金隅集团 02009·

毛利率 18.74%--19.78%1.05%24.70%4.92%--------------------------------------------16.23%--14.93%1.30%11.10%3.83%10.46%0.64%12.01%1.55% 净利率 8.12%--8.59%0.47%16.21%7.62%--------------------------------------------4.22%--1.69%2.52%-1.19%2.88%-1.39%0.19%-1.65%0.27% ROE 13.16%--18.02%4.86%18.01%0.01%--------------------------------------------4.60%--1.91%2.70%0.03%1.87%-0.75%0.79%-1.42%0.67% ROA 3.12%--3.21%0.09%5.46%2.25%--------------------------------------------1.82%--0.62%1.20%-0.48%1.10%-0.58%0.10%-0.57%0.01% 营业收入增长率 ----22.20%--5.82%16.38%-------------------------------------------------16.83%--4.99%21.83%2.55%2.44%-17.70%20.26% 归属母公司净利润增长率 ----30.23%--105.23%75.00%-------------------------------------------------58.65%---97.92%39.26%-2297.55%2199.63%-81.83%2215.71% 资产负债率 76.49%--80.64%4.14%67.81%12.83%--------------------------------------------66.64%--66.30%0.34%65.01%1.29%65.11%0.10%66.27%1.16% 流动比率 0.77--0.730.040.830.10--------------------------------------------1.42--1.320.101.200.121.380.181.460.08 经营现金流 / 净利润 0.75---1.712.460.602.31--------------------------------------------2.63--8.035.39-5.5513.573.479.01-0.794.25 经营现金流 / 营业收入 6.06%---14.69%20.75%9.68%24.36%--------------------------------------------11.11%--13.58%2.47%6.61%6.97%-4.80%11.42%1.30%6.10%

净利率 -4.19%---8.42%4.23% 营业收入增长率 -----21.18%-- 归属母公司净利润增长率 -----45.22%-- 资产负债率 ----68.91%-- 流动比率 ----1.34-- 经营现金流 / 净利润 0.81---0.891.69 经营现金流 / 营业收入 -3.37%--7.46%10.83%

营业收入 66.12 亿--80.80 亿22.20%85.51 亿5.82%--------------------------------------------1,236.34 亿--1,028.22 亿16.83%1,079.56 亿4.99%1,107.12 亿2.55%911.13 亿17.70% 其他收入及收益 3.88 亿--3.93 亿1.27%5.73 亿45.66%--------------------------------------------11.03 亿--3.73 亿66.15%3.20 亿14.21%4.15 亿29.61%5.68 亿36.71% 营业成本 53.73 亿--64.82 亿20.63%64.39 亿0.67%---------------------------------------------------------------- 毛利 12.39 亿--15.99 亿29.03%21.12 亿32.12%--------------------------------------------200.70 亿--153.56 亿23.49%119.84 亿21.96%115.78 亿3.39%109.42 亿5.49% 销售及分销费用 4.29 亿--3.90 亿9.23%9.11 亿133.65%--------------------------------------------26.59 亿--23.70 亿10.87%23.98 亿1.18%23.33 亿2.70%23.34 亿0.02% 行政费用 6.92 亿--8.53 亿23.36%8.90 亿4.33%--------------------------------------------68.42 亿--69.58 亿1.69%65.66 亿5.64%66.48 亿1.26%66.12 亿0.55% 财务成本净额 1.21 亿--2.62 亿116.40%2.28 亿12.79%--------------------------------------------23.72 亿--26.88 亿13.34%22.75 亿15.35%27.97 亿22.93%26.30 亿5.99% 所得税 3.55 亿--1.66 亿53.35%5.21 亿214.96%--------------------------------------------26.68 亿--15.85 亿40.58%15.88 亿0.17%19.90 亿25.35%15.39 亿22.68% 经营利润 --------------------------------------------------------102.52 亿--60.13 亿41.35%25.76 亿57.16%32.53 亿26.30%26.62 亿18.18% 应占联营及合营公司损益 24.10 万---123.90 万614.11%-1,756.20 万1317.43%---------------------------------------------------------------- 除税前利润 8.92 亿--8.59 亿3.62%19.07 亿121.97%--------------------------------------------78.81 亿--33.25 亿57.81%3.00 亿90.97%4.56 亿51.84%3,235.05 万92.91% 净利润 5.37 亿--6.94 亿29.25%13.86 亿99.78%--------------------------------------------52.13 亿--17.40 亿66.62%-12.87 亿173.99%-15.34 亿19.17%-15.07 亿1.80% 归属母公司净利润 4.94 亿--6.44 亿30.23%13.21 亿105.23%--------------------------------------------29.33 亿--12.13 亿58.65%2,526.28 万97.92%-5.55 亿2297.55%-10.09 亿81.83%

营业收入 455.66 亿--359.16 亿21.18% 其他收入及收益 3.11 亿--2.06 亿33.69% 营业成本 406.10 亿--324.75 亿20.03% 销售及分销费用 11.36 亿--10.45 亿8.03% 行政费用 34.24 亿--31.93 亿6.74% 财务成本净额 14.58 亿--13.35 亿8.44% 所得税 5.78 亿--3.60 亿37.73% 经营利润 -14.37 亿---27.55 亿91.73% 应占联营及合营公司损益 -9,126.09 万---7,925.58 万13.15% 除税前利润 -13.30 亿---26.62 亿100.13% 净利润 -19.09 亿---30.23 亿58.35% 归属母公司净利润 -14.96 亿---21.72 亿45.22%

现金及现金等价物 14.98 亿--16.67 亿11.28%18.82 亿12.92%--------------------------------------------219.22 亿--159.96 亿27.03%173.32 亿8.35%182.92 亿5.54%162.24 亿11.31% 应收账款及票据 9.31 亿--13.03 亿39.93%11.40 亿12.53%--------------------------------------------100.39 亿--91.15 亿9.20%89.54 亿1.76%114.73 亿28.14%122.50 亿6.77% 存货 28.58 亿--50.49 亿76.68%63.48 亿25.72%--------------------------------------------1,169.29 亿--1,111.84 亿4.91%958.10 亿13.83%836.56 亿12.69%824.80 亿1.41% 流动资产合计 81.24 亿--108.71 亿33.82%110.26 亿1.42%--------------------------------------------1,699.59 亿--1,568.24 亿7.73%1,410.74 亿10.04%1,331.95 亿5.58%1,340.50 亿0.64% 总资产 172.10 亿--215.97 亿25.49%253.93 亿17.58%--------------------------------------------2,863.57 亿--2,815.60 亿1.68%2,696.79 亿4.22%2,639.96 亿2.11%2,636.19 亿0.14% 流动负债合计 105.61 亿--149.66 亿41.70%132.86 亿11.22%--------------------------------------------1,197.34 亿--1,188.45 亿0.74%1,176.05 亿1.04%967.79 亿17.71%917.83 亿5.16% 总负债 131.65 亿--174.15 亿32.28%172.18 亿1.13%--------------------------------------------1,908.23 亿--1,866.64 亿2.18%1,753.15 亿6.08%1,718.78 亿1.96%1,747.03 亿1.64% 归属母公司股东权益 37.56 亿--35.72 亿4.92%73.34 亿105.35%--------------------------------------------637.17 亿--636.30 亿0.14%730.07 亿14.74%737.18 亿0.97%710.24 亿3.65% 股东权益合计 40.45 亿--41.82 亿3.38%81.74 亿95.45%--------------------------------------------955.34 亿--948.96 亿0.67%943.64 亿0.56%921.17 亿2.38%889.16 亿3.48%

现金及现金等价物 ----182.70 亿-- 应收账款及票据 ----114.72 亿-- 存货 ----841.64 亿-- 流动资产合计 ----1,391.80 亿-- 总资产 ----2,681.47 亿-- 流动负债合计 ----1,040.98 亿-- 总负债 ----1,847.74 亿-- 归属母公司股东权益 ----668.10 亿-- 股东权益合计 ----833.73 亿--

经营活动现金流量净额 4.01 亿---11.87 亿396.09%8.28 亿169.74%--------------------------------------------137.34 亿--139.65 亿1.68%71.41 亿48.87%-53.16 亿174.45%11.86 亿122.30% 投资活动现金流量净额 -18.53 亿---6.86 亿63.00%-27.12 亿295.62%---------------------------------------------64.03 亿---67.32 亿5.14%13.24 亿119.67%-20.09 亿251.67%-7.55 亿62.40% 融资活动现金流量净额 18.83 亿--20.41 亿8.42%21.00 亿2.87%---------------------------------------------142.10 亿---126.65 亿10.87%-44.63 亿64.76%84.14 亿288.52%-16.60 亿119.73% 现金及现金等价物净增加额 4.31 亿--1.69 亿60.76%2.15 亿27.42%---------------------------------------------69.04 亿---54.71 亿20.76%40.04 亿173.19%10.92 亿72.73%-12.24 亿212.10%

经营活动现金流量净额 -15.38 亿--26.78 亿274.12% 投资活动现金流量净额 -----20.59 亿-- 融资活动现金流量净额 ----12.98 亿-- 现金及现金等价物净增加额 ----19.05 亿--