金源氢化 02502·

毛利率 ----10.35%--12.76%2.41%6.39%6.37%2.31%4.08%1.19%1.12% 净利率 ----5.37%--8.61%3.24%3.53%5.08%0.37%3.16%-0.67%1.05% ROE ----15.80%--23.75%7.95%5.38%18.37%-1.63%7.00%-3.60%1.98% ROA ----8.16%--18.05%9.88%4.95%13.10%0.69%4.26%-1.16%1.84% 营业收入增长率 --------52.38%--3.36%49.02%33.12%29.76%-16.23%49.35% 归属母公司净利润增长率 --------90.74%---60.27%151.01%-129.20%68.93%-113.72%15.48% 资产负债率 ----42.99%--33.09%9.89%32.22%0.87%34.89%2.67%30.67%4.22% 流动比率 ----0.83--1.360.521.440.091.290.151.280.01 经营现金流 / 净利润 ----1.24--1.640.401.270.378.397.12-7.1015.49 经营现金流 / 营业收入 ----6.67%--14.14%7.47%4.48%9.66%3.12%1.36%4.79%1.67%

毛利率 1.56%--7.31%5.75% 净利率 -0.64%--2.69%3.34% 营业收入增长率 ----7.02%-- 归属母公司净利润增长率 ----279.92%-- 资产负债率 ----28.16%-- 流动比率 ----1.45-- 经营现金流 / 净利润 -4.62--0.765.38 经营现金流 / 营业收入 2.98%--2.06%0.92%

营业收入 ----14.80 亿--22.55 亿52.38%23.30 亿3.36%31.02 亿33.12%25.99 亿16.23% 其他收入及收益 ----506.70 万--635.40 万25.40%855.30 万34.61%2,161.90 万152.77%929.90 万56.99% 毛利 ----1.53 亿--2.88 亿87.86%1.49 亿48.28%7,163.80 万51.86%3,088.00 万56.89% 销售及分销费用 ----1,196.30 万--1,536.60 万28.45%1,842.00 万19.88%1,627.50 万11.64%1,337.10 万17.84% 行政费用 ----2,298.00 万--3,156.20 万37.35%3,131.50 万0.78%4,493.80 万43.50%3,813.20 万15.15% 财务成本净额 ----264.50 万--802.20 万203.29%606.40 万24.41%1,647.20 万171.64%1,442.00 万12.46% 所得税 ----3,142.90 万--3,946.70 万25.58%1,656.80 万58.02%46.90 万97.17%1,267.90 万2603.41% 经营利润 ----1.14 亿--2.42 亿112.74%1.02 亿57.86%2,809.40 万72.40%-1,396.40 万149.70% 应占联营及合营公司损益 ------------314.80 万--38.60 万87.74%-182.40 万572.54% 除税前利润 ----1.11 亿--2.34 亿110.58%9,888.90 万57.66%1,200.80 万87.86%-3,020.80 万351.57% 净利润 ----7,947.60 万--1.94 亿144.20%8,232.10 万57.58%1,153.90 万85.98%-1,752.90 万251.91% 归属母公司净利润 ----7,246.90 万--1.38 亿90.74%5,492.50 万60.27%-1,603.80 万129.20%-3,427.70 万113.72%

营业收入 14.42 亿--15.44 亿7.02% 其他收入及收益 518.30 万--326.00 万37.10% 营业成本 14.20 亿--14.31 亿0.78% 毛利 2,249.80 万--1.13 亿401.17% 销售及分销费用 692.00 万--669.10 万3.31% 行政费用 2,082.90 万--1,903.10 万8.63% 财务成本净额 793.80 万--576.60 万27.36% 所得税 143.90 万--1,722.50 万1097.01% 应占联营及合营公司损益 -35.10 万---156.20 万345.01% 除税前利润 -1,074.10 万--5,879.70 万647.41% 净利润 -930.20 万--4,157.20 万546.91% 归属母公司净利润 -2,023.10 万--3,639.90 万279.92%

现金及现金等价物 ----5,008.00 万--9,247.00 万84.64%3.01 亿225.20%1.37 亿54.52%1.42 亿4.00% 应收账款及票据 ----5,558.70 万--3,113.50 万43.99%3,203.40 万2.89%3,072.20 万4.10%3,138.30 万2.15% 存货 ----6,743.80 万--6,569.90 万2.58%1.17 亿78.82%1.45 亿23.41%5,134.30 万64.59% 流动资产合计 ----3.17 亿--3.52 亿11.33%5.52 亿56.55%5.91 亿7.05%4.83 亿18.27% 总资产 ----9.74 亿--10.75 亿10.45%16.63 亿54.67%16.76 亿0.78%15.16 亿9.55% 流动负债合计 ----3.80 亿--2.60 亿31.65%3.83 亿47.22%4.57 亿19.40%3.76 亿17.68% 总负债 ----4.19 亿--3.56 亿14.97%5.36 亿50.60%5.85 亿9.12%4.65 亿20.49% 归属母公司股东权益 ----4.59 亿--5.82 亿26.87%10.22 亿75.56%9.85 亿3.56%9.51 亿3.47% 股东权益合计 ----5.55 亿--7.20 亿29.62%11.27 亿56.69%10.92 亿3.18%10.51 亿3.70%

现金及现金等价物 ----1.46 亿-- 应收账款及票据 ----4,467.60 万-- 存货 ----5,233.60 万-- 流动资产合计 ----5.39 亿-- 总资产 ----15.21 亿-- 流动负债合计 ----3.71 亿-- 总负债 ----4.28 亿-- 归属母公司股东权益 ----9.87 亿-- 股东权益合计 ----10.93 亿--

经营活动现金流量净额 ----9,862.40 万--3.19 亿223.25%1.04 亿67.23%9,685.50 万7.28%1.24 亿28.47% 投资活动现金流量净额 -----5,870.20 万---1.67 亿185.07%-7,106.20 万57.54%-2.69 亿278.34%-3,291.50 万87.76% 融资活动现金流量净额 -----4,428.50 万---1.39 亿214.02%2.05 亿247.38%249.00 万98.79%-8,581.00 万3546.18% 现金及现金等价物净增加额 -----436.30 万--1,239.00 万383.98%2.38 亿1823.68%-1.70 亿171.12%570.40 万103.36%

经营活动现金流量净额 4,295.00 万--3,178.20 万26.00% 投资活动现金流量净额 -2,113.20 万---1,459.10 万30.95% 融资活动现金流量净额 46.10 万---1,337.80 万3001.95% 现金及现金等价物净增加额 2,227.90 万--381.30 万82.89%