大众口腔 02651·

毛利率 27.29%--36.26%8.97%38.07%1.81%37.42%0.65%37.70%0.28% 净利率 3.87%--13.79%9.92%15.17%1.39%15.35%0.18%13.62%1.73% ROE 15.60%--37.33%21.73%38.12%0.79%36.25%1.87%8.80%27.45% ROA 2.81%--12.29%9.48%13.65%1.37%16.53%2.88%9.83%6.71% 营业收入增长率 ----7.54%--7.91%0.38%-7.87%15.78%-8.72%0.86% 归属母公司净利润增长率 ----152.87%--15.52%137.35%-16.28%31.80%-32.78%16.50% 资产负债率 74.86%--69.13%5.73%65.14%3.99%57.93%7.21%27.32%30.61% 流动比率 1.21--1.580.371.000.580.900.103.352.45 经营现金流 / 净利润 8.44--2.126.312.220.101.610.611.860.25 经营现金流 / 营业收入 32.66%--29.29%3.37%33.72%4.43%24.72%9.00%25.30%0.58%

毛利率 37.82%--37.14%0.68% 净利率 15.39%--12.81%2.58% 营业收入增长率 -----2.81%-- 归属母公司净利润增长率 -----22.43%-- 资产负债率 ----27.42%-- 流动比率 ----3.24-- 经营现金流 / 净利润 1.24--0.990.25 经营现金流 / 营业收入 19.16%--12.69%6.48%

营业收入 3.81 亿--4.09 亿7.54%4.42 亿7.91%4.07 亿7.87%3.72 亿8.72% 其他收入及收益 364.60 万--754.10 万106.83%446.40 万40.80%553.80 万24.06%562.70 万1.61% 毛利 1.04 亿--1.48 亿42.90%1.68 亿13.30%1.52 亿9.44%1.40 亿8.05% 销售及分销费用 3,485.70 万--4,170.90 万19.66%4,468.70 万7.14%4,047.30 万9.43%4,240.20 万4.77% 行政费用 3,204.90 万--3,399.20 万6.06%3,254.90 万4.25%3,487.50 万7.15%2,919.30 万16.29% 财务成本净额 843.10 万--667.90 万20.78%550.70 万17.55%532.90 万3.23%431.20 万19.08% 所得税 492.40 万--705.60 万43.30%1,187.00 万68.23%831.70 万29.93%722.70 万13.11% 经营利润 2,809.30 万--7,018.50 万149.83%8,441.50 万20.27%7,614.60 万9.80%6,214.80 万18.38% 除税前利润 1,966.20 万--6,350.60 万222.99%7,890.80 万24.25%7,081.70 万10.25%5,783.60 万18.33% 净利润 1,473.80 万--5,645.00 万283.02%6,703.80 万18.76%6,250.00 万6.77%5,060.90 万19.03% 归属母公司净利润 1,714.00 万--4,334.20 万152.87%5,006.90 万15.52%4,191.60 万16.28%2,817.50 万32.78%

营业收入 1.86 亿--1.81 亿2.81% 其他收入及收益 115.30 万--75.80 万34.26% 营业成本 1.16 亿--1.14 亿1.74% 毛利 7,026.80 万--6,706.10 万4.56% 销售及分销费用 1,634.50 万--1,757.60 万7.53% 行政费用 1,658.10 万--1,223.80 万26.19% 财务成本净额 242.00 万--152.00 万37.19% 所得税 300.10 万--214.70 万28.46% 除税前利润 3,160.30 万--2,528.00 万20.01% 净利润 2,860.20 万--2,313.30 万19.12% 归属母公司净利润 1,588.00 万--1,231.80 万22.43%

现金及现金等价物 1.35 亿--1.78 亿31.92%2.27 亿27.60%9,504.60 万58.14%2.51 亿164.58% 应收账款及票据 550.10 万--375.10 万31.81%654.80 万74.57%583.60 万10.87%741.50 万27.06% 存货 811.80 万--612.70 万24.53%570.90 万6.82%365.50 万35.98%241.30 万33.98% 流动资产合计 1.87 亿--2.02 亿8.21%2.48 亿22.85%1.22 亿50.94%3.05 亿150.65% 总资产 5.24 亿--4.59 亿12.39%4.91 亿6.86%3.78 亿23.02%5.15 亿36.24% 流动负债合计 1.54 亿--1.28 亿17.33%2.48 亿94.45%1.35 亿45.57%9,098.10 万32.65% 总负债 3.93 亿--3.18 亿19.09%3.20 亿0.70%2.19 亿31.54%1.41 亿35.74% 归属母公司股东权益 1.10 亿--1.16 亿5.69%1.31 亿13.13%1.16 亿11.97%3.20 亿176.85% 股东权益合计 1.32 亿--1.42 亿7.58%1.71 亿20.66%1.59 亿7.09%3.74 亿135.38%

现金及现金等价物 ----2.39 亿-- 应收账款及票据 ----701.50 万-- 存货 ----404.10 万-- 流动资产合计 ----2.81 亿-- 总资产 ----4.81 亿-- 流动负债合计 ----8,667.50 万-- 总负债 ----1.32 亿-- 归属母公司股东权益 ----2.99 亿-- 股东权益合计 ----3.49 亿--

经营活动现金流量净额 1.24 亿--1.20 亿3.55%1.49 亿24.24%1.01 亿32.46%9,399.90 万6.60% 投资活动现金流量净额 -8,601.20 万--2,153.90 万125.04%-1,678.90 万177.95%-2,006.80 万19.53%-5,238.30 万161.03% 融资活动现金流量净额 6,878.70 万---9,840.60 万243.06%-8,309.70 万15.56%-2.13 亿155.85%1.12 亿152.75% 现金及现金等价物净增加额 1.07 亿--4,305.90 万59.80%4,911.30 万14.06%-1.32 亿368.84%1.54 亿216.46%

经营活动现金流量净额 3,560.70 万--2,290.90 万35.66% 投资活动现金流量净额 -806.50 万---8,945.90 万1009.23% 融资活动现金流量净额 -4,274.20 万---6,405.50 万49.86% 现金及现金等价物净增加额 -1,520.00 万---1.31 亿759.24%