兴泸水务 02281·

毛利率 --------23.30%--25.67%2.37%----------------41.50%--36.50%5.00%34.54%1.96%34.79%0.25%33.43%1.36% 净利率 --------15.84%--16.84%1.00%----------------19.05%--16.49%2.55%17.41%0.91%14.28%3.13%9.40%4.88% ROE --------12.64%--9.82%2.83%----------------9.77%--7.71%2.06%7.50%0.21%6.05%1.45%3.64%2.41% ROA --------7.01%--5.29%1.72%----------------3.69%--3.13%0.56%3.17%0.05%2.64%0.53%1.61%1.03% 营业收入增长率 -------------8.30%-----------------------1.22%---4.95%3.73%3.41%8.36%-7.03%10.44% 归属母公司净利润增长率 -------------2.89%-----------------------16.00%--3.29%19.28%-15.56%18.85%-38.39%22.83% 资产负债率 --------46.81%--48.43%1.62%----------------62.38%--60.21%2.17%57.30%2.92%56.20%1.10%55.38%0.82% 流动比率 --------0.78--1.000.22----------------0.77--1.170.400.870.300.950.080.920.03 经营现金流 / 净利润 --------1.37----------------------2.06--2.680.622.720.052.820.104.842.02 经营现金流 / 营业收入 --------21.65%----------------------39.21%--44.13%4.92%47.35%3.23%40.31%7.04%45.54%5.23%

净利率 11.74%--12.31%0.57% 营业收入增长率 -----6.49%-- 归属母公司净利润增长率 -----8.35%-- 资产负债率 ----53.21%-- 流动比率 ----0.81--

营业收入 --------9.12 亿--8.36 亿8.30%----------------13.70 亿--13.53 亿1.22%12.86 亿4.95%13.30 亿3.41%12.37 亿7.03% 其他收入及收益 --------1,932.90 万--3,339.70 万72.78%----------------942.71 万--377.53 万59.95%366.61 万2.89%233.43 万36.33%268.61 万15.07% 营业成本 --------6.99 亿--6.22 亿11.13%------------------------------------ 毛利 --------2.12 亿--2.15 亿1.01%----------------5.69 亿--4.94 亿13.12%4.44 亿10.06%4.63 亿4.16%4.14 亿10.65% 销售及分销费用 --------831.10 万--997.30 万20.00%----------------2,507.78 万--2,430.60 万3.08%2,608.37 万7.31%2,422.70 万7.12%2,293.48 万5.33% 行政费用 --------3,870.60 万--4,632.30 万19.68%----------------1.02 亿--9,443.00 万7.07%1.02 亿7.94%1.07 亿5.33%1.06 亿1.60% 财务成本净额 --------1,442.10 万--2,410.00 万67.12%----------------1.20 亿--1.25 亿4.36%7,177.22 万42.68%8,588.04 万19.66%8,664.09 万0.89% 所得税 --------2,593.40 万--2,501.60 万3.54%----------------4,634.72 万--3,351.56 万27.69%3,860.76 万15.19%3,793.00 万1.76%3,832.61 万1.04% 经营利润 --------1.85 亿--1.90 亿2.78%----------------4.27 亿--3.82 亿10.61%3.34 亿12.48%3.14 亿6.15%2.41 亿23.11% 除税前利润 --------1.70 亿--1.66 亿2.67%----------------3.07 亿--2.57 亿16.45%2.63 亿2.25%2.28 亿13.20%1.55 亿32.16% 净利润 --------1.44 亿--1.41 亿2.51%----------------2.61 亿--2.23 亿14.46%2.24 亿0.30%1.90 亿15.17%1.16 亿38.79% 归属母公司净利润 --------1.30 亿--1.27 亿2.89%----------------2.42 亿--2.03 亿16.00%2.10 亿3.29%1.77 亿15.56%1.09 亿38.39%

营业收入 6.15 亿--5.75 亿6.49% 其他收入及收益 2,912.00 万--3,007.10 万3.27% 营业成本 4.20 亿--3.78 亿9.90% 销售及分销费用 981.70 万--925.40 万5.73% 行政费用 4,474.30 万--5,076.80 万13.47% 财务成本净额 4,419.20 万--3,915.30 万11.40% 所得税 2,286.00 万--1,897.70 万16.99% 经营利润 9,447.30 万--8,886.40 万5.94% 除税前利润 9,510.30 万--8,982.00 万5.56% 净利润 7,224.40 万--7,084.30 万1.94% 归属母公司净利润 7,085.60 万--6,493.90 万8.35%

现金及现金等价物 --------2.89 亿--5.27 亿82.01%----------------8.72 亿--6.10 亿30.05%3.91 亿35.96%4.47 亿14.51%6.06 亿35.51% 应收账款及票据 --------7,132.60 万--8,371.70 万17.37%----------------4.86 亿--5.26 亿8.30%5.64 亿7.13%6.98 亿23.72%7.52 亿7.84% 存货 --------1,746.50 万--1,739.50 万0.40%----------------5,372.56 万--8,947.56 万66.54%7,409.95 万17.18%6,974.31 万5.88%7,259.00 万4.08% 流动资产合计 --------4.08 亿--6.84 亿67.46%----------------16.57 亿--14.89 亿10.11%13.05 亿12.40%14.44 亿10.71%16.24 亿12.43% 总资产 --------20.59 亿--26.59 亿29.13%----------------70.73 亿--71.41 亿0.95%70.55 亿1.20%71.88 亿1.89%72.02 亿0.19% 流动负债合计 --------5.24 亿--6.85 亿30.89%----------------21.56 亿--12.73 亿40.97%15.01 亿17.90%15.21 亿1.37%17.71 亿16.39% 总负债 --------9.64 亿--12.88 亿33.60%----------------44.12 亿--43.00 亿2.56%40.42 亿5.99%40.40 亿0.06%39.88 亿1.27% 归属母公司股东权益 --------10.31 亿--12.90 亿25.05%----------------24.76 亿--26.36 亿6.46%27.99 亿6.16%29.29 亿4.67%30.02 亿2.50% 股东权益合计 --------10.95 亿--13.71 亿25.20%----------------26.61 亿--28.41 亿6.76%30.13 亿6.04%31.48 亿4.51%32.14 亿2.07%

现金及现金等价物 ----4.49 亿-- 应收账款及票据 ----8.12 亿-- 存货 ----7,562.90 万-- 流动资产合计 ----14.96 亿-- 总资产 ----69.24 亿-- 流动负债合计 ----18.37 亿-- 总负债 ----36.84 亿-- 归属母公司股东权益 ----30.32 亿-- 股东权益合计 ----32.40 亿--

经营活动现金流量净额 1.38 亿--1.44 亿4.66%1.97 亿37.01%--------------------5.37 亿--5.97 亿11.18%6.09 亿2.00%5.36 亿11.97%5.63 亿5.02% 投资活动现金流量净额 -1.10 亿---3.53 亿220.07%-4.30 亿21.97%---------------------7.51 亿---6.78 亿9.65%-4.77 亿29.67%-3.44 亿27.89%-2.66 亿22.59% 融资活动现金流量净额 -6,087.80 万--2.82 亿562.83%3.52 亿24.95%--------------------4,911.77 万---1.81 亿468.30%-3.51 亿94.25%-1.36 亿61.42%-1.38 亿1.86% 现金及现金等价物净增加额 -3,341.60 万--7,303.80 万318.57%1.19 亿63.13%---------------------1.64 亿---2.62 亿59.31%-2.19 亿16.31%5,667.61 万125.85%1.59 亿180.20%