五谷磨房 01837·

毛利率 73.45%--77.02%3.58%76.25%0.77%------------70.70%--63.89%6.80%64.03%0.13%65.83%1.80%65.04%0.79% 净利率 3.06%--7.27%4.21%11.78%4.51%------------5.37%--6.77%1.40%8.26%1.48%9.12%0.86%10.52%1.40% ROE 75.39%--168.89%93.50%52.01%116.89%------------7.70%--9.41%1.71%10.92%1.51%12.36%1.44%15.67%3.32% ROA 5.14%--12.70%7.56%21.39%8.69%------------6.19%--7.67%1.48%9.06%1.39%10.22%1.16%12.79%2.56% 营业收入增长率 ----28.64%--30.75%2.10%----------------6.75%--7.34%0.59%11.66%4.32%22.58%10.92% 归属母公司净利润增长率 ----205.47%--111.97%93.51%----------------34.59%--30.84%3.75%23.29%7.55%41.43%18.14% 资产负债率 93.18%--92.48%0.70%58.88%33.61%------------19.58%--18.49%1.10%16.99%1.50%17.26%0.27%18.41%1.15% 流动比率 0.81--0.830.021.360.53------------3.78--4.150.384.790.644.990.194.590.40 经营现金流 / 净利润 1.97--1.400.570.910.49------------1.51--1.450.061.220.231.440.230.890.56 经营现金流 / 营业收入 6.03%--10.18%4.15%10.71%0.53%------------8.12%--9.80%1.68%10.07%0.27%13.17%3.10%9.34%3.83%

毛利率 65.49%--63.57%1.92% 净利率 9.41%--10.75%1.34% 营业收入增长率 ----27.76%-- 归属母公司净利润增长率 ----46.02%-- 资产负债率 ----15.09%-- 流动比率 ----5.63-- 经营现金流 / 净利润 1.41--1.220.18 经营现金流 / 营业收入 13.25%--13.16%0.08%

营业收入 9.37 亿--12.06 亿28.64%15.76 亿30.75%------------16.10 亿--17.19 亿6.75%18.45 亿7.34%20.60 亿11.66%25.26 亿22.58% 其他收入及收益 1,000.20 万--1,460.40 万46.01%1,562.40 万6.98%------------1,226.60 万--1,652.50 万34.72%1,949.40 万17.97%2,027.40 万4.00%2,201.40 万8.58% 营业成本 2.49 亿--2.77 亿11.32%3.74 亿35.14%-------------------------------- 毛利 6.88 亿--9.29 亿34.91%12.02 亿29.43%------------11.38 亿--10.98 亿3.52%11.81 亿7.57%13.56 亿14.80%16.43 亿21.11% 销售及分销费用 5.67 亿--7.35 亿29.54%9.26 亿26.04%------------9.54 亿--8.91 亿6.65%8.97 亿0.69%10.43 亿16.31%12.35 亿18.32% 行政费用 3,993.80 万--6,985.40 万74.91%8,560.30 万22.55%------------8,156.10 万--7,903.10 万3.10%1.00 亿27.05%1.06 亿5.64%9,966.80 万6.04% 财务成本净额 ----96.40 万--21.60 万77.59%------------82.10 万--64.70 万21.19%41.40 万36.01%37.70 万8.94%36.20 万3.98% 所得税 461.80 万--2,064.70 万347.10%1,641.60 万20.49%------------2,715.10 万--2,079.10 万23.42%3,355.90 万61.41%3,170.30 万5.53%6,013.10 万89.67% 经营利润 ------------------------1.15 亿--1.38 亿20.43%1.86 亿35.13%2.20 亿18.03%3.26 亿48.30% 除税前利润 3,329.70 万--1.08 亿225.12%2.02 亿86.70%------------1.14 亿--1.37 亿20.73%1.86 亿35.47%2.20 亿18.09%3.26 亿48.39% 净利润 2,867.90 万--8,760.70 万205.47%1.86 亿111.97%------------8,653.10 万--1.16 亿34.59%1.52 亿30.84%1.88 亿23.29%2.66 亿41.43% 归属母公司净利润 2,867.90 万--8,760.70 万205.47%1.86 亿111.97%------------8,653.10 万--1.16 亿34.59%1.52 亿30.84%1.88 亿23.29%2.66 亿41.43%

营业收入 11.35 亿--14.50 亿27.76% 其他收入及收益 1,291.90 万--1,260.60 万2.42% 营业成本 3.92 亿--5.28 亿34.85% 毛利 7.43 亿--9.22 亿24.02% 销售及分销费用 5.85 亿--7.00 亿19.77% 行政费用 4,378.90 万--4,411.80 万0.75% 财务成本净额 20.40 万--14.00 万31.37% 所得税 1,904.60 万--3,252.60 万70.78% 除税前利润 1.26 亿--1.88 亿49.77% 净利润 1.07 亿--1.56 亿46.02% 归属母公司净利润 1.07 亿--1.56 亿46.02%

现金及现金等价物 5,906.70 万--8,117.10 万37.42%2.27 亿179.80%------------6.46 亿--7.81 亿20.95%8.40 亿7.57%8.35 亿0.63%10.11 亿21.08% 应收账款及票据 9,757.30 万--1.32 亿35.62%1.78 亿34.86%------------1.77 亿--1.92 亿8.49%2.18 亿13.69%2.24 亿2.70%2.72 亿21.67% 存货 5,227.80 万--7,161.90 万37.00%8,164.70 万14.00%------------8,134.90 万--8,186.50 万0.63%9,347.50 万14.18%9,458.30 万1.19%1.61 亿70.03% 流动资产合计 4.06 亿--5.14 亿26.85%6.72 亿30.55%------------9.65 亿--11.05 亿14.48%13.06 亿18.14%14.79 亿13.29%16.92 亿14.40% 总资产 5.58 亿--6.90 亿23.68%8.68 亿25.83%------------13.98 亿--15.19 亿8.64%16.81 亿10.70%18.37 亿9.28%20.78 亿13.07% 流动负债合计 5.02 亿--6.21 亿23.65%4.94 亿20.41%------------2.56 亿--2.66 亿4.12%2.72 亿2.36%2.97 亿8.94%3.69 亿24.35% 总负债 5.20 亿--6.38 亿22.75%5.11 亿19.90%------------2.74 亿--2.81 亿2.55%2.86 亿1.71%3.17 亿11.03%3.83 亿20.63% 归属母公司股东权益 3,804.20 万--5,187.20 万36.35%3.57 亿588.38%------------11.24 亿--12.38 亿10.12%13.96 亿12.74%15.20 亿8.92%16.95 亿11.49% 股东权益合计 3,804.20 万--5,187.20 万36.35%3.57 亿588.38%------------11.24 亿--12.38 亿10.12%13.96 亿12.74%15.20 亿8.92%16.95 亿11.49%

现金及现金等价物 ----11.19 亿-- 应收账款及票据 ----2.43 亿-- 存货 ----8,527.90 万-- 流动资产合计 ----16.35 亿-- 总资产 ----20.17 亿-- 流动负债合计 ----2.90 亿-- 总负债 ----3.04 亿-- 归属母公司股东权益 ----17.12 亿-- 股东权益合计 ----17.12 亿--

经营活动现金流量净额 5,648.80 万--1.23 亿117.17%1.69 亿37.58%------------1.31 亿--1.69 亿28.83%1.86 亿10.30%2.71 亿46.04%2.36 亿13.06% 投资活动现金流量净额 -8,450.00 万---1.35 亿59.52%3,466.10 万125.71%-------------206.90 万---1,861.10 万799.52%-1.21 亿550.84%-2.01 亿66.25%4,850.80 万124.09% 融资活动现金流量净额 5,554.00 万--3,355.60 万39.58%-5,525.30 万264.66%-------------4,156.40 万---2,506.30 万39.70%-708.90 万71.72%-7,632.60 万976.68%-1.03 亿34.74% 现金及现金等价物净增加额 2,752.80 万--2,143.20 万22.14%1.48 亿591.43%------------8,718.30 万--1.25 亿43.20%5,765.90 万53.82%-625.10 万110.84%1.82 亿3006.02%

经营活动现金流量净额 1.50 亿--1.91 亿26.95% 投资活动现金流量净额 2.33 亿--5,270.00 万77.43% 融资活动现金流量净额 -8,270.00 万---1.33 亿60.58%