小马智行－Ｗ 02026·

毛利率 46.89%--23.48%23.40%15.20%8.28%15.73%0.54% 净利率 -216.78%---174.31%42.47%-366.55%192.24%-85.29%281.27% ROE -20.97%---18.25%2.72%-28.82%10.57%-8.11%20.71% ROA -19.22%---16.77%2.44%-26.17%9.40%-4.23%21.94% 营业收入增长率 ----6.92%--5.91%1.01%17.30%11.39% 归属母公司净利润增长率 ----14.25%---122.90%137.15%52.21%175.12% 资产负债率 6.95%--6.95%0.00%7.81%0.86%5.73%2.09% 流动比率 13.38--13.830.4511.772.0613.671.90 经营现金流 / 净利润 1.04--0.920.120.400.522.151.75 经营现金流 / 营业收入 -226.32%---160.53%65.78%-147.63%12.90%-183.28%35.65%

毛利率 16.31%--16.90%0.59% 净利率 -255.80%---140.29%115.51% 营业收入增长率 ----98.88%-- 归属母公司净利润增长率 -----14.74%-- 资产负债率 ----5.35%-- 流动比率 ----15.94-- 经营现金流 / 净利润 0.88--1.200.32 经营现金流 / 营业收入 -224.56%---167.75%56.81%

营业收入 4.76 亿--5.09 亿6.92%5.39 亿5.91%6.33 亿17.30% 毛利 2.23 亿--1.20 亿46.45%8,196.93 万31.45%9,953.48 万21.43% 销售及分销费用 3.43 亿--2.65 亿22.62%4.08 亿53.92%4.05 亿0.75% 所得税 51.54 万--89.24 万73.16%7,18899.19%---- 经营利润 -11.89 亿---10.15 亿14.67%-20.52 亿102.31%-18.34 亿10.67% 除税前利润 -10.33 亿---8.89 亿13.98%-19.77 亿122.48%-5.40 亿72.71% 净利润 -10.33 亿---8.88 亿14.03%-19.77 亿122.70%-5.40 亿72.71% 归属母公司净利润 -10.31 亿---8.84 亿14.25%-19.70 亿122.90%-9.42 亿52.21%

营业收入 3,543.40 万--7,047.00 万98.88% 营业成本 2,965.50 万--5,855.90 万97.47% 毛利 577.90 万--1,191.10 万106.11% 销售及分销费用 2,657.40 万--3,187.60 万19.95% 所得税 1,000--1,0000.00% 经营利润 -1.17 亿---1.24 亿5.77% 除税前利润 -9,063.90 万---9,886.00 万9.07% 净利润 -9,064.00 万---9,886.10 万9.07% 归属母公司净利润 -9,608.60 万---1.10 亿14.74%

现金及现金等价物 22.03 亿--30.17 亿36.97%38.53 亿27.71%20.63 亿46.46% 应收账款及票据 1.80 亿--2.24 亿24.00%2.05 亿8.23%1.66 亿19.04% 流动资产合计 44.82 亿--47.20 亿5.29%60.00 亿27.12%87.90 亿46.52% 总资产 53.73 亿--52.92 亿1.52%75.54 亿42.75%127.42 亿68.69% 流动负债合计 3.35 亿--3.41 亿1.83%5.10 亿49.37%6.43 亿26.18% 总负债 3.73 亿--3.68 亿1.45%5.90 亿60.43%7.30 亿23.65% 归属母公司股东权益 49.17 亿--48.45 亿1.47%68.37 亿41.12%116.14 亿69.86% 股东权益合计 50.00 亿--49.24 亿1.53%69.63 亿41.43%120.12 亿72.50%

现金及现金等价物 ----3.27 亿-- 应收账款及票据 ----4,332.40 万-- 流动资产合计 ----12.37 亿-- 总资产 ----17.39 亿-- 流动负债合计 ----7,757.80 万-- 总负债 ----9,300.50 万-- 归属母公司股东权益 ----15.76 亿-- 股东权益合计 ----16.46 亿--

经营活动现金流量净额 -10.78 亿---8.17 亿24.16%-7.96 亿2.61%-11.59 亿45.63% 投资活动现金流量净额 3.44 亿--9.67 亿181.39%-13.03 亿234.78%-62.50 亿379.63% 融资活动现金流量净额 13.34 亿--6.36 亿52.35%29.28 亿360.62%57.27 亿95.57% 现金及现金等价物净增加额 5.26 亿--7.63 亿45.00%7.90 亿3.64%-16.90 亿313.81%

经营活动现金流量净额 -7,957.00 万---1.18 亿48.57% 投资活动现金流量净额 -1.60 亿--1.61 亿200.28% 融资活动现金流量净额 2,360.00 万---37.60 万101.59% 现金及现金等价物净增加额 -2.17 亿--3,619.30 万116.65%