凯知乐国际 02122·

毛利率 48.67%--50.23%1.56%49.91%0.31%----------------41.69%--35.56%6.13%29.81%5.75%29.33%0.48%28.38%0.95% 净利率 7.60%--6.99%0.61%5.49%1.50%----------------0.14%---16.09%16.24%-18.25%2.16%-20.77%2.52%-15.56%5.22% ROE 45.41%--35.97%9.45%25.09%10.88%----------------0.28%---58.10%58.38%-196.71%138.61%225.14%421.85%93.07%132.07% ROA 13.28%--13.08%0.20%9.30%3.78%----------------0.23%---24.34%24.56%-36.32%11.99%-44.56%8.24%-34.41%10.15% 营业收入增长率 ----17.86%--4.94%12.93%---------------------22.12%--0.96%23.08%-15.68%16.65%-14.27%1.41% 归属母公司净利润增长率 ----10.72%---16.29%27.01%---------------------13693.21%---15.48%13677.74%3.96%19.44%36.16%32.20% 资产负债率 71.46%--63.70%7.76%62.54%1.16%----------------46.96%--57.65%10.69%80.49%22.84%118.47%37.98%135.36%16.89% 流动比率 1.32--1.470.151.500.02----------------1.92--1.420.511.240.180.960.280.760.21 经营现金流 / 净利润 0.54---0.160.700.680.84----------------41.21---0.4741.69-0.230.24-0.030.21-0.140.11 经营现金流 / 营业收入 4.08%---1.14%5.22%3.73%4.87%----------------5.82%--7.60%1.78%4.26%3.34%0.58%3.68%2.22%1.63%

毛利率 29.95%--34.70%4.75% 净利率 -16.00%---3.02%12.98% 营业收入增长率 ----6.53%-- 归属母公司净利润增长率 ----80.07%-- 资产负债率 ----137.59%-- 流动比率 ----0.69-- 经营现金流 / 净利润 -----4.31-- 经营现金流 / 营业收入 ----13.01%--

营业收入 13.25 亿--15.61 亿17.86%16.38 亿4.94%----------------14.70 亿--11.45 亿22.12%11.56 亿0.96%9.74 亿15.68%8.35 亿14.27% 其他收入及收益 2,165.10 万--2,567.90 万18.60%2,037.40 万20.66%----------------1,023.00 万--889.20 万13.08%537.20 万39.59%300.40 万44.08%177.50 万40.91% 营业成本 6.80 亿--7.77 亿14.29%8.21 亿5.59%------------------------------------ 毛利 6.45 亿--7.84 亿21.64%8.18 亿4.29%----------------6.13 亿--4.07 亿33.57%3.45 亿15.36%2.86 亿17.04%2.37 亿17.05% 销售及分销费用 4.94 亿--6.12 亿23.94%6.49 亿5.98%----------------5.55 亿--4.97 亿10.56%4.87 亿1.98%4.19 亿13.95%3.33 亿20.49% 行政费用 3,927.40 万--5,385.90 万37.14%6,444.30 万19.65%----------------5,742.70 万--5,801.10 万1.02%5,311.90 万8.43%4,625.40 万12.92%3,600.60 万22.16% 财务成本净额 ----------------------------987.40 万--1,069.10 万8.27%1,253.60 万17.26%1,256.10 万0.20%1,110.30 万11.61% 所得税 2,680.70 万--2,434.80 万9.17%2,765.80 万13.59%----------------403.80 万--27.20 万93.26%130.60 万380.15%294.30 万125.34%167.10 万43.22% 经营利润 1.27 亿--1.33 亿4.74%1.18 亿11.87%----------------1,598.70 万---1.73 亿1183.82%-1.97 亿13.75%-1.87 亿5.17%-1.17 亿37.30% 除税前利润 1.27 亿--1.33 亿4.74%1.18 亿11.87%----------------611.30 万---1.84 亿3109.36%-2.10 亿13.96%-1.99 亿4.85%-1.28 亿35.69% 净利润 1.01 亿--1.09 亿8.44%8,998.60 万17.55%----------------207.50 万---1.84 亿8978.75%-2.11 亿14.50%-2.02 亿4.05%-1.30 亿35.79% 归属母公司净利润 9,623.80 万--1.07 亿10.72%8,920.00 万16.29%----------------134.10 万---1.82 亿13693.21%-2.10 亿15.48%-2.02 亿3.96%-1.29 亿36.16%

营业收入 4.22 亿--4.50 亿6.53% 其他收入及收益 130.00 万--146.90 万13.00% 营业成本 2.96 亿--2.94 亿0.70% 毛利 1.27 亿--1.56 亿23.44% 销售及分销费用 1.82 亿--1.62 亿10.97% 行政费用 1,569.20 万--1,745.40 万11.23% 财务成本净额 503.10 万--588.50 万16.97% 所得税 108.30 万--6.50 万94.00% 经营利润 -6,147.50 万---764.80 万87.56% 除税前利润 -6,650.60 万---1,353.30 万79.65% 净利润 -6,758.90 万---1,359.80 万79.88% 归属母公司净利润 -6,729.80 万---1,341.20 万80.07%

现金及现金等价物 1.91 亿--1.56 亿18.29%1.73 亿10.86%----------------1,998.40 万--1,849.00 万7.48%2,193.70 万18.64%1,663.60 万24.16%2,206.70 万32.65% 应收账款及票据 1.16 亿--1.16 亿0.53%1.41 亿21.44%----------------9,851.00 万--5,754.70 万41.58%5,705.00 万0.86%4,074.20 万28.59%4,287.90 万5.25% 存货 3.57 亿--4.42 亿23.84%5.06 亿14.51%----------------4.72 亿--4.13 亿12.48%3.01 亿27.03%2.29 亿24.06%1.48 亿35.25% 流动资产合计 7.07 亿--7.67 亿8.52%8.92 亿16.26%----------------6.74 亿--5.45 亿19.08%4.32 亿20.89%3.39 亿21.40%2.64 亿22.26% 总资产 7.58 亿--8.34 亿10.11%9.68 亿15.97%----------------9.07 亿--7.57 亿16.55%5.81 亿23.29%4.54 亿21.79%3.78 亿16.85% 流动负债合计 5.35 亿--5.20 亿2.74%5.97 亿14.68%----------------3.50 亿--3.85 亿9.93%3.48 亿9.59%3.53 亿1.30%3.49 亿1.08% 总负债 5.41 亿--5.31 亿1.85%6.05 亿13.85%----------------4.26 亿--4.36 亿2.46%4.67 亿7.10%5.38 亿15.11%5.11 亿5.00% 归属母公司股东权益 2.12 亿--2.96 亿39.81%3.56 亿20.01%----------------4.72 亿--3.14 亿33.51%1.07 亿65.89%-8,979.00 万183.91%-1.39 亿54.42% 股东权益合计 2.16 亿--3.03 亿40.04%3.62 亿19.68%----------------4.81 亿--3.21 亿33.37%1.13 亿64.66%-8,390.00 万174.06%-1.34 亿59.17%

现金及现金等价物 ----4,677.90 万-- 应收账款及票据 ----4,446.90 万-- 存货 ----1.51 亿-- 流动资产合计 ----2.86 亿-- 总资产 ----4.15 亿-- 流动负债合计 ----4.11 亿-- 总负债 ----5.71 亿-- 归属母公司股东权益 -----1.61 亿-- 股东权益合计 -----1.56 亿--

经营活动现金流量净额 5,405.40 万---1,775.80 万132.85%6,116.10 万444.41%----------------8,552.00 万--8,703.60 万1.77%4,922.90 万43.44%568.60 万88.45%1,851.70 万225.66% 投资活动现金流量净额 -1,751.60 万---2,310.40 万31.90%-3,159.40 万36.75%-----------------2,941.40 万---2,728.00 万7.26%-1,382.80 万49.31%-1,602.30 万15.87%-734.80 万54.14% 融资活动现金流量净额 4,745.30 万--1,606.20 万66.15%-142.60 万108.88%-----------------8,407.80 万---6,208.40 万26.16%-3,210.90 万48.28%480.50 万114.96%-539.00 万212.17% 现金及现金等价物净增加额 8,399.10 万---2,480.00 万129.53%2,814.10 万213.47%-----------------2,797.20 万---232.80 万91.68%329.20 万241.41%-553.20 万268.04%577.90 万204.46%

经营活动现金流量净额 ----5,857.40 万--