天宝集团 01979·

毛利率 14.27%--15.78%1.51%17.22%1.44%------------------------16.66%--16.71%0.04%18.81%2.10%19.46%0.65%18.20%1.26% 净利率 4.49%--3.29%1.20%2.83%0.46%------------------------6.11%--5.41%0.70%6.80%1.39%7.12%0.32%6.84%0.28% ROE 23.10%--17.60%5.50%14.85%2.75%------------------------29.22%--21.00%8.22%19.87%1.13%20.69%0.82%17.45%3.24% ROA 7.94%--5.81%2.13%4.68%1.13%------------------------9.33%--7.62%1.70%7.60%0.02%7.09%0.51%6.89%0.20% 营业收入增长率 ----18.86%--14.19%4.66%-----------------------------5.88%---10.73%4.85%14.10%24.83%0.67%13.43% 归属母公司净利润增长率 -----12.86%---1.76%11.10%-----------------------------14.32%--12.37%26.69%19.29%6.92%-3.30%22.59% 资产负债率 65.61%--66.98%1.37%68.50%1.51%------------------------68.59%--63.68%4.91%61.77%1.90%65.77%4.00%60.57%5.20% 流动比率 1.34--1.290.051.380.09------------------------1.14--1.210.071.140.071.100.041.130.03 经营现金流 / 净利润 0.46--1.300.842.531.23------------------------0.63--2.011.381.480.532.120.640.931.19 经营现金流 / 营业收入 2.07%--4.28%2.21%7.16%2.88%------------------------3.85%--10.87%7.02%10.05%0.82%15.11%5.06%6.36%8.75%

毛利率 17.86%--16.52%1.35% 净利率 7.20%--4.04%3.16% 营业收入增长率 -----9.54%-- 归属母公司净利润增长率 -----49.11%-- 资产负债率 ----61.50%-- 流动比率 ----1.13-- 经营现金流 / 净利润 0.47---4.344.81 经营现金流 / 营业收入 3.38%---17.52%20.90%

营业收入 14.22 亿--16.91 亿18.86%19.31 亿14.19%------------------------52.02 亿--48.96 亿5.88%43.71 亿10.73%49.87 亿14.10%50.21 亿0.67% 其他收入及收益 1,019.30 万--2,199.60 万115.80%2,738.70 万24.51%------------------------2,395.57 万--1,678.81 万29.92%2,947.21 万75.55%1,969.50 万33.17%2,067.38 万4.97% 营业成本 12.19 亿--14.24 亿16.77%15.98 亿12.24%-------------------------------------------- 毛利 2.03 亿--2.67 亿31.41%3.32 亿24.62%------------------------8.67 亿--8.18 亿5.64%8.22 亿0.50%9.71 亿18.06%9.14 亿5.87% 销售及分销费用 6,888.80 万--8,530.20 万23.83%8,542.90 万0.15%------------------------1.80 亿--1.74 亿3.57%1.64 亿5.60%1.65 亿0.76%1.50 亿9.01% 行政费用 1.11 亿--1.23 亿11.39%1.28 亿4.06%------------------------3.39 亿--3.70 亿9.29%3.77 亿1.94%4.69 亿24.23%4.34 亿7.49% 财务成本净额 196.50 万--192.60 万1.98%150.30 万21.96%------------------------612.06 万--1,300.60 万112.50%983.52 万24.38%803.15 万18.34%1,160.19 万44.45% 所得税 1,360.80 万--2,819.40 万107.19%3,384.30 万20.04%------------------------5,597.45 万--4,935.05 万11.83%5,408.05 万9.58%4,024.11 万25.59%4,138.83 万2.85% 经营利润 7,948.80 万--8,581.60 万7.96%9,006.30 万4.95%------------------------3.77 亿--3.25 亿13.76%3.55 亿9.02%3.88 亿9.28%3.83 亿1.21% 除税前利润 7,752.30 万--8,389.00 万8.21%8,856.00 万5.57%------------------------3.74 亿--3.14 亿15.90%3.52 亿11.86%3.95 亿12.51%3.85 亿2.66% 净利润 6,391.50 万--5,569.60 万12.86%5,471.70 万1.76%------------------------3.18 亿--2.65 亿16.61%2.97 亿12.29%3.55 亿19.43%3.44 亿3.28% 归属母公司净利润 6,391.50 万--5,569.60 万12.86%5,471.70 万1.76%------------------------3.10 亿--2.65 亿14.32%2.98 亿12.37%3.56 亿19.29%3.44 亿3.30%

营业收入 29.48 亿--26.67 亿9.54% 其他收入及收益 926.20 万--2,518.50 万171.92% 营业成本 24.21 亿--22.26 亿8.06% 毛利 5.27 亿--4.40 亿16.37% 销售及分销费用 6,860.20 万--8,360.40 万21.87% 行政费用 2.42 亿--2.39 亿1.34% 财务成本净额 96.50 万--35.50 万63.21% 所得税 4,112.90 万--1,593.10 万61.27% 经营利润 2.52 亿--1.24 亿50.87% 除税前利润 2.53 亿--1.24 亿51.20% 净利润 2.12 亿--1.08 亿49.25% 归属母公司净利润 2.12 亿--1.08 亿49.11%

现金及现金等价物 7,350.90 万--4,059.90 万44.77%8,525.60 万110.00%------------------------2.36 亿--3.05 亿29.31%1.36 亿55.28%3.04 亿122.81%2.55 亿16.06% 应收账款及票据 3.12 亿--4.01 亿28.64%4.44 亿10.78%------------------------10.63 亿--9.96 亿6.31%11.37 亿14.20%14.61 亿28.44%14.91 亿2.06% 存货 1.39 亿--1.84 亿32.31%2.13 亿15.70%------------------------9.40 亿--8.10 亿13.90%6.59 亿18.59%9.60 亿45.69%8.62 亿10.19% 流动资产合计 5.96 亿--7.45 亿24.97%9.42 亿26.45%------------------------22.92 亿--22.66 亿1.15%25.49 亿12.53%34.55 亿35.52%32.44 亿6.12% 总资产 8.05 亿--9.58 亿19.12%11.70 亿22.04%------------------------34.06 亿--34.75 亿2.04%39.14 亿12.64%50.10 亿27.98%49.89 亿0.41% 流动负债合计 4.45 亿--5.78 亿29.99%6.84 亿18.33%------------------------20.08 亿--18.74 亿6.67%22.39 亿19.45%31.31 亿39.83%28.67 亿8.43% 总负债 5.28 亿--6.42 亿21.61%8.01 亿24.79%------------------------23.36 亿--22.13 亿5.27%24.18 亿9.27%32.95 亿36.26%30.22 亿8.28% 归属母公司股东权益 2.77 亿--3.16 亿14.36%3.68 亿16.45%------------------------10.59 亿--12.63 亿19.22%15.00 亿18.77%17.18 亿14.58%19.70 亿14.64% 股东权益合计 2.77 亿--3.16 亿14.36%3.68 亿16.45%------------------------10.70 亿--12.62 亿17.99%14.96 亿18.55%17.15 亿14.59%19.67 亿14.71%

现金及现金等价物 ----1.66 亿-- 应收账款及票据 ----21.07 亿-- 存货 ----12.56 亿-- 流动资产合计 ----39.12 亿-- 总资产 ----59.58 亿-- 流动负债合计 ----34.72 亿-- 总负债 ----36.64 亿-- 归属母公司股东权益 ----22.97 亿-- 股东权益合计 ----22.94 亿--

经营活动现金流量净额 2,944.40 万--7,240.30 万145.90%1.38 亿90.91%------------------------2.00 亿--5.32 亿165.58%4.39 亿17.49%7.53 亿71.54%3.19 亿57.63% 投资活动现金流量净额 -3,957.20 万---3,866.60 万2.29%-4,947.40 万27.95%-------------------------5.00 亿---2.04 亿59.24%-2.67 亿31.25%-3.32 亿24.28%-3.48 亿4.87% 融资活动现金流量净额 701.20 万---6,697.00 万1055.08%-4,407.60 万34.19%------------------------1.80 亿---2.68 亿248.92%-3.42 亿27.42%-2.56 亿25.13%-1,100.21 万95.70% 现金及现金等价物净增加额 -311.60 万---3,323.30 万966.53%4,467.60 万234.43%-------------------------1.19 亿--6,035.11 万150.71%-1.70 亿381.62%1.65 亿197.24%-4,019.15 万124.32%

经营活动现金流量净额 9,970.00 万---4.67 亿568.61% 投资活动现金流量净额 -2.30 亿---8,770.00 万61.94% 融资活动现金流量净额 310.00 万--4.39 亿14077.42%