石四药集团 02005·

毛利率 ------------------------------------------------------------59.18%--55.45%3.73%56.01%0.56%50.37%5.63%41.56%8.82% 净利率 ------------------------------------------------------------14.72%--18.49%3.77%20.57%2.08%18.63%1.94%11.61%7.02% ROE ------------------------------------------------------------12.63%--18.07%5.44%19.02%0.95%14.70%4.32%6.45%8.25% ROA ------------------------------------------------------------7.36%--10.85%3.49%11.11%0.26%8.53%2.57%3.77%4.76% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------31.23%--1.91%29.32%-8.72%10.63%-29.63%20.91% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------56.17%--19.14%37.03%-17.77%36.90%-56.74%38.98% 资产负债率 ------------------------------------------------------------39.37%--40.31%0.94%39.26%1.05%40.21%0.95%40.52%0.31% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.04--1.820.222.030.212.780.751.890.89 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.88--0.620.270.700.080.460.241.310.86 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------12.99%--11.40%1.58%14.32%2.92%8.51%5.82%15.25%6.74%

毛利率 41.47%--41.19%0.27% 净利率 13.52%--13.84%0.32% 营业收入增长率 ----9.94%-- 归属母公司净利润增长率 ----12.99%-- 资产负债率 ----39.58%-- 流动比率 ----1.87--

营业收入 ------------------------------------------------------------43.80 亿--57.47 亿31.23%58.57 亿1.91%53.46 亿8.72%37.62 亿29.63% 毛利 ------------------------------------------------------------25.92 亿--31.87 亿22.95%32.80 亿2.93%26.93 亿17.90%15.63 亿41.95% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------13.96 亿--14.83 亿6.26%13.89 亿6.35%10.59 亿23.76%6.65 亿37.20% 行政费用 ------------------------------------------------------------2.53 亿--2.54 亿0.40%2.79 亿9.82%2.77 亿0.83%3.07 亿10.97% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------5,011.72 万--7,883.11 万57.29%1.14 亿44.17%1.17 亿3.38%9,540.80 万18.80% 所得税 ------------------------------------------------------------1.31 亿--1.87 亿43.03%2.30 亿23.07%1.91 亿17.22%7,246.99 万62.01% 经营利润 ------------------------------------------------------------8.08 亿--12.72 亿57.42%14.85 亿16.78%12.44 亿16.23%5.68 亿54.34% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------443.63 万--1,231.73 万177.65%2,773.94 万125.21%2,453.36 万11.56%2,075.42 万15.40% 除税前利润 ------------------------------------------------------------7.75 亿--12.50 亿61.18%14.35 亿14.82%11.87 亿17.30%5.09 亿57.10% 净利润 ------------------------------------------------------------6.45 亿--10.63 亿64.87%12.05 亿13.37%9.96 亿17.31%4.37 亿56.16% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------6.42 亿--10.03 亿56.17%11.95 亿19.14%9.83 亿17.77%4.25 亿56.74%

营业收入 21.47 亿--23.61 亿9.94% 其他收入及收益 9,946.20 万--5,582.50 万43.87% 营业成本 12.57 亿--13.88 亿10.45% 毛利 8.90 亿--9.72 亿9.22% 销售及分销费用 3.53 亿--3.35 亿5.08% 行政费用 1.31 亿--1.42 亿8.74% 财务成本净额 3,472.90 万--6,938.90 万99.80% 所得税 5,890.90 万--6,083.70 万3.27% 经营利润 3.71 亿--4.45 亿20.07% 应占联营及合营公司损益 1,297.80 万--1,152.40 万11.20% 除税前利润 3.49 亿--3.87 亿10.98% 净利润 2.90 亿--3.27 亿12.54% 归属母公司净利润 2.84 亿--3.20 亿12.99%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------13.59 亿--14.90 亿9.64%14.64 亿1.73%11.65 亿20.43%15.27 亿31.11% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------16.55 亿--18.87 亿14.05%19.73 亿4.54%20.62 亿4.50%17.50 亿15.13% 存货 ------------------------------------------------------------6.77 亿--7.24 亿7.03%9.84 亿35.94%10.27 亿4.37%10.85 亿5.63% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------39.93 亿--43.63 亿9.27%46.44 亿6.43%46.87 亿0.93%44.76 亿4.50% 总资产 ------------------------------------------------------------87.55 亿--97.96 亿11.89%108.44 亿10.70%116.72 亿7.63%115.73 亿0.84% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------19.58 亿--23.92 亿22.19%22.85 亿4.48%16.86 亿26.20%23.65 亿40.26% 总负债 ------------------------------------------------------------34.47 亿--39.49 亿14.56%42.57 亿7.81%46.93 亿10.24%46.90 亿0.07% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------50.85 亿--55.50 亿9.16%62.82 亿13.19%66.86 亿6.43%65.94 亿1.37% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------53.08 亿--58.47 亿10.15%65.87 亿12.65%69.78 亿5.94%68.83 亿1.36%

现金及现金等价物 ----18.56 亿-- 应收账款及票据 ----18.11 亿-- 存货 ----12.40 亿-- 流动资产合计 ----52.64 亿-- 总资产 ----134.65 亿-- 流动负债合计 ----28.09 亿-- 总负债 ----53.29 亿-- 归属母公司股东权益 ----78.01 亿-- 股东权益合计 ----81.36 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------5.69 亿--6.55 亿15.23%8.39 亿28.01%4.55 亿45.80%5.74 亿26.14% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------5.37 亿---3.60 亿32.98%-5.80 亿61.27%-4.83 亿16.72%6,956.96 万114.40% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------1.11 亿---1.70 亿252.90%-2.76 亿62.19%-2.74 亿0.88%-2.65 亿3.04% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------1.43 亿--1.25 亿12.43%-1,723.45 万113.74%-3.02 亿1652.46%3.78 亿225.12%