福禄控股 02101·

毛利率 76.23%--76.00%0.23%79.99%3.99%----73.94%--74.86%0.92%74.26%0.60%70.66%3.61%78.19%7.54% 净利率 32.00%--30.01%1.99%33.32%3.31%----17.09%--18.91%1.82%14.30%4.61%5.39%8.90%6.01%0.61% ROE 70.19%--33.74%36.44%31.78%1.97%----5.86%--8.04%2.18%7.20%0.84%1.55%5.65%2.24%0.68% ROA ----------------4.95%--5.76%0.81%4.55%1.21%1.10%3.45%1.24%0.14% 营业收入增长率 -----14.30%--15.80%30.09%--------20.18%--16.78%3.40%-35.80%52.58%-8.01%27.79% 归属母公司净利润增长率 -----19.61%--28.39%48.00%--------43.47%---6.40%49.88%-77.99%71.59%35.40%113.39% 资产负债率 ----------------15.49%--23.17%7.68%28.67%5.49%27.35%1.31%24.97%2.38% 流动比率 1.50--1.770.272.040.27----6.48--4.182.303.350.833.550.203.920.37 经营现金流 / 净利润 -0.30--0.630.930.700.07-----1.82--0.252.06-0.620.8710.5611.1912.141.58 经营现金流 / 营业收入 -9.63%--19.01%28.64%23.43%4.43%-----31.02%--4.69%35.71%-8.90%13.59%56.98%65.88%72.89%15.91%

毛利率 73.37%--80.74%7.37% 净利率 18.10%--24.85%6.75% 营业收入增长率 -----28.44%-- 归属母公司净利润增长率 -----23.47%-- 资产负债率 ----27.23%-- 流动比率 ----3.61-- 经营现金流 / 净利润 3.19--1.951.23 经营现金流 / 营业收入 57.66%--48.57%9.08%

营业收入 2.44 亿--2.09 亿14.30%2.42 亿15.80%----3.99 亿--4.80 亿20.18%5.60 亿16.78%3.60 亿35.80%3.31 亿8.01% 其他收入及收益 281.20 万--429.60 万52.77%778.90 万81.31%----4,609.90 万--4,351.90 万5.60%3,774.40 万13.27%1,570.90 万58.38%1,138.90 万27.50% 营业成本 5,793.50 万--5,014.20 万13.45%4,840.30 万3.47%------------------------ 毛利 1.86 亿--1.59 亿14.56%1.94 亿21.88%----2.95 亿--3.59 亿21.67%4.16 亿15.85%2.54 亿38.92%2.59 亿1.80% 销售及分销费用 3,670.40 万--2,525.20 万31.20%3,724.90 万47.51%----7,684.10 万--1.49 亿93.43%1.73 亿16.55%9,350.00 万46.03%7,027.60 万24.84% 行政费用 2,642.20 万--3,436.80 万30.07%4,754.90 万38.35%----1.42 亿--9,899.40 万30.14%1.09 亿10.32%9,701.00 万11.17%8,886.30 万8.40% 财务成本净额 478.30 万--704.90 万47.38%794.80 万12.75%----66.00 万--151.00 万128.79%355.80 万135.63%367.30 万3.23%213.70 万41.82% 所得税 1,588.90 万--562.30 万64.61%472.90 万15.90%----697.50 万--444.70 万36.24%1,523.30 万242.55%662.10 万56.54%2,255.80 万240.70% 经营利润 9,866.70 万--7,536.90 万23.61%9,329.20 万23.78%----7,585.70 万--8,778.90 万15.73%9,892.00 万12.68%2,970.20 万69.97%4,457.00 万50.06% 除税前利润 9,388.40 万--6,832.00 万27.23%8,534.40 万24.92%----7,519.70 万--8,627.90 万14.74%9,536.20 万10.53%2,602.90 万72.71%4,243.30 万63.02% 净利润 7,799.50 万--6,269.70 万19.61%8,061.50 万28.58%----6,822.20 万--9,072.60 万32.99%8,012.90 万11.68%1,940.80 万75.78%1,987.50 万2.41% 归属母公司净利润 7,813.20 万--6,280.90 万19.61%8,063.80 万28.39%----6,822.20 万--9,788.10 万43.47%9,161.40 万6.40%2,016.40 万77.99%2,730.30 万35.40%

营业收入 1.57 亿--1.13 亿28.44% 其他收入及收益 767.20 万--633.90 万17.37% 营业成本 4,192.20 万--2,170.00 万48.24% 毛利 1.16 亿--9,096.30 万21.25% 销售及分销费用 3,262.60 万--2,123.30 万34.92% 行政费用 3,823.00 万--2,671.50 万30.12% 财务成本净额 154.50 万--54.90 万64.47% 所得税 352.70 万--772.10 万118.91% 经营利润 3,356.70 万--3,626.70 万8.04% 应占联营及合营公司损益 0--31.90 万-- 除税前利润 3,202.20 万--3,571.80 万11.54% 净利润 2,849.50 万--2,799.70 万1.75% 归属母公司净利润 3,013.60 万--2,306.20 万23.47%

现金及现金等价物 467.70 万--1,197.70 万156.08%898.30 万25.00%----2.09 亿--1.50 亿28.47%1.47 亿1.65%3.10 亿110.69%3.24 亿4.46% 应收账款及票据 4,620.60 万--3,183.50 万31.10%5,341.90 万67.80%----2.77 亿--4.76 亿71.78%5.44 亿14.38%4.93 亿9.37%5.92 亿19.98% 流动资产合计 3.04 亿--3.96 亿30.40%4.69 亿18.41%----13.44 亿--14.88 亿10.73%16.76 亿12.62%17.06 亿1.81%15.56 亿8.79% 总资产 ----------------13.77 亿--15.75 亿14.39%17.63 亿11.88%17.64 亿0.08%15.97 亿9.46% 流动负债合计 2.02 亿--2.23 亿10.70%2.30 亿2.84%----2.07 亿--3.56 亿71.78%5.00 亿40.41%4.81 亿3.95%3.97 亿17.42% 总负债 ----------------2.13 亿--3.65 亿71.10%5.05 亿38.40%4.83 亿4.50%3.99 亿17.35% 归属母公司股东权益 1.11 亿--1.86 亿67.21%2.54 亿36.34%----11.64 亿--12.17 亿4.56%12.72 亿4.53%12.98 亿2.07%12.21 亿5.99% 股东权益合计 1.11 亿--1.86 亿67.19%2.54 亿36.52%----11.64 亿--12.10 亿3.99%12.57 亿3.88%12.82 亿1.92%11.98 亿6.49%

现金及现金等价物 ----3.25 亿-- 应收账款及票据 ----4.92 亿-- 流动资产合计 ----16.49 亿-- 总资产 ----16.84 亿-- 流动负债合计 ----4.57 亿-- 总负债 ----4.59 亿-- 归属母公司股东权益 ----12.44 亿-- 股东权益合计 ----12.26 亿--

经营活动现金流量净额 -2,348.60 万--3,970.40 万269.05%5,668.70 万42.77%-----1.24 亿--2,248.30 万118.15%-4,990.40 万321.96%2.05 亿510.79%2.41 亿17.68% 投资活动现金流量净额 -249.30 万---498.80 万100.08%-647.30 万29.77%-----1,959.20 万---2,240.60 万14.36%152.50 万106.81%-8,078.80 万5397.57%4,610.40 万157.07% 融资活动现金流量净额 1,187.50 万---2,741.60 万330.87%-5,320.80 万94.08%-----1.01 亿---5,986.70 万40.91%4,566.40 万176.28%3,849.50 万15.70%-2.73 亿808.40% 现金及现金等价物净增加额 -1,410.40 万--730.00 万151.76%-299.40 万141.01%-----2.45 亿---5,979.00 万75.57%-271.50 万95.46%1.63 亿6092.93%1,464.50 万91.00%

经营活动现金流量净额 9,076.70 万--5,472.60 万39.71% 投资活动现金流量净额 -2,883.70 万---4,848.30 万68.13% 融资活动现金流量净额 -8,338.60 万---405.60 万95.14% 现金及现金等价物净增加额 -2,145.60 万--218.70 万110.19%