国泰海通 02611·

净利率 29.79%--32.22%2.44%35.32%3.10%----------------27.13%--23.68%3.45%18.90%4.78%26.04%7.14%28.13%2.09% ROE 16.07%--16.47%0.40%9.84%6.63%----------------10.20%--7.30%2.91%5.61%1.68%7.63%2.01%8.42%0.79% ROA 2.25%--3.67%1.43%2.76%0.92%----------------1.93%--1.35%0.58%1.07%0.28%1.29%0.22%1.38%0.09% 营业收入增长率 ----115.19%---37.96%153.15%---------------------12.98%--6.55%19.54%-0.51%7.07%99.31%99.83% 归属母公司净利润增长率 ----132.32%---37.32%169.64%---------------------23.34%---18.55%4.80%38.94%57.48%113.52%74.59% 资产负债率 ----------------------------80.96%--80.96%0.00%81.26%0.30%83.06%1.80%83.63%0.56% 流动比率 1.25--1.430.181.380.05--------------------------------1.11-- 经营现金流 / 净利润 0.60---1.171.77-1.390.21-----------------1.10--3.814.912.471.34-0.322.79-0.700.38 经营现金流 / 营业收入 17.76%---37.84%55.59%-48.98%11.14%-----------------29.76%--90.29%120.05%46.73%43.57%-8.34%55.06%-19.62%11.28%

净利率 ----50.25%------43.73%6.52% 营业收入增长率 --------47.15%--28.51%-- 归属母公司净利润增长率 --------28.74%--12.73%-- 资产负债率 --------84.49%--83.96%-- 流动比率 --------1.10------ 经营现金流 / 净利润 ----1.41------4.242.84 经营现金流 / 营业收入 -27.95%--70.75%---32.16%4.21%185.57%114.82%

营业收入 240.76 亿--518.09 亿115.19%321.42 亿37.96%----------------564.11 亿--490.87 亿12.98%523.04 亿6.55%520.35 亿0.51%1,037.13 亿99.31% 其他收入及收益 3.28 亿--3.00 亿8.35%10.45 亿248.23%------------------------------------ 所得税 23.05 亿--53.56 亿132.38%34.21 亿36.14%----------------38.10 亿--25.17 亿33.93%22.62 亿10.12%31.13 亿37.61%93.84 亿201.39% 经营利润 94.76 亿--220.34 亿132.52%147.31 亿33.15%----------------185.74 亿--133.87 亿27.92%117.68 亿12.09%163.56 亿38.99%374.01 亿128.66% 应占联营及合营公司损益 39.80 万--1,727.20 万4239.70%4,296.50 万148.76%------------------------------------ 除税前利润 94.77 亿--220.51 亿132.69%147.74 亿33.00%----------------191.12 亿--141.40 亿26.02%121.48 亿14.09%166.62 亿37.16%385.54 亿131.38% 净利润 71.72 亿--166.95 亿132.79%113.53 亿32.00%----------------153.03 亿--116.23 亿24.05%98.85 亿14.95%135.49 亿37.06%291.70 亿115.30% 归属母公司净利润 67.58 亿--157.00 亿132.32%98.41 亿37.32%----------------150.13 亿--115.09 亿23.34%93.74 亿18.55%130.24 亿38.94%278.09 亿113.52%

营业收入 454.32 亿--458.92 亿--668.53 亿47.15%589.76 亿28.51% 行政费用 ----203.74 亿------239.39 亿17.50% 所得税 ----74.02 亿------64.98 亿12.21% 经营利润 183.46 亿--225.15 亿--249.03 亿35.74%322.37 亿43.18% 应占联营及合营公司损益 ----8.84 亿------25.94 亿193.35% 除税前利润 186.88 亿--304.61 亿--268.97 亿43.92%322.88 亿6.00% 净利润 ----230.59 亿------257.90 亿11.84% 归属母公司净利润 157.37 亿--220.74 亿--202.60 亿28.74%248.85 亿12.73%

现金及现金等价物 185.99 亿--300.59 亿61.61%279.43 亿7.04%--------------------------------4,604.62 亿-- 应收账款及票据 11.88 亿--21.77 亿83.16%18.91 亿13.10%--------------------------------409.68 亿-- 流动资产合计 2,856.94 亿--3,947.52 亿38.17%3,296.90 亿16.48%--------------------------------1.68 万亿-- 总资产 3,193.02 亿--4,543.42 亿42.29%4,117.49 亿9.37%----------------7,912.73 亿--8,607.08 亿8.78%9,254.02 亿7.52%1.05 万亿13.22%2.11 万亿101.80% 流动负债合计 2,286.29 亿--2,770.11 亿21.16%2,397.62 亿13.45%--------------------------------1.52 万亿-- 总负债 ----------------------------6,406.36 亿--6,968.62 亿8.78%7,520.24 亿7.92%8,702.72 亿15.72%1.77 万亿103.17% 归属母公司股东权益 420.40 亿--953.24 亿126.74%999.64 亿4.87%----------------1,471.24 亿--1,577.18 亿7.20%1,669.69 亿5.87%1,707.75 亿2.28%3,304.17 亿93.48% 股东权益合计 472.99 亿--1,016.37 亿114.88%1,107.52 亿8.97%----------------1,506.37 亿--1,638.45 亿8.77%1,733.78 亿5.82%1,774.74 亿2.36%3,462.03 亿95.07%

现金及现金等价物 --------720.14 亿--5,568.75 亿-- 应收账款及票据 --------1,072.53 亿--502.77 亿-- 流动资产合计 --------2.03 万亿------ 总资产 --------2.50 万亿--2.42 万亿-- 流动负债合计 --------1.84 万亿------ 总负债 --------2.11 万亿--2.03 万亿-- 归属母公司股东权益 --------3,730.24 亿--3,732.18 亿-- 股东权益合计 --------3,880.30 亿--3,880.47 亿--

经营活动现金流量净额 42.75 亿---196.02 亿558.52%-157.43 亿19.69%-----------------167.87 亿--443.21 亿364.02%244.39 亿44.86%-43.37 亿117.75%-203.46 亿369.07% 投资活动现金流量净额 -74.34 亿---228.52 亿207.37%-17.93 亿92.15%----------------2.20 亿--16.75 亿659.95%-341.00 亿2136.37%-87.25 亿74.41%357.50 亿509.74% 融资活动现金流量净额 279.49 亿--519.47 亿85.86%104.41 亿79.90%----------------284.40 亿---346.35 亿221.78%59.43 亿117.16%75.09 亿26.35%638.11 亿749.82% 现金及现金等价物净增加额 247.89 亿--94.93 亿61.70%-70.94 亿174.73%----------------118.73 亿--113.61 亿4.32%-37.18 亿132.73%-55.53 亿49.37%792.15 亿1526.41%

经营活动现金流量净额 -126.99 亿--324.68 亿---214.98 亿69.29%1,094.41 亿237.07% 投资活动现金流量净额 ----1,483.58 亿-------1,015.54 亿168.45% 融资活动现金流量净额 ----388.37 亿------526.87 亿35.66% 现金及现金等价物净增加额 ----2,194.73 亿------588.02 亿73.21%