海通恒信 01905·

毛利率 ----------------------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00% 净利率 ----------------------------17.28%--17.98%0.70%19.11%1.13%21.19%2.08%20.89%0.30% ROE --------9.37%--12.28%2.90%11.72%0.56%--------7.53%--7.63%0.10%7.27%0.36%6.99%0.28%6.60%0.39% ROA --------1.85%--2.06%0.22%1.60%0.46%--------1.23%--1.23%0.00%1.30%0.07%1.36%0.06%1.32%0.04% 营业收入增长率 --------------------------------4.24%---1.32%5.57%-15.13%13.80%-4.47%10.65% 归属母公司净利润增长率 ------------47.38%--4.79%42.59%------------8.50%--2.44%6.06%-5.15%7.59%-3.45%1.70% 资产负债率 ----------------------------84.64%--84.88%0.24%83.59%1.29%82.05%1.54%81.05%0.99% 流动比率 --------1.26--1.320.071.240.08--------1.07--1.000.071.110.111.000.111.280.28 经营现金流 / 净利润 ---------10.80---7.403.40-9.221.81---------2.66---3.630.984.958.588.583.634.284.31 经营现金流 / 营业收入 -----------------------------45.87%---65.30%19.43%94.60%159.90%181.89%87.29%89.33%92.56%

净利率 23.76%--21.48%2.27% 营业收入增长率 -----16.11%-- 归属母公司净利润增长率 -----24.13%-- 资产负债率 ----81.02%-- 流动比率 ----1.29-- 经营现金流 / 净利润 1.27--7.706.43 经营现金流 / 营业收入 30.26%--165.47%135.21%

营业收入 ----------------------------81.78 亿--85.25 亿4.24%84.12 亿1.32%71.39 亿15.13%68.20 亿4.47% 其他收入及收益 ----------------------------8.19 亿--4.37 亿46.62%6.18 亿41.48%15.48 亿150.23%3.04 亿80.34% 毛利 ----------------------------81.78 亿--85.25 亿4.24%84.12 亿1.32%71.39 亿15.13%68.20 亿4.47% 财务成本净额 ----------------------------35.28 亿--35.42 亿0.40%36.36 亿2.66%30.57 亿15.93%24.46 亿19.98% 所得税 ----------------------------5.19 亿--5.23 亿0.88%5.45 亿4.08%4.49 亿17.64%4.68 亿4.43% 经营利润 ----------------------------54.59 亿--55.98 亿2.54%57.88 亿3.40%50.18 亿13.30%43.39 亿13.53% 除税前利润 ----------------------------19.32 亿--20.56 亿6.45%21.52 亿4.67%19.61 亿8.86%18.93 亿3.48% 净利润 --------8.49 亿--12.51 亿47.38%13.11 亿4.79%--------14.13 亿--15.33 亿8.50%16.07 亿4.87%15.13 亿5.88%14.25 亿5.83% 归属母公司净利润 ----------------------------13.21 亿--14.34 亿8.50%14.69 亿2.44%13.93 亿5.15%13.45 亿3.45%

营业收入 33.04 亿--27.72 亿16.11% 其他收入及收益 2.07 亿--8,810.00 万57.38% 所得税 2.65 亿--2.14 亿19.01% 除税前利润 10.49 亿--8.10 亿22.84% 净利润 7.85 亿--5.96 亿24.13%

现金及现金等价物 --------8.70 亿--25.97 亿198.57%42.84 亿64.94%--------67.39 亿--61.21 亿9.17%93.36 亿52.52%74.83 亿19.85%73.94 亿1.19% 应收账款及票据 --------7,835.30 万--33.40 万99.57%4,123.70 万12246.41%--------4,871.50 万--1.97 亿304.30%1.07 亿45.65%6,823.40 万36.25%6,632.70 万2.79% 流动资产合计 --------209.07 亿--321.62 亿53.83%434.73 亿35.17%--------618.67 亿--576.25 亿6.86%596.94 亿3.59%531.87 亿10.90%536.08 亿0.79% 总资产 --------459.81 亿--606.89 亿31.99%821.11 亿35.30%--------1,147.41 亿--1,245.14 亿8.52%1,233.51 亿0.93%1,112.97 亿9.77%1,077.56 亿3.18% 流动负债合计 --------166.51 亿--243.39 亿46.17%350.83 亿44.14%--------575.62 亿--575.61 亿0.00%538.65 亿6.42%531.33 亿1.36%418.19 亿21.29% 总负债 ----------------------------971.22 亿--1,056.87 亿8.82%1,031.06 亿2.44%913.14 亿11.44%873.37 亿4.36% 归属母公司股东权益 --------90.58 亿--101.91 亿12.52%111.88 亿9.78%--------175.36 亿--187.82 亿7.11%201.96 亿7.53%199.27 亿1.33%203.63 亿2.19% 股东权益合计 --------107.35 亿--118.71 亿10.59%129.20 亿8.83%--------176.20 亿--188.27 亿6.85%202.45 亿7.54%199.83 亿1.30%204.19 亿2.18%

现金及现金等价物 ----77.18 亿-- 应收账款及票据 ----8,170.00 万-- 流动资产合计 ----525.95 亿-- 总资产 ----1,032.90 亿-- 流动负债合计 ----408.81 亿-- 总负债 ----836.87 亿-- 归属母公司股东权益 ----195.45 亿-- 股东权益合计 ----196.03 亿--

经营活动现金流量净额 ---------91.67 亿---92.62 亿1.03%-120.84 亿30.48%---------37.51 亿---55.67 亿48.39%79.57 亿242.94%129.86 亿63.19%60.92 亿53.08% 投资活动现金流量净额 ---------14.44 亿---2.55 亿82.36%-36.14 亿1319.25%---------3.39 亿--1.80 亿153.00%-8.16 亿553.75%8.16 亿200.00%1.79 亿78.05% 融资活动现金流量净额 --------107.68 亿--108.36 亿0.63%173.98 亿60.57%--------55.16 亿--47.98 亿13.03%-41.82 亿187.16%-155.29 亿271.36%-59.65 亿61.59% 现金及现金等价物净增加额 --------1.57 亿--13.19 亿738.39%16.99 亿28.81%--------14.26 亿---5.89 亿141.32%29.60 亿602.46%-17.27 亿158.36%3.06 亿117.74%

经营活动现金流量净额 10.00 亿--45.87 亿358.79% 投资活动现金流量净额 -4,780.00 万--1.61 亿436.40% 融资活动现金流量净额 -10.26 亿---44.41 亿332.92% 现金及现金等价物净增加额 -7,400.00 万--3.06 亿513.51%