力勤资源 02245·

毛利率 --------12.18%--24.57%12.39%16.06%8.51%18.31%2.25%19.17%0.86% 净利率 --------10.12%--16.56%6.44%8.17%8.38%10.98%2.80%11.79%0.82% ROE --------35.03%--20.47%14.56%11.45%9.03%16.48%5.03%22.45%5.97% ROA -1.93%---2.10%0.16%10.26%12.36%14.53%4.27%5.61%8.92%8.45%2.84%9.83%1.38% 营业收入增长率 ------------46.91%--15.14%31.77%38.81%23.67%37.65%1.16% 归属母公司净利润增长率 -----87.83%--7344.57%7432.40%57.82%7286.75%-39.41%97.23%68.65%108.06%61.15%7.50% 资产负债率 48.32%--61.85%13.53%57.87%3.98%42.29%15.59%56.04%13.76%53.41%2.63%56.65%3.24% 流动比率 0.34--0.070.271.331.261.820.491.110.710.910.191.140.23 经营现金流 / 净利润 2.53--1.431.100.640.790.660.021.490.831.320.181.360.05 经营现金流 / 营业收入 --------6.52%--10.93%4.41%12.21%1.27%14.45%2.25%16.06%1.61%

毛利率 19.73%--25.35%5.63% 净利率 12.39%--17.29%4.89% 营业收入增长率 ----39.77%-- 归属母公司净利润增长率 ----91.95%-- 资产负债率 ----56.92%-- 流动比率 ----1.19--

营业收入 0--0--124.49 亿--182.90 亿46.91%210.59 亿15.14%292.33 亿38.81%402.40 亿37.65% 其他收入及收益 18.40 万--291.80 万1485.87%4.25 亿14461.34%2.65 亿37.54%1.84 亿30.60%2.12 亿14.85%3.41 亿60.99% 营业成本 0--0---------------------- 毛利 0--0--15.16 亿--44.94 亿196.44%33.82 亿24.74%53.52 亿58.26%77.15 亿44.14% 销售及分销费用 0--0--1.24 亿--9,615.60 万22.53%1.00 亿4.24%1.21 亿20.73%1.45 亿19.88% 行政费用 758.00 万--1,812.90 万139.17%3.01 亿1561.06%7.91 亿162.76%9.28 亿17.28%10.34 亿11.40%12.56 亿21.46% 财务成本净额 0--0--7,932.50 万--2.54 亿220.74%5.35 亿110.22%6.48 亿21.07%6.38 亿1.53% 所得税 3.90 万--3.40 万12.82%1.79 亿526882.35%1.57 亿12.46%4,002.40 万74.48%6.08 亿1419.81%11.00 亿80.76% 经营利润 -811.90 万---1,521.10 万87.35%14.19 亿9431.76%34.85 亿145.49%20.63 亿40.79%40.61 亿96.82%60.51 亿49.03% 应占联营及合营公司损益 --------9,900.80 万---4,516.50 万145.62%2.33 亿616.42%4.04 亿73.19%4.31 亿6.75% 除税前利润 -811.90 万---1,521.10 万87.35%14.39 亿9561.16%31.85 亿121.31%17.62 亿44.69%38.17 亿116.69%58.45 亿53.13% 净利润 -808.00 万---1,517.70 万87.83%12.60 亿8401.79%30.28 亿140.33%17.21 亿43.15%32.09 亿86.39%47.45 亿47.89% 归属母公司净利润 --------11.00 亿--17.35 亿57.82%10.51 亿39.41%17.73 亿68.65%28.57 亿61.15%

营业收入 181.47 亿--253.64 亿39.77% 其他收入及收益 1.75 亿--1.94 亿10.81% 营业成本 145.67 亿--189.33 亿29.98% 毛利 35.80 亿--64.31 亿79.63% 销售及分销费用 5,561.80 万--7,103.60 万27.72% 行政费用 5.86 亿--6.79 亿15.87% 财务成本净额 3.25 亿--4.12 亿26.75% 所得税 5.11 亿--11.68 亿128.64% 应占联营及合营公司损益 2.68 亿--1.99 亿25.61% 除税前利润 27.60 亿--55.53 亿101.21% 净利润 22.49 亿--43.84 亿94.97% 归属母公司净利润 14.26 亿--27.38 亿91.95%

现金及现金等价物 5,069.10 万--894.80 万82.35%14.13 亿15694.57%44.35 亿213.78%46.17 亿4.11%50.32 亿9.00%73.72 亿46.49% 应收账款及票据 0--0--10.25 亿--11.42 亿11.39%10.23 亿10.42%18.87 亿84.46%23.84 亿26.34% 存货 0--0--9.75 亿--11.51 亿18.07%21.89 亿90.22%33.68 亿53.90%53.11 亿57.67% 流动资产合计 6,903.80 万--3,026.00 万56.17%46.44 亿15245.51%88.25 亿90.04%102.79 亿16.48%125.99 亿22.58%189.58 亿50.47% 总资产 4.18 亿--7.23 亿73.12%122.81 亿1598.32%208.40 亿69.69%306.80 亿47.21%379.57 亿23.72%482.60 亿27.14% 流动负债合计 2.02 亿--4.47 亿121.57%34.96 亿682.40%48.53 亿38.82%92.86 亿91.33%137.98 亿48.60%166.26 亿20.49% 总负债 2.02 亿--4.47 亿121.57%71.08 亿1489.15%88.13 亿23.99%171.94 亿95.11%202.74 亿17.91%273.40 亿34.85% 归属母公司股东权益 --------31.38 亿--84.76 亿170.09%91.86 亿8.37%107.59 亿17.13%127.29 亿18.31% 股东权益合计 2.16 亿--2.76 亿27.80%51.74 亿1775.33%120.28 亿132.48%134.85 亿12.12%176.83 亿31.12%209.19 亿18.30%

现金及现金等价物 ----68.37 亿-- 应收账款及票据 ----41.24 亿-- 存货 ----86.29 亿-- 流动资产合计 ----246.82 亿-- 总资产 ----547.00 亿-- 流动负债合计 ----207.80 亿-- 总负债 ----311.36 亿-- 归属母公司股东权益 ----140.00 亿-- 股东权益合计 ----235.64 亿--

经营活动现金流量净额 -2,045.20 万---2,170.30 万6.12%8.11 亿3838.29%19.99 亿146.43%25.71 亿28.57%42.25 亿64.37%64.64 亿52.99% 投资活动现金流量净额 -2.69 亿---2.50 亿6.90%-6.43 亿157.06%-37.81 亿487.71%-73.96 亿95.62%-56.70 亿23.34%-47.83 亿15.65% 融资活动现金流量净额 3.39 亿--2.30 亿32.00%9.97 亿333.18%45.84 亿359.63%49.54 亿8.09%18.47 亿62.72%7.85 亿57.50% 现金及现金等价物净增加额 4,931.00 万---4,174.30 万184.65%11.65 亿2891.50%28.02 亿140.48%1.29 亿95.39%4.02 亿211.42%24.66 亿513.34%