K2 F&B 02108·

毛利率 ------------------------64.53%--67.25%2.73%66.39%0.86%67.59%1.20%70.42%2.83% 净利率 ----16.98%--11.93%5.05%------------12.22%--12.00%0.22%13.11%1.12%4.89%8.23%18.56%13.68% ROE ----18.59%--12.31%6.28%------------6.35%--7.31%0.96%8.46%1.14%3.15%5.31%9.68%6.53% ROA ----6.96%--4.62%2.34%------------2.72%--2.97%0.25%3.69%0.72%1.37%2.32%4.67%3.30% 营业收入增长率 --------2.40%------------------38.96%--22.28%16.68%1.50%20.78%-7.59%9.09% 归属母公司净利润增长率 ---------28.05%------------------36.46%--33.66%2.80%-61.94%95.60%248.86%310.81% 资产负债率 ----62.53%--62.44%0.09%------------57.16%--59.35%2.19%56.38%2.96%56.28%0.10%51.72%4.56% 流动比率 ----0.89--0.880.00------------0.84--0.660.180.530.130.420.110.960.54 经营现金流 / 净利润 ----0.60--1.550.95------------1.51--1.730.221.220.523.442.220.972.47 经营现金流 / 营业收入 ----10.17%--18.54%8.37%------------18.50%--20.79%2.29%15.95%4.83%16.81%0.85%18.09%1.28%

净利率 0.95%---3.12%4.07% 营业收入增长率 -----3.19%-- 归属母公司净利润增长率 -----413.83%-- 资产负债率 ----47.71%-- 流动比率 ----0.58-- 经营现金流 / 净利润 16.39---7.2323.62 经营现金流 / 营业收入 15.53%--22.59%7.06%

营业收入 ----3,659.60 万--3,747.60 万2.40%------------1.76 亿--2.45 亿38.96%3.00 亿22.28%3.04 亿1.50%2.81 亿7.59% 其他收入及收益 ----131.10 万--20.90 万84.06%------------118.42 万--96.41 万18.59%667.85 万592.75%564.60 万15.46%46.94 万91.69% 营业成本 ----1,330.70 万--1,343.20 万0.94%-------------------------------- 毛利 ------------------------1.14 亿--1.65 亿44.83%1.99 亿20.72%2.06 亿3.34%1.98 亿3.72% 行政费用 ------------------------733.63 万--1,470.96 万100.50%1,829.86 万24.40%1,769.37 万3.31%2,102.11 万18.81% 财务成本净额 ----77.50 万--93.90 万21.16%------------722.31 万--850.03 万17.68%1,500.24 万76.49%1,924.22 万28.26%1,782.78 万7.35% 所得税 ----16.60 万--45.10 万171.69%------------205.70 万--260.19 万26.49%327.47 万25.86%151.13 万53.85%184.50 万22.08% 经营利润 ----715.60 万--586.20 万18.08%------------3,083.15 万--4,051.11 万31.40%5,758.44 万42.14%3,561.61 万38.15%7,185.70 万101.75% 除税前利润 ----638.10 万--492.30 万22.85%------------2,360.84 万--3,201.08 万35.59%4,258.20 万33.02%1,637.39 万61.55%5,402.92 万229.97% 净利润 ----621.50 万--447.20 万28.05%------------2,155.14 万--2,940.89 万36.46%3,930.73 万33.66%1,486.27 万62.19%5,218.42 万251.11% 归属母公司净利润 ----621.50 万--447.20 万28.05%------------2,155.14 万--2,940.89 万36.46%3,930.73 万33.66%1,495.85 万61.94%5,218.42 万248.86%

营业收入 2,606.50 万--2,523.40 万3.19% 其他收入及收益 20.60 万---70.80 万443.69% 营业成本 777.60 万--724.30 万6.85% 财务成本净额 182.10 万--122.60 万32.67% 所得税 14.10 万--25.60 万81.56% 除税前利润 38.80 万---53.20 万237.11% 净利润 24.70 万---78.80 万419.03% 归属母公司净利润 25.30 万---79.40 万413.83%

现金及现金等价物 ----493.50 万--641.50 万29.99%------------3,263.84 万--3,081.87 万5.58%3,971.60 万28.87%3,809.06 万4.09%2,182.89 万42.69% 应收账款及票据 ----109.50 万--37.10 万66.12%------------164.18 万--261.75 万59.42%282.84 万8.06%325.67 万15.14%367.91 万12.97% 存货 ----19.10 万--17.60 万7.85%------------78.32 万--121.28 万54.86%117.76 万2.91%84.61 万28.15%79.15 万6.45% 流动资产合计 ----893.90 万--1,242.90 万39.04%------------5,829.44 万--5,101.73 万12.48%5,790.17 万13.49%5,203.80 万10.13%1.93 亿271.66% 总资产 ----8,923.80 万--9,674.30 万8.41%------------7.92 亿--9.89 亿24.90%10.65 亿7.72%10.86 亿1.92%11.17 亿2.85% 流动负债合计 ----1,007.90 万--1,409.30 万39.83%------------6,913.14 万--7,737.85 万11.93%1.10 亿41.61%1.24 亿12.75%2.01 亿62.36% 总负债 ----5,580.10 万--6,040.90 万8.26%------------4.53 亿--5.87 亿29.68%6.01 亿2.34%6.11 亿1.73%5.78 亿5.48% 归属母公司股东权益 ----3,343.70 万--3,633.40 万8.66%------------3.39 亿--4.02 亿18.53%4.65 亿15.57%4.75 亿2.18%5.39 亿13.58% 股东权益合计 ----3,343.70 万--3,633.40 万8.66%------------3.39 亿--4.02 亿18.53%4.65 亿15.57%4.75 亿2.16%5.39 亿13.58%

现金及现金等价物 ----791.40 万-- 应收账款及票据 ----73.00 万-- 存货 ----14.40 万-- 流动资产合计 ----1,206.90 万-- 总资产 ----1.83 亿-- 流动负债合计 ----2,088.60 万-- 总负债 ----8,710.70 万-- 归属母公司股东权益 ----9,549.90 万-- 股东权益合计 ----9,548.70 万--

经营活动现金流量净额 ----372.30 万--694.90 万86.65%------------3,262.90 万--5,094.99 万56.15%4,781.94 万6.14%5,113.87 万6.94%5,085.78 万0.55% 投资活动现金流量净额 -----1,431.40 万---458.70 万67.95%-------------2,283.46 万---3,092.76 万35.44%1,979.35 万164.00%-843.44 万142.61%-140.83 万83.30% 融资活动现金流量净额 ----1,030.60 万---158.60 万115.39%-------------2,529.27 万---2,506.03 万0.92%-5,986.97 万138.90%-4,390.15 万26.67%-6,673.14 万52.00% 现金及现金等价物净增加额 -----28.50 万--77.60 万372.28%-------------1,549.83 万---503.80 万67.49%774.32 万253.70%-119.73 万115.46%-1,728.19 万1343.39%

经营活动现金流量净额 404.80 万--570.10 万40.83% 投资活动现金流量净额 -28.80 万--1,067.10 万3805.21% 融资活动现金流量净额 -713.50 万---1,245.70 万74.59% 现金及现金等价物净增加额 -337.50 万--391.50 万216.00%