银杏教育 01851·

毛利率 47.81%--46.71%1.10%44.10%2.61%------------45.83%--56.69%10.85%60.05%3.37%56.34%3.72%55.27%1.07% 净利率 30.48%--29.78%0.71%29.63%0.14%------------17.06%--29.70%12.64%41.72%12.01%41.11%0.61%40.57%0.54% ROE ------------------------7.01%--13.35%6.34%18.86%5.51%16.33%2.53%14.77%1.56% ROA 9.05%--9.26%0.21%8.73%0.53%------------3.22%--6.03%2.81%10.14%4.11%9.66%0.49%10.19%0.53% 营业收入增长率 ----10.86%--3.77%7.09%----------------26.22%--23.99%2.23%5.02%18.97%7.51%2.49% 归属母公司净利润增长率 ----8.29%--3.26%5.02%----------------119.76%--74.14%45.62%3.50%70.64%6.11%2.62% 资产负债率 46.03%--39.75%6.28%36.24%3.51%------------54.09%--54.81%0.72%46.23%8.58%40.88%5.35%31.01%9.87% 流动比率 0.36--0.410.040.530.12------------0.52--0.440.080.570.130.620.050.690.07 经营现金流 / 净利润 1.70--1.600.111.520.08------------3.09--2.490.591.600.891.340.261.300.04 经营现金流 / 营业收入 51.97%--47.52%4.45%45.05%2.47%------------52.64%--74.07%21.44%66.89%7.19%55.19%11.70%52.76%2.43%

毛利率 60.35%--51.79%8.57% 净利率 48.11%--41.58%6.53% 营业收入增长率 ----8.25%-- 归属母公司净利润增长率 -----6.45%-- 资产负债率 ----17.66%-- 流动比率 ----0.53-- 经营现金流 / 净利润 -0.79---1.240.45 经营现金流 / 营业收入 -38.18%---51.68%13.50%

营业收入 1.21 亿--1.34 亿10.86%1.39 亿3.77%------------2.27 亿--2.86 亿26.22%3.55 亿23.99%3.73 亿5.02%4.01 亿7.51% 其他收入及收益 301.30 万--104.90 万65.18%69.60 万33.65%------------132.30 万--413.70 万212.70%519.60 万25.60%399.40 万23.13%278.10 万30.37% 营业成本 6,308.00 万--7,139.70 万13.18%7,770.80 万8.84%-------------------------------- 毛利 5,777.50 万--6,257.70 万8.31%6,131.20 万2.02%------------1.04 亿--1.62 亿56.11%2.13 亿31.36%2.10 亿1.48%2.21 亿5.47% 销售及分销费用 144.60 万--160.00 万10.65%164.00 万2.50%------------342.90 万--307.30 万10.38%350.00 万13.90%283.10 万19.11%169.40 万40.16% 行政费用 2,170.20 万--2,321.20 万6.96%2,227.20 万4.05%------------5,194.30 万--5,403.60 万4.03%5,285.00 万2.19%5,645.10 万6.81%5,288.70 万6.31% 财务成本净额 245.20 万--80.20 万67.29%78.60 万2.00%------------960.10 万--2,912.20 万203.32%1,561.50 万46.38%348.00 万77.71%735.00 万111.21% 所得税 0--0--0--------------78.70 万--19.60 万75.10%73.00 万272.45%62.50 万14.38%48.00 万23.20% 经营利润 3,764.50 万--3,881.70 万3.11%3,811.00 万1.82%------------4,873.40 万--1.14 亿133.80%1.63 亿43.41%1.55 亿4.85%1.70 亿9.31% 应占联营及合营公司损益 164.80 万--187.90 万14.02%230.00 万22.41%-------------------------------- 除税前利润 3,684.10 万--3,989.40 万8.29%4,119.60 万3.26%------------3,947.00 万--8,520.40 万115.87%1.49 亿74.60%1.54 亿3.41%1.63 亿5.99% 净利润 3,684.10 万--3,989.40 万8.29%4,119.60 万3.26%------------3,868.30 万--8,500.80 万119.76%1.48 亿74.14%1.53 亿3.50%1.63 亿6.11% 归属母公司净利润 3,684.10 万--3,989.40 万8.29%4,119.60 万3.26%------------3,868.30 万--8,500.80 万119.76%1.48 亿74.14%1.53 亿3.50%1.63 亿6.11%

营业收入 2.08 亿--2.26 亿8.25% 其他收入及收益 149.30 万--311.30 万108.51% 营业成本 8,263.00 万--1.09 亿31.64% 毛利 1.26 亿--1.17 亿7.11% 销售及分销费用 83.50 万--31.80 万61.92% 行政费用 2,413.30 万--2,302.90 万4.57% 财务成本净额 137.20 万--181.90 万32.58% 所得税 30.90 万--89.60 万189.97% 经营利润 1.02 亿--9,652.70 万5.33% 除税前利润 1.01 亿--9,470.80 万5.84% 净利润 1.00 亿--9,381.20 万6.45% 归属母公司净利润 1.00 亿--9,381.20 万6.45%

现金及现金等价物 6,467.50 万--6,653.10 万2.87%7,596.50 万14.18%------------1.56 亿--2.00 亿27.86%2.16 亿7.94%2.72 亿25.97%2.44 亿10.39% 应收账款及票据 201.50 万--223.20 万10.77%143.10 万35.89%------------520.60 万--1,695.20 万225.62%640.10 万62.24%855.10 万33.59%938.70 万9.78% 存货 ------------------------35.50 万--110.20 万210.42%124.60 万13.07%115.80 万7.06%88.40 万23.66% 流动资产合计 6,763.50 万--6,941.00 万2.62%9,045.20 万30.32%------------1.66 亿--2.22 亿33.61%2.25 亿1.31%2.83 亿26.07%2.64 亿6.82% 总资产 4.07 亿--4.31 亿5.84%4.72 亿9.50%------------12.02 亿--14.09 亿17.25%14.59 亿3.58%15.86 亿8.71%15.95 亿0.54% 流动负债合计 1.87 亿--1.71 亿8.60%1.71 亿0.16%------------3.19 亿--4.99 亿56.73%3.93 亿21.32%4.58 亿16.43%3.85 亿15.95% 总负债 1.87 亿--1.71 亿8.60%1.71 亿0.16%------------6.50 亿--7.72 亿18.82%6.75 亿12.63%6.49 亿3.88%4.95 亿23.74% 归属母公司股东权益 ------------------------5.52 亿--6.37 亿15.41%7.85 亿23.25%9.38 亿19.52%11.00 亿17.33% 股东权益合计 2.20 亿--2.60 亿18.17%3.01 亿15.87%------------5.52 亿--6.37 亿15.41%7.85 亿23.25%9.38 亿19.52%11.00 亿17.33%

现金及现金等价物 ----3,843.80 万-- 应收账款及票据 ----1,102.30 万-- 存货 ----88.90 万-- 流动资产合计 ----7,116.70 万-- 总资产 ----14.50 亿-- 流动负债合计 ----1.34 亿-- 总负债 ----2.56 亿-- 归属母公司股东权益 ----11.94 亿-- 股东权益合计 ----11.94 亿--

经营活动现金流量净额 6,280.50 万--6,365.80 万1.36%6,262.30 万1.63%------------1.19 亿--2.12 亿77.62%2.37 亿11.96%2.06 亿13.34%2.11 亿2.78% 投资活动现金流量净额 -2,104.30 万---4,026.40 万91.34%-3,888.00 万3.44%-------------7,665.50 万---1.53 亿100.07%-1.41 亿8.07%-1.08 亿23.27%-1.41 亿30.01% 融资活动现金流量净额 -1,347.80 万---2,153.80 万59.80%-1,430.90 万33.56%-------------3,775.30 万---1,967.10 万47.90%-8,175.00 万315.59%-4,177.10 万48.90%-1.38 亿230.71% 现金及现金等价物净增加额 2,828.40 万--185.60 万93.44%943.40 万408.30%------------494.30 万--3,895.90 万688.17%1,461.40 万62.49%5,573.60 万281.39%-6,738.40 万220.90%

经营活动现金流量净额 -7,957.20 万---1.17 亿46.54% 投资活动现金流量净额 -6,005.80 万---4,310.70 万28.22% 融资活动现金流量净额 -6,662.50 万---513.70 万92.29% 现金及现金等价物净增加额 -2.06 亿---1.65 亿20.08%