天虹国际集团 02678·

毛利率 ------------------------------------------------------------22.07%--11.58%10.49%6.44%5.14%12.43%6.00%13.81%1.38% 净利率 ------------------------------------------------------------10.34%--0.85%9.49%-1.32%2.16%2.58%3.90%4.28%1.70% ROE ------------------------------------------------------------26.75%--1.65%25.10%-4.11%5.76%5.92%10.03%8.92%3.00% ROA ------------------------------------------------------------11.22%--0.77%10.45%-1.31%2.08%2.86%4.17%4.80%1.94% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------10.24%---4.54%5.70%1.34%5.87%-1.36%2.70% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------94.16%---339.59%245.43%249.05%588.64%63.05%186.00% 资产负债率 ------------------------------------------------------------56.63%--61.37%4.74%57.23%4.14%52.11%5.13%48.02%4.08% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.29--1.120.171.280.161.400.111.420.02 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.89--8.057.16-6.6314.697.5314.164.433.10 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------9.21%--6.81%2.40%8.74%1.93%19.46%10.72%18.95%0.51%

毛利率 14.19%--16.85%2.66% 净利率 4.20%--7.06%2.86% 营业收入增长率 ----6.38%-- 归属母公司净利润增长率 ----94.00%-- 资产负债率 ----48.72%-- 流动比率 ----1.62--

营业收入 ------------------------------------------------------------265.21 亿--238.05 亿10.24%227.25 亿4.54%230.29 亿1.34%227.16 亿1.36% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------9,554.30 万--1.23 亿28.79%1.14 亿6.96%1.87 亿63.25%2.05 亿9.58% 毛利 ------------------------------------------------------------58.52 亿--27.56 亿52.91%14.63 亿46.92%28.63 亿95.77%31.38 亿9.58% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------9.56 亿--8.86 亿7.31%7.30 亿17.60%6.50 亿11.00%6.40 亿1.51% 行政费用 ------------------------------------------------------------14.52 亿--13.16 亿9.34%11.79 亿10.45%11.49 亿2.55%11.26 亿1.96% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------1.67 亿--5.05 亿201.70%6.16 亿22.07%4.74 亿23.02%2.74 亿42.12% 所得税 ------------------------------------------------------------5.99 亿--3,002.70 万94.98%1.69 亿463.47%1.86 亿10.22%2.50 亿33.81% 经营利润 ------------------------------------------------------------34.23 亿--6.02 亿82.42%3.90 亿35.23%11.93 亿206.02%13.84 亿15.99% 除税前利润 ------------------------------------------------------------33.40 亿--1.71 亿94.88%-1.30 亿176.06%7.82 亿700.33%12.22 亿56.32% 净利润 ------------------------------------------------------------27.42 亿--2.01 亿92.66%-2.99 亿248.81%5.95 亿298.76%9.72 亿63.37% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------26.85 亿--1.57 亿94.16%-3.76 亿339.59%5.60 亿249.05%9.13 亿63.05%

营业收入 110.34 亿--117.39 亿6.38% 其他收入及收益 1.30 亿--6,599.70 万49.27% 营业成本 94.68 亿--97.61 亿3.09% 毛利 15.66 亿--19.77 亿26.30% 销售及分销费用 3.03 亿--3.24 亿6.63% 行政费用 6.07 亿--6.10 亿0.56% 财务成本净额 7,382.20 万--2,350.70 万68.16% 所得税 1.10 亿--1.43 亿30.24% 经营利润 6.61 亿--10.05 亿51.99% 应占联营及合营公司损益 -1,358.60 万---857.60 万36.88% 除税前利润 5.74 亿--9.73 亿69.56% 净利润 4.64 亿--8.29 亿78.90% 归属母公司净利润 4.19 亿--8.13 亿94.00%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------25.05 亿--24.68 亿1.48%21.62 亿12.42%28.80 亿33.24%24.88 亿13.63% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------20.20 亿--13.63 亿32.51%15.71 亿15.28%14.04 亿10.66%13.21 亿5.92% 存货 ------------------------------------------------------------71.52 亿--75.90 亿6.13%52.45 亿30.90%45.43 亿13.38%47.45 亿4.44% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------130.49 亿--136.29 亿4.45%117.07 亿14.10%102.71 亿12.27%99.29 亿3.33% 总资产 ------------------------------------------------------------244.43 亿--261.51 亿6.99%228.11 亿12.77%207.91 亿8.86%202.47 亿2.61% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------100.89 亿--121.67 亿20.59%91.18 亿25.06%73.60 亿19.28%70.03 亿4.85% 总负债 ------------------------------------------------------------138.42 亿--160.50 亿15.95%130.56 亿18.65%108.33 亿17.02%97.24 亿10.24% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------100.38 亿--95.02 亿5.35%91.49 亿3.71%94.55 亿3.34%102.33 亿8.22% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------106.01 亿--101.01 亿4.71%97.55 亿3.43%99.57 亿2.07%105.24 亿5.69%

现金及现金等价物 ----27.38 亿-- 应收账款及票据 ----16.53 亿-- 存货 ----55.70 亿-- 流动资产合计 ----113.10 亿-- 总资产 ----219.02 亿-- 流动负债合计 ----69.82 亿-- 总负债 ----106.69 亿-- 归属母公司股东权益 ----109.34 亿-- 股东权益合计 ----112.32 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------24.42 亿--16.20 亿33.64%19.86 亿22.56%44.80 亿125.64%43.04 亿3.93% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------23.63 亿---17.26 亿26.95%2,952.90 万101.71%5.35 亿1712.81%-9.22 亿272.19% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------2.57 亿---3,066.40 万88.07%-23.38 亿7523.22%-43.20 亿84.82%-37.40 亿13.44% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------1.78 亿---1.37 亿23.39%-3.22 亿136.17%6.95 亿315.63%-3.57 亿151.37%