茶百道 02555·

毛利率 ----35.70%--34.41%1.29%34.43%0.01%31.21%3.22%32.51%1.30% 净利率 ----21.36%--22.80%1.44%20.17%2.62%9.75%10.42%15.22%5.47% ROE ----255.09%--146.68%108.41%138.41%8.27%12.08%126.33%20.25%8.17% ROA ----74.26%--57.33%16.93%37.30%20.03%8.73%28.56%17.01%8.27% 营业收入增长率 --------16.12%--34.80%18.68%-13.78%48.58%9.70%23.49% 归属母公司净利润增长率 --------26.26%--19.37%6.89%-58.55%77.93%70.46%129.01% 资产负债率 ----71.29%--60.63%10.66%72.56%11.93%28.40%44.16%16.79%11.61% 流动比率 ----1.59--1.630.042.530.912.930.404.901.96 经营现金流 / 净利润 ----1.63--1.230.401.210.020.720.490.830.11 经营现金流 / 营业收入 ----34.85%--28.03%6.83%24.33%3.69%7.00%17.34%12.61%5.62%

毛利率 32.60%--30.04%2.56% 净利率 13.32%--12.99%0.33% 营业收入增长率 ----6.21%-- 归属母公司净利润增长率 ----3.20%-- 资产负债率 ----15.87%-- 流动比率 ----5.14--

营业收入 ----36.44 亿--42.32 亿16.12%57.04 亿34.80%49.18 亿13.78%53.95 亿9.70% 其他收入及收益 ----358.70 万--3,922.10 万993.42%6,549.50 万66.99%1.21 亿85.39%9,707.40 万20.05% 毛利 ----13.01 亿--14.56 亿11.92%19.64 亿34.86%15.35 亿21.85%17.54 亿14.28% 销售及分销费用 ----1,912.50 万--6,068.40 万217.30%1.31 亿115.87%3.95 亿201.64%3.65 亿7.53% 行政费用 ----3.58 亿--2.92 亿18.58%4.20 亿44.07%5.10 亿21.36%4.82 亿5.51% 财务成本净额 ----267.20 万--456.90 万71.00%369.20 万19.19%430.50 万16.60%363.50 万15.56% 所得税 ----1.43 亿--1.86 亿29.92%2.15 亿15.64%1.42 亿33.92%1.76 亿23.82% 经营利润 ----9.24 亿--11.55 亿24.99%13.70 亿18.54%6.44 亿53.00%10.16 亿57.84% 应占联营及合营公司损益 -----------------1,759.10 万---1,509.50 万14.19% 除税前利润 ----9.22 亿--11.51 亿24.85%13.66 亿18.69%6.22 亿54.47%9.97 亿60.38% 净利润 ----7.79 亿--9.65 亿23.92%11.51 亿19.28%4.80 亿58.31%8.21 亿71.21% 归属母公司净利润 ----7.56 亿--9.54 亿26.26%11.39 亿19.37%4.72 亿58.55%8.05 亿70.46%

营业收入 25.00 亿--26.55 亿6.21% 其他收入及收益 2,368.50 万--1,913.40 万19.21% 营业成本 16.85 亿--18.57 亿10.24% 毛利 8.15 亿--7.97 亿2.12% 销售及分销费用 1.50 亿--1.38 亿7.86% 行政费用 2.57 亿--2.47 亿4.18% 财务成本净额 206.00 万--230.90 万12.09% 所得税 8,065.40 万--7,473.00 万7.34% 应占联营及合营公司损益 -848.20 万---379.60 万55.25% 除税前利润 4.14 亿--4.19 亿1.42% 净利润 3.33 亿--3.45 亿3.55% 归属母公司净利润 3.26 亿--3.36 亿3.20%

现金及现金等价物 ------------7.16 亿--35.60 亿397.20%30.71 亿13.72% 应收账款及票据 ----6,956.60 万--6,638.30 万4.58%6,251.90 万5.82%1.99 亿218.13%1.74 亿12.48% 存货 ----1.13 亿--1.92 亿70.21%2.01 亿4.52%2.07 亿2.81%2.23 亿7.99% 流动资产合计 ----8.48 亿--13.49 亿59.10%26.02 亿92.83%41.38 亿59.03%34.98 亿15.46% 总资产 ----10.48 亿--16.83 亿60.53%30.85 亿83.34%54.94 亿78.06%48.30 亿12.09% 流动负债合计 ----5.32 亿--8.28 亿55.63%10.26 亿23.99%14.11 亿37.49%7.14 亿49.37% 总负债 ----7.47 亿--10.20 亿36.53%22.39 亿119.43%15.60 亿30.31%8.11 亿48.04% 归属母公司股东权益 ----2.96 亿--6.51 亿119.58%8.23 亿26.51%39.09 亿374.95%39.76 亿1.70% 股东权益合计 ----3.01 亿--6.63 亿120.12%8.47 亿27.77%39.34 亿364.62%40.19 亿2.16%

现金及现金等价物 ----29.64 亿-- 应收账款及票据 ----2.21 亿-- 存货 ----1.74 亿-- 流动资产合计 ----33.90 亿-- 总资产 ----46.70 亿-- 流动负债合计 ----6.59 亿-- 总负债 ----7.41 亿-- 归属母公司股东权益 ----38.92 亿-- 股东权益合计 ----39.29 亿--

经营活动现金流量净额 ----12.70 亿--11.86 亿6.63%13.88 亿17.04%3.44 亿75.21%6.80 亿97.78% 投资活动现金流量净额 -----6.91 亿---4.16 亿39.88%-9.23 亿122.02%2.87 亿131.10%-1,846.00 万106.43% 融资活动现金流量净额 -----5.79 亿---6.73 亿16.14%2,453.70 万103.65%22.13 亿8919.17%-11.41 亿151.55% 现金及现金等价物净增加额 -----10.00 万--9,789.30 万97993.00%4.90 亿400.50%28.44 亿480.44%-4.79 亿116.84%