训修实业 01962·

毛利率 ----32.61%--35.14%2.53%35.46%0.32%----------------20.61%--23.36%2.76%23.82%0.45%23.96%0.14%23.30%0.66% 净利率 ----13.18%--12.40%0.78%5.50%6.90%----------------4.73%--5.30%0.57%4.92%0.37%3.91%1.02%2.94%0.96% ROE ----17.56%--20.98%3.42%23.05%2.07%----------------5.89%--7.39%1.50%5.99%1.41%4.99%1.00%3.94%1.05% ROA ----8.61%--8.66%0.05%3.33%5.33%----------------3.33%--3.71%0.39%2.96%0.76%2.59%0.37%1.95%0.64% 营业收入增长率 --------3.85%--7.43%3.58%---------------------0.43%---9.72%9.29%6.06%15.78%0.22%5.85% 归属母公司净利润增长率 ---------2.30%---52.01%49.71%--------------------33.95%---21.93%55.88%-20.04%1.89%-25.03%4.99% 资产负债率 ----50.93%--58.64%7.71%85.46%26.83%----------------46.29%--43.45%2.83%48.20%4.75%48.19%0.01%51.00%2.81% 流动比率 ----1.12--1.120.011.000.12----------------1.31--1.370.061.340.031.390.051.340.06 经营现金流 / 净利润 ----0.51--0.360.150.890.53----------------8.37--7.231.147.970.7410.082.1110.480.40 经营现金流 / 营业收入 ----6.70%--4.45%2.25%4.90%0.44%----------------39.57%--38.31%1.25%39.23%0.92%39.40%0.17%30.87%8.53%

毛利率 24.21%--23.47%0.74% 净利率 4.04%--4.25%0.20% 营业收入增长率 ----24.16%-- 归属母公司净利润增长率 ----75.52%-- 资产负债率 ----51.69%-- 流动比率 ----1.33--

营业收入 ----5.34 亿--5.54 亿3.85%5.96 亿7.43%----------------9.87 亿--9.83 亿0.43%8.87 亿9.72%9.41 亿6.06%9.43 亿0.22% 其他收入及收益 ----315.40 万--346.10 万9.73%271.40 万21.58%----------------368.00 万--486.74 万32.27%661.18 万35.84%733.79 万10.98%593.23 万19.16% 营业成本 ----3.60 亿--3.60 亿0.05%3.84 亿6.89%------------------------------------ 毛利 ----1.74 亿--1.95 亿11.91%2.11 亿8.42%----------------2.03 亿--2.30 亿12.89%2.11 亿7.97%2.26 亿6.70%2.20 亿2.56% 销售及分销费用 ----1,486.50 万--1,287.60 万13.38%1,289.80 万0.17%----------------1,550.91 万--2,387.80 万53.96%2,811.73 万17.75%2,501.88 万11.02%2,608.77 万4.27% 行政费用 ----8,222.80 万--9,242.00 万12.39%8,738.30 万5.45%----------------1.22 亿--1.23 亿1.14%1.08 亿12.50%1.23 亿13.66%1.25 亿1.55% 财务成本净额 ----1,236.40 万--1,252.80 万1.33%1,756.20 万40.18%----------------1,678.37 万--2,664.27 万58.74%3,335.80 万25.21%3,930.11 万17.82%3,083.50 万21.54% 所得税 ----139.10 万--263.60 万89.50%426.00 万61.61%----------------427.44 万--351.86 万17.68%594.75 万69.03%1,202.56 万102.19%1,422.21 万18.27% 经营利润 ----8,412.80 万--8,390.30 万0.27%5,457.90 万34.95%----------------6,772.26 万--8,224.60 万21.45%8,300.70 万0.93%8,811.46 万6.15%7,283.48 万17.34% 除税前利润 ----7,176.40 万--7,137.50 万0.54%3,701.70 万48.14%----------------5,093.89 万--5,560.34 万9.16%4,964.91 万10.71%4,881.34 万1.68%4,199.97 万13.96% 净利润 ----7,037.30 万--6,873.90 万2.32%3,275.70 万52.35%----------------4,666.45 万--5,208.48 万11.62%4,370.16 万16.10%3,678.79 万15.82%2,777.76 万24.49% 归属母公司净利润 ----7,032.60 万--6,870.60 万2.30%3,297.00 万52.01%----------------4,420.52 万--5,921.40 万33.95%4,622.72 万21.93%3,696.38 万20.04%2,771.26 万25.03%

营业收入 4.66 亿--5.78 亿24.16% 其他收入及收益 370.90 万--286.40 万22.78% 营业成本 3.53 亿--4.42 亿25.37% 毛利 1.13 亿--1.36 亿20.38% 销售及分销费用 1,389.70 万--1,325.00 万4.66% 行政费用 6,415.30 万--7,633.90 万19.00% 财务成本净额 1,757.40 万--1,670.50 万4.94% 所得税 616.70 万--407.00 万34.00% 除税前利润 2,499.80 万--2,862.00 万14.49% 净利润 1,883.10 万--2,455.00 万30.37% 归属母公司净利润 1,550.50 万--2,721.40 万75.52%

现金及现金等价物 ----5,994.20 万--4,147.40 万30.81%6,037.70 万45.58%----------------5,595.98 万--7,022.17 万25.49%8,208.81 万16.90%1.07 亿30.54%8,886.33 万17.07% 应收账款及票据 ----1.20 亿--1.42 亿18.36%1.91 亿35.11%----------------2.41 亿--2.10 亿12.93%2.49 亿18.62%2.45 亿1.35%2.90 亿18.34% 存货 ----2.08 亿--2.77 亿33.16%3.17 亿14.52%----------------3.85 亿--4.25 亿10.32%4.72 亿11.11%4.52 亿4.25%4.61 亿1.99% 流动资产合计 ----4.62 亿--5.17 亿11.84%6.31 亿22.00%----------------7.70 亿--7.97 亿3.43%8.92 亿11.99%8.63 亿3.27%9.03 亿4.57% 总资产 ----8.18 亿--7.94 亿2.94%9.84 亿24.02%----------------14.03 亿--14.03 亿0.00%14.79 亿5.39%14.21 亿3.86%14.27 亿0.37% 流动负债合计 ----4.11 亿--4.63 亿12.59%6.33 亿36.87%----------------5.89 亿--5.83 亿1.01%6.65 亿14.09%6.19 亿6.88%6.76 亿9.07% 总负债 ----4.16 亿--4.65 亿11.76%8.41 亿80.76%----------------6.49 亿--6.10 亿6.12%7.13 亿16.91%6.85 亿3.89%7.28 亿6.22% 归属母公司股东权益 ----4.00 亿--3.27 亿18.23%1.43 亿56.32%----------------7.50 亿--8.01 亿6.71%7.72 亿3.62%7.41 亿3.99%7.04 亿5.00% 股东权益合计 ----4.01 亿--3.28 亿18.18%1.43 亿56.41%----------------7.54 亿--7.93 亿5.27%7.66 亿3.46%7.36 亿3.84%6.99 亿5.08%

现金及现金等价物 ----1.29 亿-- 应收账款及票据 ----3.43 亿-- 存货 ----4.87 亿-- 流动资产合计 ----10.23 亿-- 总资产 ----16.07 亿-- 流动负债合计 ----7.71 亿-- 总负债 ----8.31 亿-- 归属母公司股东权益 ----7.84 亿-- 股东权益合计 ----7.76 亿--

经营活动现金流量净额 ----3,578.80 万--2,468.90 万31.01%2,916.80 万18.14%----------------3.91 亿--3.77 亿3.58%3.48 亿7.55%3.71 亿6.51%2.91 亿21.49% 投资活动现金流量净额 -----6,448.20 万---1.59 亿147.29%-1.01 亿36.38%-----------------1,205.22 万---3,438.73 万185.32%-2,382.72 万30.71%614.98 万125.81%-1,658.22 万369.64% 融资活动现金流量净额 ----5,372.50 万--1.18 亿118.73%9,318.90 万20.70%-----------------3.81 亿---3.29 亿13.57%-3.11 亿5.58%-3.50 亿12.75%-2.90 亿17.26% 现金及现金等价物净增加额 ----2,503.10 万---1,725.40 万168.93%2,090.50 万221.16%-----------------222.71 万--1,312.30 万689.23%1,358.88 万3.55%2,661.16 万95.84%-1,532.49 万157.59%