泉峰控股 02285·

毛利率 ------------28.13%--30.36%2.22%28.14%2.22%34.71%6.57%32.92%1.79% 净利率 ------------8.52%--7.00%1.52%-2.70%9.70%6.35%9.06%6.00%0.35% ROE -12.12%--17.75%29.87%23.19%5.43%18.14%5.05%14.73%3.41%-3.87%18.60%10.85%14.72%9.59%1.26% ROA -2.46%--4.01%6.46%6.03%2.02%7.28%1.25%7.48%0.20%-2.07%9.55%5.66%7.73%5.30%0.36% 营业收入增长率 ----------------23.62%---29.72%53.34%30.95%60.68%-10.27%41.22% 归属母公司净利润增长率 ----278.02%--86.28%191.75%1430.31%1344.04%5.33%1424.99%-127.10%132.42%407.38%534.48%-15.15%422.53% 资产负债率 77.59%--76.84%0.75%73.98%2.86%61.24%12.74%49.20%12.03%46.52%2.68%47.96%1.44%44.80%3.17% 流动比率 0.92--0.990.071.160.161.440.282.020.581.980.031.930.052.180.24 经营现金流 / 净利润 -0.44--1.141.582.030.891.060.980.170.894.684.511.493.192.350.86 经营现金流 / 营业收入 ------------9.00%--1.16%7.84%-12.64%13.79%9.45%22.09%14.09%4.64%

毛利率 33.31%--39.28%5.97% 净利率 10.44%--10.33%0.11% 营业收入增长率 ----12.78%-- 归属母公司净利润增长率 ----11.62%-- 资产负债率 ----44.43%-- 流动比率 ----1.98-- 经营现金流 / 净利润 2.69--1.221.48 经营现金流 / 营业收入 28.13%--12.58%15.55%

营业收入 ------------112.07 亿--138.55 亿23.62%97.37 亿29.72%127.51 亿30.95%114.41 亿10.27% 其他收入及收益 ------------3,302.61 万--4,901.69 万48.42%4,098.76 万16.38%3,517.28 万14.19%2,772.16 万21.18% 毛利 ------------31.53 亿--42.06 亿33.40%27.40 亿34.86%44.26 亿61.53%37.67 亿14.89% 销售及分销费用 ------------12.46 亿--14.91 亿19.58%17.29 亿15.97%18.85 亿9.06%18.19 亿3.51% 行政费用 ------------6.61 亿--6.25 亿5.36%6.86 亿9.65%7.53 亿9.85%7.41 亿1.65% 财务成本净额 484.30 万--125.80 万74.02%1,745.10 万1287.20%1.06 亿507.10%1.55 亿46.37%2,330.21 万84.97%3,773.91 万61.96%2,226.02 万41.02% 所得税 486.20 万--134.40 万72.36%1,741.20 万1195.54%1.68 亿865.84%1.54 亿8.43%8,291.01 万46.16%1.44 亿73.88%1.22 亿15.15% 经营利润 ------------12.01 亿--13.17 亿9.72%-1.93 亿114.64%11.17 亿679.16%8.59 亿23.09% 应占联营及合营公司损益 -1.90 万---8.60 万352.63%-3.90 万54.65%2,810.41 万72161.76%-3,823.57 万236.05%-1.30 亿239.75%-1.25 亿4.02%-2,769.35 万77.79% 除税前利润 -1,345.70 万--3,608.20 万368.13%4,838.80 万34.11%11.23 亿2220.30%11.24 亿0.11%-3.46 亿130.79%9.54 亿375.80%8.09 亿15.23% 净利润 -1,831.90 万--3,473.80 万289.63%6,580.00 万89.42%9.55 亿1350.72%9.70 亿1.62%-2.63 亿127.13%8.10 亿407.91%6.87 亿15.25% 归属母公司净利润 -1,816.00 万--3,232.90 万278.02%6,022.10 万86.28%9.22 亿1430.31%9.71 亿5.33%-2.63 亿127.10%8.09 亿407.38%6.86 亿15.15%

营业收入 9.12 亿--10.29 亿12.78% 其他收入及收益 101.30 万--70.50 万30.40% 营业成本 6.09 亿--6.25 亿2.68% 毛利 3.04 亿--4.04 亿33.00% 销售及分销费用 1.29 亿--1.62 亿25.60% 行政费用 4,733.80 万--5,803.30 万22.59% 财务成本净额 267.20 万--171.20 万35.93% 所得税 1,789.20 万--2,579.90 万44.19% 经营利润 1.20 亿--1.34 亿11.75% 应占联营及合营公司损益 -394.00 万--0100.00% 除税前利润 1.13 亿--1.32 亿16.77% 净利润 9,527.10 万--1.06 亿11.62% 归属母公司净利润 9,521.70 万--1.06 亿11.62%

现金及现金等价物 7,326.60 万--9,406.40 万28.39%1.67 亿77.47%42.40 亿2439.75%32.50 亿23.33%20.99 亿35.43%23.63 亿12.60%26.66 亿12.81% 应收账款及票据 1.27 亿--1.35 亿6.19%2.54 亿88.10%19.02 亿647.88%15.34 亿19.38%25.43 亿65.79%35.19 亿38.37%32.28 亿8.27% 存货 2.15 亿--2.98 亿38.49%2.89 亿3.01%37.75 亿1207.53%41.79 亿10.71%37.61 亿10.01%43.73 亿16.28%31.49 亿27.98% 流动资产合计 4.88 亿--6.03 亿23.58%8.11 亿34.53%108.44 亿1236.93%99.87 亿7.90%93.15 亿6.73%108.80 亿16.80%96.39 亿11.40% 总资产 7.46 亿--8.67 亿16.27%10.91 亿25.86%131.09 亿1101.08%129.72 亿1.05%127.23 亿1.91%143.21 亿12.56%129.61 亿9.50% 流动负债合计 5.29 亿--6.08 亿14.89%7.02 亿15.38%75.36 亿974.16%49.51 亿34.31%46.99 亿5.09%56.28 亿19.78%44.29 亿21.30% 总负债 5.79 亿--6.66 亿15.15%8.07 亿21.18%80.28 亿894.24%63.82 亿20.50%59.19 亿7.25%68.69 亿16.05%58.06 亿15.47% 归属母公司股东权益 1.50 亿--1.82 亿21.58%2.60 亿42.61%50.82 亿1856.41%65.90 亿29.68%68.05 亿3.26%74.51 亿9.50%71.53 亿4.01% 股东权益合计 1.67 亿--2.01 亿20.18%2.84 亿41.42%50.82 亿1689.12%65.89 亿29.67%68.04 亿3.26%74.52 亿9.53%71.54 亿4.00%

现金及现金等价物 ----3.72 亿-- 应收账款及票据 ----6.12 亿-- 存货 ----3.69 亿-- 流动资产合计 ----14.76 亿-- 总资产 ----19.57 亿-- 流动负债合计 ----7.47 亿-- 总负债 ----8.70 亿-- 归属母公司股东权益 ----10.87 亿-- 股东权益合计 ----10.88 亿--

经营活动现金流量净额 814.30 万--3,957.70 万386.02%1.34 亿237.90%10.09 亿654.24%1.61 亿84.07%-12.30 亿865.90%12.05 亿197.98%16.12 亿33.74% 投资活动现金流量净额 -2,194.00 万---2,545.80 万16.03%-1,566.00 万38.49%-3.75 亿2297.56%-8.11 亿116.00%-4.11 亿49.38%-5.06 亿23.30%7,574.23 万114.96% 融资活动现金流量净额 3,501.80 万--756.80 万78.39%-5,043.30 万766.40%25.47 亿5151.05%-7.25 亿128.45%4.33 亿159.71%-4.37 亿201.00%-13.37 亿205.91% 现金及现金等价物净增加额 2,122.10 万--2,168.70 万2.20%6,763.60 万211.87%31.81 亿4602.50%-13.75 亿143.24%-12.08 亿12.15%2.62 亿121.70%3.51 亿33.79%

经营活动现金流量净额 2.57 亿--1.29 亿49.56% 投资活动现金流量净额 1,923.40 万---7,832.20 万507.21% 融资活动现金流量净额 -1.19 亿---5,779.30 万51.28% 现金及现金等价物净增加额 1.57 亿---666.00 万104.24%