云工场 02512·

毛利率 ----12.16%--12.56%0.41%12.59%0.03%12.67%0.07%10.18%2.49% 净利率 ----2.73%--1.46%1.27%2.04%0.58%1.75%0.30%1.25%0.50% ROE ----33.70%--17.59%16.11%25.72%8.13%3.00%22.71%2.36%0.65% ROA ----5.02%--2.56%2.45%2.83%0.27%1.36%1.48%0.85%0.51% 营业收入增长率 --------18.20%--26.82%8.63%1.68%25.15%33.33%31.65% 归属母公司净利润增长率 ---------36.67%--73.30%109.97%-13.16%86.46%-4.48%8.68% 资产负债率 ----85.12%--85.42%0.30%89.06%3.64%55.46%33.60%62.38%6.92% 流动比率 ----1.11--1.110.000.890.221.630.731.510.12 经营现金流 / 净利润 ----5.38--2.063.322.380.32-19.2421.623.6422.87 经营现金流 / 营业收入 ----14.71%--3.02%11.69%4.87%1.86%-33.63%38.50%4.53%38.17%

毛利率 11.72%--9.21%2.51% 净利率 3.67%--3.41%0.26% 营业收入增长率 ----76.21%-- 归属母公司净利润增长率 ----73.32%-- 资产负债率 ----69.42%-- 流动比率 ----1.13--

营业收入 ----4.64 亿--5.49 亿18.20%6.96 亿26.82%7.08 亿1.68%9.43 亿33.33% 其他收入及收益 ----347.60 万--47.60 万86.31%131.80 万176.89%938.80 万612.29%984.50 万4.87% 毛利 ----5,643.60 万--6,894.30 万22.16%8,764.10 万27.12%8,962.20 万2.26%9,601.40 万7.13% 销售及分销费用 ----356.70 万--508.70 万42.61%814.50 万60.11%775.90 万4.74%571.40 万26.36% 行政费用 ----2,222.90 万--2,988.00 万34.42%3,568.10 万19.41%4,413.20 万23.68%3,791.80 万14.08% 财务成本净额 ----229.00 万--236.20 万3.14%398.70 万68.80%854.90 万114.42%1,018.30 万19.11% 所得税 ----204.80 万--37.10 万81.88%44.70 万20.49%145.90 万226.40%209.80 万43.80% 经营利润 ----1,702.30 万--1,002.50 万41.11%1,865.80 万86.11%2,238.00 万19.95%2,404.50 万7.44% 除税前利润 ----1,473.30 万--766.30 万47.99%1,467.10 万91.45%1,383.10 万5.73%1,386.20 万0.22% 净利润 ----1,268.50 万--803.40 万36.67%1,422.40 万77.05%1,237.20 万13.02%1,176.40 万4.91% 归属母公司净利润 ----1,268.50 万--803.40 万36.67%1,392.30 万73.30%1,209.10 万13.16%1,154.90 万4.48%

营业收入 4.07 亿--7.17 亿76.21% 其他收入及收益 375.40 万--753.80 万100.80% 营业成本 3.59 亿--6.51 亿81.23% 毛利 4,769.00 万--6,604.30 万38.48% 销售及分销费用 314.70 万--275.50 万12.46% 行政费用 1,728.90 万--2,029.00 万17.36% 财务成本净额 350.10 万--609.40 万74.06% 所得税 158.40 万--466.80 万194.70% 除税前利润 1,650.70 万--2,910.90 万76.34% 净利润 1,492.30 万--2,444.10 万63.78% 归属母公司净利润 1,468.70 万--2,545.60 万73.32%

现金及现金等价物 ----4,700.60 万--7,798.60 万65.91%1.62 亿108.17%3.71 亿128.54%6.04 亿62.74% 应收账款及票据 ----9,758.10 万--1.15 亿17.92%1.98 亿71.75%2.35 亿18.93%3.08 亿31.10% 存货 ----------------12.90 万--3,493.90 万26984.50% 流动资产合计 ----2.40 亿--2.97 亿24.11%3.98 亿33.82%8.22 亿106.62%12.65 亿53.87% 总资产 ----2.53 亿--3.13 亿23.86%5.02 亿60.16%9.11 亿81.65%13.83 亿51.74% 流动负债合计 ----2.15 亿--2.68 亿24.30%4.46 亿66.73%5.05 亿13.29%8.39 亿65.97% 总负债 ----2.15 亿--2.68 亿24.30%4.47 亿66.98%5.05 亿13.12%8.63 亿70.67% 归属母公司股东权益 ----3,764.30 万--4,567.70 万21.34%5,413.80 万18.52%4.02 亿643.36%4.90 亿21.83% 股东权益合计 ----3,764.30 万--4,567.70 万21.34%5,490.10 万20.19%4.06 亿639.37%5.20 亿28.16%

现金及现金等价物 ----4.90 亿-- 应收账款及票据 ----2.36 亿-- 存货 ----1,332.60 万-- 流动资产合计 ----13.62 亿-- 总资产 ----17.64 亿-- 流动负债合计 ----12.07 亿-- 总负债 ----12.24 亿-- 归属母公司股东权益 ----5.10 亿-- 股东权益合计 ----5.39 亿--

经营活动现金流量净额 ----6,827.90 万--1,655.40 万75.76%3,391.50 万104.87%-2.38 亿801.71%4,277.80 万117.98% 投资活动现金流量净额 -----535.00 万---738.90 万38.11%-1.21 亿1541.93%1,553.60 万112.81%-1,096.50 万170.58% 融资活动现金流量净额 -----1,682.00 万--2,181.50 万229.70%1.72 亿687.36%4.25 亿147.30%2.03 亿52.30% 现金及现金等价物净增加额 ----4,610.90 万--3,098.00 万32.81%8,435.50 万172.29%2.02 亿139.85%2.34 亿15.86%