1.36 亿5.62%1.00 亿26.25%9,058.72 万9.53% 总资产 ----6,630.10 万--7,378.20 万11.28%7,588.70 万2.85%--------8.72 亿--11.04 亿26.54%11.14 亿0.94%10.07 亿9.61%9.00 亿10.65% 流动负债合计 ----1,028.30 万--2,228.80 万116.75%1,980.60 万11.14%--------2.07 亿--4.53 亿119.19%4.89 亿8.09%4.17 亿14.77%3.73 亿10.45% 总负债 ----1,138.60 万--2,316.70 万103.47%2,076.20 万10.38%--------3.26 亿--5.87 亿80.07%7.52 亿27.97%7.63 亿1.51%7.79 亿2.17% 归属母公司股东权益 ----5,353.10 万--4,908.10 万8.31%5,351.60 万9.04%--------5.48 亿--5.19 亿5.28%3.65 亿29.64%2.48 亿32.18%1.26 亿49.28% 股东权益合计 ----5,491.50 万--5,061.50 万7.83%5,512.50 万8.91%--------5.46 亿--5.17 亿5.42%3.63 亿29.80%2.44 亿32.65%1.20 亿50.68%

现金及现金等价物 ----349.80 万-- 应收账款及票据 ----215.10 万-- 存货 ----232.80 万-- 流动资产合计 ----1,237.70 万-- 总资产 ----1.25 亿-- 流动负债合计 ----5,469.40 万-- 总负债 ----1.02 亿-- 归属母公司股东权益 ----2,447.20 万-- 股东权益合计 ----2,361.70 万--

经营活动现金流量净额 ----807.30 万--851.80 万5.51%368.20 万56.77%--------1,472.15 万---5,006.15 万440.06%-2,171.56 万56.62%1,260.85 万158.06%-198.92 万115.78% 投资活动现金流量净额 -----564.30 万---1,149.70 万103.74%-53.30 万95.36%---------3.03 亿---2.24 亿26.21%-6,452.34 万71.16%-1,966.03 万69.53%-850.48 万56.74% 融资活动现金流量净额 -----246.20 万--495.50 万301.26%-523.00 万205.55%--------9,670.66 万--2.42 亿149.83%9,322.96 万61.41%-190.49 万102.04%1,312.28 万788.89% 现金及现金等价物净增加额 -----3.20 万--197.60 万6275.00%-208.10 万205.31%---------1.92 亿---3,221.82 万83.20%699.06 万121.70%-895.67 万228.13%262.88 万129.35%