森松国际 02155·

毛利率 ----------------27.61%--27.65%0.04%27.93%0.28%29.50%1.57%26.12%3.38% 净利率 ----------------8.91%--10.27%1.36%11.45%1.18%10.50%0.94%8.40%2.10% ROE ----11.76%--20.75%8.98%28.99%8.24%19.02%9.97%23.77%4.75%19.27%4.49%14.60%4.67%10.71%3.90% ROA ----------------6.69%--8.37%1.67%9.43%1.06%8.19%1.24%5.77%2.42% 营业收入增长率 --------------------51.33%--13.47%37.85%-5.60%19.07%0.09%5.69% 归属母公司净利润增长率 --------16.56%--97.37%80.81%31.95%65.42%75.27%43.33%26.21%49.06%-12.72%38.93%-18.67%5.95% 资产负债率 ----------------64.80%--64.54%0.26%50.84%13.70%40.78%10.07%42.15%1.37% 流动比率 ----1.10--0.920.181.020.101.170.151.200.031.500.301.800.301.830.03 经营现金流 / 净利润 ----2.74--1.401.340.540.873.082.541.321.750.800.531.580.780.730.85 经营现金流 / 营业收入 ----------------27.41%--13.60%13.81%9.12%4.48%16.59%7.47%6.12%10.47%

毛利率 29.35%--22.40%6.95% 净利率 12.39%---6.09%18.48% 营业收入增长率 -----4.26%-- 归属母公司净利润增长率 -----142.52%-- 资产负债率 ----48.37%-- 流动比率 ----1.59--

营业收入 ----------------42.86 亿--64.86 亿51.33%73.60 亿13.47%69.48 亿5.60%69.55 亿0.09% 其他收入及收益 ----------------587.60 万---70.10 万111.93%8,546.20 万12291.44%1.17 亿37.38%1.53 亿30.47% 毛利 ----------------11.84 亿--17.93 亿51.52%20.56 亿14.63%20.50 亿0.29%18.17 亿11.38% 销售及分销费用 ----------------1.07 亿--1.84 亿73.11%1.75 亿5.00%1.64 亿6.24%2.13 亿29.78% 行政费用 ----------------3.81 亿--5.10 亿33.80%5.43 亿6.41%5.65 亿4.05%6.59 亿16.68% 财务成本净额 ----------------2,279.40 万--1,595.10 万30.02%1,329.10 万16.68%1,044.80 万21.39%1,645.80 万57.52% 所得税 ----------------6,730.50 万--9,473.50 万40.75%1.42 亿49.67%1.81 亿27.92%1.33 亿26.81% 经营利润 ----------------4.72 亿--7.82 亿65.60%10.06 亿28.65%9.22 亿8.29%7.35 亿20.32% 应占联营及合营公司损益 -----------------3.20 万---472.50 万14665.62%-788.20 万66.81%-49.10 万93.77%-132.20 万169.25% 除税前利润 ----------------4.49 亿--7.61 亿69.42%9.84 亿29.36%9.11 亿7.42%7.17 亿21.31% 净利润 ----1.26 亿--1.47 亿16.56%2.89 亿97.37%3.82 亿31.95%6.66 亿74.47%8.43 亿26.47%7.30 亿13.37%5.84 亿19.95% 归属母公司净利润 ----------------3.82 亿--6.69 亿75.27%8.45 亿26.21%7.37 亿12.72%6.00 亿18.67%

营业收入 26.87 亿--25.73 亿4.26% 其他收入及收益 1.40 亿---4,230.70 万130.22% 营业成本 18.98 亿--19.97 亿5.16% 毛利 7.89 亿--5.76 亿26.93% 销售及分销费用 8,688.30 万--1.29 亿48.89% 行政费用 2.99 亿--3.63 亿21.52% 财务成本净额 487.20 万--1,478.00 万203.37% 所得税 6,921.50 万--1,153.20 万83.34% 经营利润 4.07 亿---1.52 亿137.33% 应占联营及合营公司损益 -12.80 万---63.90 万399.22% 除税前利润 4.02 亿---1.68 亿141.81% 净利润 3.33 亿---1.57 亿147.04% 归属母公司净利润 3.38 亿---1.44 亿142.52%

现金及现金等价物 ----5.22 亿--4.51 亿13.53%4.24 亿5.97%15.49 亿264.93%13.70 亿11.53%21.69 亿58.26%25.95 亿19.68%31.32 亿20.68% 应收账款及票据 ----9.49 亿--5.85 亿38.35%5.79 亿1.06%9.21 亿59.19%11.66 亿26.52%14.99 亿28.61%13.48 亿10.10%13.46 亿0.18% 存货 ----8.23 亿--11.32 亿37.65%8.04 亿29.00%12.30 亿52.93%22.14 亿80.03%18.00 亿18.67%7.97 亿55.72%7.30 亿8.38% 流动资产合计 ----23.80 亿--23.25 亿2.30%20.53 亿11.68%43.10 亿109.90%58.35 亿35.37%63.94 亿9.59%60.79 亿4.92%69.82 亿14.84% 总资产 ----------------57.05 亿--79.61 亿39.55%89.32 亿12.20%89.08 亿0.27%101.27 亿13.68% 流动负债合计 ----21.62 亿--25.37 亿17.36%20.18 亿20.47%36.90 亿82.89%48.79 亿32.22%42.71 亿12.47%33.78 亿20.91%38.12 亿12.87% 总负债 ----------------36.97 亿--51.38 亿38.99%45.41 亿11.61%36.32 亿20.02%42.68 亿17.51% 归属母公司股东权益 ----10.69 亿--7.07 亿33.91%9.98 亿41.25%20.08 亿101.12%28.16 亿40.24%43.82 亿55.64%50.48 亿15.19%55.99 亿10.91% 股东权益合计 ----11.10 亿--7.07 亿36.35%9.98 亿41.25%20.08 亿101.12%28.23 亿40.58%43.91 亿55.55%52.76 亿20.16%58.58 亿11.04%

现金及现金等价物 ----29.43 亿-- 应收账款及票据 ----12.09 亿-- 存货 ----8.91 亿-- 流动资产合计 ----75.40 亿-- 总资产 ----106.98 亿-- 流动负债合计 ----47.49 亿-- 总负债 ----51.74 亿-- 归属母公司股东权益 ----52.68 亿-- 股东权益合计 ----55.23 亿--

经营活动现金流量净额 ----3.45 亿--2.06 亿40.36%1.56 亿24.42%11.75 亿654.92%8.82 亿24.91%6.71 亿23.92%11.52 亿71.69%4.25 亿63.09% 投资活动现金流量净额 -----3.18 亿---2.12 亿33.42%-1.36 亿35.90%-4.48 亿230.07%-11.26 亿151.25%-4.08 亿63.75%-7.66 亿87.62%-2.61 亿65.90% 融资活动现金流量净额 ----1.25 亿---6,991.10 万155.88%-3,060.50 万56.22%4.45 亿1553.98%5,705.00 万87.18%5.07 亿788.65%-1.44 亿128.41%3.01 亿308.83% 现金及现金等价物净增加额 ----1.67 亿---7,063.30 万142.27%-2,697.00 万61.82%11.22 亿4259.27%-1.79 亿115.91%7.98 亿547.20%2.56 亿67.92%4.77 亿86.17%