中远海发 02866·

毛利率 ------------------------------------------------------------28.55%--25.46%3.09%27.68%2.22%16.94%10.74%17.95%1.01% 净利率 ------------------------------------------------------------17.44%--15.44%2.00%9.06%6.37%5.97%3.09%6.96%0.99% ROE ------------------------------------------------------------18.63%--13.58%5.05%4.81%8.77%5.56%0.76%5.23%0.34% ROA ------------------------------------------------------------4.59%--3.06%1.53%1.12%1.95%1.29%0.18%1.32%0.03% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------27.20%---38.89%11.69%76.47%115.36%-8.85%85.32% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------35.56%---64.13%28.57%19.78%83.91%-4.54%24.32% 资产负债率 ------------------------------------------------------------75.35%--77.44%2.09%76.75%0.70%75.78%0.97%76.27%0.49% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.62--0.590.030.590.000.460.130.440.02 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------2.38--2.860.483.780.924.100.322.991.11 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------41.55%--44.11%2.57%34.21%9.90%24.46%9.76%20.77%3.69%

毛利率 19.21%------14.68%4.54%---- 净利率 8.55%--7.46%--7.15%1.40%6.65%0.82% 营业收入增长率 --------11.14%--6.54%-- 归属母公司净利润增长率 --------3.20%--8.35%-- 资产负债率 --------77.19%--78.13%-- 流动比率 --------0.62--0.58-- 经营现金流 / 净利润 1.24--1.80--1.960.721.520.28 经营现金流 / 营业收入 10.57%--13.46%--14.00%3.42%10.11%3.34%

营业收入 ------------------------------------------------------------349.15 亿--254.19 亿27.20%155.33 亿38.89%274.11 亿76.47%249.85 亿8.85% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2.57 亿--2.83 亿9.78%3.72 亿31.46%3.01 亿18.96%3.01 亿0.01% 毛利 ------------------------------------------------------------99.70 亿--64.72 亿35.08%43.00 亿33.56%46.44 亿8.00%44.86 亿3.41% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------14.48 亿--12.18 亿15.90%12.76 亿4.72%11.82 亿7.30%12.18 亿2.97% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------17.71 亿--25.27 亿42.72%39.37 亿55.76%40.35 亿2.50%35.92 亿10.98% 所得税 ------------------------------------------------------------17.57 亿--9.00 亿48.81%3,221.20 万96.42%1.25 亿288.26%3.29 亿163.05% 经营利润 ------------------------------------------------------------84.24 亿--57.01 亿32.32%37.06 亿34.99%40.65 亿9.67%40.84 亿0.48% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------11.78 亿--16.25 亿37.99%15.76 亿3.01%15.18 亿3.66%15.75 亿3.76% 除税前利润 ------------------------------------------------------------78.31 亿--47.99 亿38.72%13.45 亿71.96%15.48 亿15.04%20.67 亿33.57% 净利润 ------------------------------------------------------------60.89 亿--39.24 亿35.56%14.08 亿64.13%16.36 亿16.24%17.38 亿6.23% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------60.89 亿--39.24 亿35.56%14.08 亿64.13%16.86 亿19.78%16.09 亿4.54%

营业收入 121.59 亿--195.66 亿--135.14 亿11.14%208.45 亿6.54% 其他收入及收益 1.10 亿--6,133.04 万--1.31 亿19.53%2,930.26 万52.22% 营业成本 98.23 亿--159.68 亿--115.31 亿17.39%175.14 亿9.68% 毛利 23.36 亿------19.83 亿15.10%---- 销售及分销费用 5.18 亿--745.18 万--4.57 亿11.83%683.15 万8.32% 行政费用 ----7.08 亿------7.06 亿0.24% 财务成本净额 18.41 亿--26.79 亿--15.63 亿15.09%25.82 亿3.62% 所得税 2.34 亿--3.17 亿--1.33 亿43.26%2.78 亿12.41% 经营利润 ----17.85 亿------16.53 亿7.39% 应占联营及合营公司损益 10.09 亿--13.04 亿--9.53 亿5.49%12.96 亿0.55% 除税前利润 12.74 亿--17.77 亿--10.99 亿13.70%16.63 亿6.41% 净利润 10.39 亿--14.60 亿--9.66 亿7.04%13.85 亿5.11% 归属母公司净利润 9.70 亿--13.91 亿--10.01 亿3.20%15.07 亿8.35%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------178.71 亿--154.41 亿13.60%130.23 亿15.65%86.77 亿33.37%102.77 亿18.44% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------13.72 亿--5.56 亿59.47%17.78 亿219.75%25.57 亿43.80%20.77 亿18.79% 存货 ------------------------------------------------------------69.02 亿--40.50 亿41.32%21.98 亿45.74%22.68 亿3.19%23.88 亿5.28% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------335.68 亿--248.34 亿26.02%226.22 亿8.91%181.28 亿19.86%205.03 亿13.10% 总资产 ------------------------------------------------------------1,326.16 亿--1,280.91 亿3.41%1,259.31 亿1.69%1,263.67 亿0.35%1,315.91 亿4.13% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------538.85 亿--420.20 亿22.02%382.11 亿9.06%393.71 亿3.04%466.60 亿18.51% 总负债 ------------------------------------------------------------999.27 亿--991.98 亿0.73%966.47 亿2.57%957.61 亿0.92%1,003.63 亿4.81% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------326.89 亿--288.93 亿11.61%292.84 亿1.35%302.96 亿3.46%307.89 亿1.63% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------326.89 亿--288.93 亿11.61%292.84 亿1.35%306.06 亿4.51%312.28 亿2.03%

现金及现金等价物 --------183.97 亿--166.37 亿-- 应收账款及票据 --------40.09 亿--41.80 亿-- 存货 --------23.24 亿--21.71 亿-- 流动资产合计 --------295.48 亿--294.01 亿-- 总资产 --------1,393.99 亿--1,454.87 亿-- 流动负债合计 --------475.32 亿--505.74 亿-- 总负债 --------1,076.08 亿--1,136.69 亿-- 归属母公司股东权益 --------313.88 亿--315.02 亿-- 股东权益合计 --------317.91 亿--318.19 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------145.06 亿--112.13 亿22.70%53.14 亿52.60%67.04 亿26.15%51.88 亿22.61% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------151.36 亿---3.01 亿98.01%9.63 亿420.20%-31.13 亿423.37%-54.08 亿73.71% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------59.02 亿---144.92 亿345.56%-89.28 亿38.40%-82.93 亿7.11%17.24 亿120.79% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------52.71 亿---35.80 亿167.92%-26.51 亿25.96%-47.02 亿77.40%15.05 亿132.00%

经营活动现金流量净额 12.86 亿--26.33 亿--18.92 亿47.14%21.08 亿19.93% 投资活动现金流量净额 -5.04 亿---8.52 亿---12.32 亿144.39%-84.34 亿890.21% 融资活动现金流量净额 13.98 亿--19.19 亿--76.00 亿443.44%128.52 亿569.74% 现金及现金等价物净增加额 22.47 亿--37.74 亿--81.49 亿262.66%63.79 亿69.04%