嘀嗒出行－ＰＦ 02559·

毛利率 ----------------80.87%--75.13%5.74%74.27%0.86%72.03%2.25%66.26%5.76% 净利率 ----------------221.76%---32.97%254.73%36.85%69.82%127.58%90.73%25.84%101.74% ROE -----------------48.63%--5.04%53.68%-9.08%14.12%75.77%84.85%8.87%66.90% ROA ----------------144.06%---14.87%158.93%19.09%33.96%51.53%32.44%6.40%45.13% 营业收入增长率 ---------------------27.10%--43.23%70.32%-3.42%46.65%-36.18%32.76% 归属母公司净利润增长率 ---------------------110.84%--260.09%370.93%234.35%25.74%-87.07%321.43% 资产负债率 ----------------396.21%--394.85%1.36%310.35%84.50%31.99%278.35%27.88%4.11% 流动比率 ----------------0.37--0.230.150.300.072.832.533.380.55 经营现金流 / 净利润 ----------------0.08---0.570.650.771.340.110.660.600.50 经营现金流 / 营业收入 ----------------17.35%--18.87%1.52%28.24%9.37%13.85%14.39%15.60%1.75%

毛利率 66.97%--63.15%3.81% 净利率 46.90%---37.71%84.61% 营业收入增长率 -----42.29%-- 归属母公司净利润增长率 -----146.40%-- 资产负债率 ----26.20%-- 流动比率 ----3.64-- 经营现金流 / 净利润 0.42---0.040.46 经营现金流 / 营业收入 19.62%--1.40%18.22%

营业收入 ----------------7.81 亿--5.69 亿27.10%8.15 亿43.23%7.87 亿3.42%5.02 亿36.18% 其他收入及收益 ----------------835.10 万--1,557.00 万86.44%1,955.10 万25.57%2,023.50 万3.50%1,763.30 万12.86% 毛利 ----------------6.31 亿--4.28 亿32.27%6.05 亿41.59%5.67 亿6.34%3.33 亿41.28% 销售及分销费用 ----------------2.56 亿--2.35 亿8.18%2.34 亿0.55%1.71 亿26.83%1.22 亿28.79% 行政费用 ----------------2,684.20 万--3,533.00 万31.62%3,198.00 万9.48%3,786.00 万18.39%7,368.80 万94.63% 财务成本净额 ----------------27.40 万--23.00 万16.06%28.50 万23.91%36.80 万29.12%24.20 万34.24% 所得税 ----------------6,027.20 万--214.70 万96.44%1,986.70 万825.34%1,409.80 万29.04%163.00 万88.44% 经营利润 ----------------17.92 亿---1.85 亿110.34%3.21 亿273.03%10.19 亿217.84%1.28 亿87.39% 除税前利润 ----------------17.91 亿---1.85 亿110.35%3.20 亿272.66%10.18 亿218.01%1.28 亿87.41% 净利润 ----------------17.31 亿---1.88 亿110.84%3.00 亿260.09%10.04 亿234.35%1.30 亿87.07% 归属母公司净利润 ----------------17.31 亿---1.88 亿110.84%3.00 亿260.09%10.04 亿234.35%1.30 亿87.07%

营业收入 2.86 亿--1.65 亿42.29% 其他收入及收益 1,201.30 万--1,832.50 万52.54% 营业成本 9,459.40 万--6,088.80 万35.63% 毛利 1.92 亿--1.04 亿45.58% 销售及分销费用 6,605.60 万--4,316.00 万34.66% 行政费用 3,513.90 万--1,921.90 万45.31% 财务成本净额 14.50 万--11.80 万18.62% 所得税 26.70 万--404.80 万1416.10% 除税前利润 1.35 亿---6,636.00 万149.31% 净利润 1.34 亿---6,231.20 万146.40% 归属母公司净利润 1.34 亿---6,231.20 万146.40%

现金及现金等价物 ------------------------6.86 亿--10.57 亿54.23%9.67 亿8.54% 应收账款及票据 ----------------3,471.40 万--2,009.60 万42.11%1,189.00 万40.83%581.50 万51.09%514.50 万11.52% 流动资产合计 ----------------10.77 亿--11.40 亿5.86%14.75 亿29.35%17.53 亿18.84%18.97 亿8.24% 总资产 ----------------12.02 亿--12.62 亿5.01%15.73 亿24.69%19.49 亿23.88%20.30 亿4.14% 流动负债合计 ----------------28.75 亿--49.82 亿73.28%48.81 亿2.02%6.19 亿87.31%5.61 亿9.42% 总负债 ----------------47.61 亿--49.82 亿4.65%48.83 亿1.99%6.24 亿87.23%5.66 亿9.24% 归属母公司股东权益 -----------------35.59 亿---37.20 亿4.52%-33.09 亿11.04%13.25 亿140.05%14.64 亿10.43% 股东权益合计 -----------------35.59 亿---37.20 亿4.52%-33.09 亿11.04%13.25 亿140.05%14.64 亿10.43%

现金及现金等价物 ----11.20 亿-- 应收账款及票据 ----354.30 万-- 流动资产合计 ----17.80 亿-- 总资产 ----19.06 亿-- 流动负债合计 ----4.89 亿-- 总负债 ----4.99 亿-- 归属母公司股东权益 ----14.07 亿-- 股东权益合计 ----14.07 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------1.35 亿--1.07 亿20.69%2.30 亿114.38%1.09 亿52.64%7,839.20 万28.11% 投资活动现金流量净额 -----------------1.00 亿--7,266.20 万172.41%-1.98 亿372.09%5,873.70 万129.71%-1.69 亿388.15% 融资活动现金流量净额 -----------------6,720.90 万---351.50 万94.77%-1,025.00 万191.61%2.02 亿2071.62%569.50 万97.18% 现金及现金等价物净增加额 -----------------3,214.30 万--1.77 亿649.23%2,226.30 万87.39%3.70 亿1561.34%-8,516.30 万123.03%

经营活动现金流量净额 5,618.00 万--231.70 万95.88% 投资活动现金流量净额 -1.12 亿--1.70 亿252.16% 融资活动现金流量净额 -318.70 万---428.70 万34.52% 现金及现金等价物净增加额 -5,861.20 万--1.68 亿386.36%