第一服务控股 02107·

毛利率 32.52%--33.29%0.76%34.82%1.53%----29.95%--23.25%6.70%25.16%1.91%23.34%1.82%21.57%1.77% 净利率 11.03%--10.68%0.35%13.42%2.74%----3.00%--4.50%1.50%5.79%1.29%-0.47%6.27%-2.97%2.50% ROE 16.33%--16.01%0.32%31.79%15.78%----5.56%--6.57%1.01%8.69%2.12%-1.95%10.64%-9.75%7.80% ROA 7.77%--7.81%0.04%11.64%3.83%----2.48%--3.69%1.22%4.77%1.07%-0.37%5.14%-2.53%2.15% 营业收入增长率 ----30.67%--26.06%4.61%--------0.21%--7.90%7.68%9.58%1.69%1.07%8.52% 归属母公司净利润增长率 ----28.31%--51.94%23.63%--------16.56%--38.19%21.64%-121.13%159.33%-334.11%212.98% 资产负债率 53.43%--49.25%4.18%61.58%12.34%----50.40%--50.75%0.35%51.50%0.75%60.15%8.64%62.07%1.92% 流动比率 1.66--1.660.001.510.15----1.67--1.600.061.560.051.300.251.330.02 经营现金流 / 净利润 1.13--0.740.390.700.04----0.04---0.250.281.331.58-4.075.40-0.133.94 经营现金流 / 营业收入 12.49%--7.95%4.54%9.39%1.44%----0.11%---1.11%1.22%7.71%8.82%1.92%5.79%0.37%1.55%

毛利率 25.18%--23.62%1.56% 净利率 5.79%--4.22%1.57% 营业收入增长率 -----5.21%-- 归属母公司净利润增长率 -----25.80%-- 资产负债率 ----61.25%-- 流动比率 ----1.34--

营业收入 3.79 亿--4.96 亿30.67%6.25 亿26.06%----11.20 亿--11.22 亿0.21%12.11 亿7.90%13.27 亿9.58%13.41 亿1.07% 其他收入及收益 1,635.90 万--1,704.00 万4.16%3,347.90 万96.47%----2,279.10 万--2,837.90 万24.52%2,343.50 万17.42%629.60 万73.13%2,008.20 万218.96% 营业成本 2.56 亿--3.31 亿29.19%4.07 亿23.17%------------------------ 毛利 1.23 亿--1.65 亿33.75%2.18 亿31.86%----3.35 亿--2.61 亿22.21%3.05 亿16.78%3.10 亿1.65%2.89 亿6.60% 销售及分销费用 123.50 万--168.60 万36.52%812.80 万382.09%----1,822.00 万--1,102.60 万39.48%1,719.80 万55.98%2,032.00 万18.15%1,671.40 万17.75% 行政费用 8,214.10 万--1.08 亿31.63%1.36 亿25.62%----1.87 亿--1.73 亿7.25%1.76 亿1.57%1.73 亿1.44%1.60 亿7.55% 财务成本净额 0--0--15.40 万------45.90 万--99.10 万115.90%16.10 万83.75%1,467.10 万9012.42%736.60 万49.79% 所得税 1,447.40 万--1,924.50 万32.96%2,302.20 万19.63%----568.30 万--1,235.20 万117.35%1,845.70 万49.43%483.90 万73.78%1,085.80 万124.39% 经营利润 5,631.90 万--7,218.60 万28.17%1.07 亿48.28%----4,027.70 万--6,429.00 万59.62%8,961.20 万39.39%-2,572.20 万128.70%-2,083.60 万19.00% 应占联营及合营公司损益 0--0--0-------52.60 万---40.30 万23.38%-84.70 万110.17%-6.10 万92.80%-80.20 万1214.75% 除税前利润 5,631.90 万--7,218.60 万28.17%1.07 亿48.07%----3,929.20 万--6,289.60 万60.07%8,860.40 万40.87%-1,111.20 万112.54%-2,900.40 万161.02% 净利润 4,184.50 万--5,294.10 万26.52%8,386.20 万58.41%----3,360.90 万--5,054.40 万50.39%7,014.70 万38.78%-627.30 万108.94%-3,986.20 万535.45% 归属母公司净利润 3,964.80 万--5,087.10 万28.31%7,729.40 万51.94%----3,546.60 万--4,133.80 万16.56%5,712.70 万38.19%-1,207.20 万121.13%-5,240.60 万334.11%

营业收入 6.84 亿--6.48 亿5.21% 其他收入及收益 1,085.70 万--874.40 万19.46% 营业成本 5.12 亿--4.95 亿3.23% 毛利 1.72 亿--1.53 亿11.08% 销售及分销费用 1,031.70 万--575.00 万44.27% 行政费用 7,789.40 万--7,437.10 万4.52% 财务成本净额 252.40 万--940.00 万272.42% 所得税 854.30 万--491.00 万42.53% 应占联营及合营公司损益 -36.90 万---28.50 万22.76% 除税前利润 4,813.60 万--3,225.90 万32.98% 净利润 3,959.30 万--2,734.90 万30.92% 归属母公司净利润 2,824.00 万--2,095.40 万25.80%

现金及现金等价物 2.91 亿--3.11 亿6.87%2.60 亿16.34%----4.96 亿--3.96 亿20.12%5.10 亿28.72%4.39 亿13.89%4.37 亿0.42% 应收账款及票据 6,994.60 万--1.14 亿63.30%1.84 亿61.07%----4.25 亿--5.18 亿21.99%5.71 亿10.16%5.54 亿2.96%5.65 亿1.89% 存货 53.10 万--233.80 万340.30%95.30 万59.24%----81.30 万--81.30 万0.00%161.10 万98.15%164.70 万2.23%121.60 万26.17% 流动资产合计 4.78 亿--5.54 亿15.81%6.70 亿21.02%----10.69 亿--10.70 亿0.03%11.66 亿9.03%13.10 亿12.27%12.91 亿1.45% 总资产 5.38 亿--6.78 亿25.88%7.20 亿6.27%----13.58 亿--13.69 亿0.84%14.72 亿7.49%16.84 亿14.44%15.78 亿6.33% 流动负债合计 2.88 亿--3.34 亿16.04%4.43 亿32.72%----6.42 亿--6.67 亿3.88%7.49 亿12.38%10.04 亿34.03%9.72 亿3.19% 总负债 2.88 亿--3.34 亿16.03%4.44 亿32.89%----6.84 亿--6.95 亿1.54%7.58 亿9.09%10.13 亿33.64%9.79 亿3.33% 归属母公司股东权益 2.43 亿--3.18 亿30.88%2.43 亿23.48%----6.37 亿--6.29 亿1.29%6.57 亿4.48%6.19 亿5.82%5.37 亿13.21% 股东权益合计 2.51 亿--3.44 亿37.19%2.77 亿19.56%----6.74 亿--6.74 亿0.13%7.14 亿5.85%6.71 亿5.96%5.99 亿10.85%

现金及现金等价物 ----4.13 亿-- 应收账款及票据 ----5.90 亿-- 存货 ----127.60 万-- 流动资产合计 ----13.01 亿-- 总资产 ----15.90 亿-- 流动负债合计 ----9.68 亿-- 总负债 ----9.74 亿-- 归属母公司股东权益 ----5.53 亿-- 股东权益合计 ----6.16 亿--

经营活动现金流量净额 4,737.70 万--3,941.00 万16.82%5,868.50 万48.91%----123.70 万---1,240.90 万1103.15%9,339.10 万852.61%2,550.20 万72.69%500.50 万80.37% 投资活动现金流量净额 -1.22 亿---5,778.40 万52.77%-67.90 万98.82%-----1.92 亿---1,754.80 万90.87%5,009.50 万385.47%-7,765.20 万255.01%3,107.70 万140.02% 融资活动现金流量净额 1.15 亿--3,837.10 万66.76%-1.09 亿383.56%-----3,964.50 万---8,477.10 万113.83%-3,526.80 万58.40%-2,160.70 万38.73%-3,545.80 万64.10% 现金及现金等价物净增加额 4,047.00 万--1,999.70 万50.59%-5,079.90 万354.03%-----2.31 亿---1.15 亿50.23%1.08 亿194.33%-7,375.70 万168.16%62.40 万100.85%