天津港发展 03382·

毛利率 ------------------------------------------------------------22.06%--25.64%3.58%27.42%1.78%36.14%8.72%34.60%1.54% 净利率 ------------------------------------------------------------11.18%--9.03%2.16%12.50%3.47%15.59%3.09%14.77%0.81% ROE ------------------------------------------------------------6.39%--2.61%3.79%5.35%2.75%5.02%0.34%4.59%0.43% ROA ------------------------------------------------------------4.19%--2.78%1.41%4.15%1.37%4.19%0.04%4.19%0.01% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------18.13%--5.09%23.21%-17.19%22.27%4.33%21.51% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------59.14%--114.08%173.22%-3.20%117.28%-5.78%2.58% 资产负债率 ------------------------------------------------------------34.07%--29.75%4.32%25.45%4.30%24.63%0.82%23.15%1.47% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.22--1.310.091.570.261.530.041.580.05 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.82--2.630.811.690.941.860.161.600.26 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------20.35%--23.72%3.38%21.15%2.58%28.94%7.80%23.59%5.36%

毛利率 35.14%--37.78%2.64% 净利率 15.14%--18.86%3.72% 营业收入增长率 ----14.47%-- 归属母公司净利润增长率 ----35.03%-- 资产负债率 ----22.81%-- 流动比率 ----1.64-- 经营现金流 / 净利润 ----1.21-- 经营现金流 / 营业收入 ----22.83%--

营业收入 ------------------------------------------------------------142.02 亿--116.28 亿18.13%122.20 亿5.09%101.20 亿17.19%105.58 亿4.33% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2.67 亿--3.35 亿25.23%1.53 亿54.32%2.11 亿38.23%2.30 亿8.87% 毛利 ------------------------------------------------------------31.33 亿--29.81 亿4.83%33.51 亿12.40%36.57 亿9.14%36.53 亿0.11% 行政费用 ------------------------------------------------------------17.92 亿--17.96 亿0.23%18.10 亿0.78%19.29 亿6.55%18.50 亿4.07% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------3.96 亿--3.48 亿11.97%2.54 亿27.04%2.30 亿9.51%1.52 亿33.89% 所得税 ------------------------------------------------------------4.37 亿--3.85 亿11.71%3.62 亿5.99%4.45 亿22.90%5.42 亿21.71% 经营利润 ------------------------------------------------------------20.84 亿--14.28 亿31.47%17.49 亿22.47%19.01 亿8.69%19.22 亿1.10% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------3.36 亿--3.55 亿5.65%3.95 亿11.09%3.51 亿10.93%3.29 亿6.35% 除税前利润 ------------------------------------------------------------20.25 亿--14.35 亿29.12%18.90 亿31.68%20.23 亿7.04%20.99 亿3.78% 净利润 ------------------------------------------------------------15.88 亿--10.50 亿33.91%15.27 亿45.51%15.77 亿3.29%15.60 亿1.12% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------7.55 亿--3.08 亿59.14%6.60 亿114.08%6.39 亿3.20%6.02 亿5.78%

营业收入 55.22 亿--63.21 亿14.47% 其他收入及收益 1.10 亿--7,573.10 万31.37% 营业成本 35.77 亿--39.28 亿9.83% 毛利 19.41 亿--23.88 亿23.07% 行政费用 8.91 亿--10.28 亿15.32% 财务成本净额 9,448.40 万--7,035.50 万25.54% 所得税 3.12 亿--3.87 亿23.88% 应占联营及合营公司损益 1.79 亿--2.25 亿25.48% 除税前利润 11.46 亿--15.79 亿37.83% 净利润 8.36 亿--11.92 亿42.57% 归属母公司净利润 3.46 亿--4.67 亿35.03%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------63.21 亿--71.06 亿12.41%57.71 亿18.78%63.61 亿10.23%60.00 亿5.68% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------26.00 亿--19.41 亿25.33%20.89 亿7.59%22.05 亿5.55%19.39 亿12.07% 存货 ------------------------------------------------------------6,640.14 万--8,690.18 万30.87%5,464.60 万37.12%5,069.33 万7.23%6,671.54 万31.61% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------100.21 亿--91.37 亿8.83%79.68 亿12.79%86.30 亿8.31%80.19 亿7.08% 总资产 ------------------------------------------------------------378.56 亿--377.06 亿0.40%368.10 亿2.37%376.65 亿2.32%371.86 亿1.27% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------82.18 亿--69.67 亿15.23%50.64 亿27.32%56.30 亿11.20%50.76 亿9.84% 总负债 ------------------------------------------------------------128.96 亿--112.17 亿13.02%93.67 亿16.50%92.76 亿0.97%86.09 亿7.18% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------118.03 亿--118.31 亿0.23%123.34 亿4.25%127.38 亿3.28%131.17 亿2.97% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------249.60 亿--264.89 亿6.12%274.44 亿3.61%283.90 亿3.45%285.77 亿0.66%

现金及现金等价物 ----72.63 亿-- 应收账款及票据 ----28.17 亿-- 存货 ----7,904.80 万-- 流动资产合计 ----101.73 亿-- 总资产 ----432.47 亿-- 流动负债合计 ----61.88 亿-- 总负债 ----98.65 亿-- 归属母公司股东权益 ----152.61 亿-- 股东权益合计 ----333.82 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------28.90 亿--27.59 亿4.54%25.84 亿6.34%29.29 亿13.36%24.90 亿14.99% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------5.90 亿--1.07 亿118.13%-7.45 亿797.33%-5.44 亿27.00%-6.83 亿25.47% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------24.92 亿---20.10 亿19.32%-32.27 亿60.53%-17.63 亿45.37%-21.75 亿23.36% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------1.91 亿--8.55 亿546.65%-13.89 亿262.40%6.22 亿144.78%-3.67 亿159.07%

经营活动现金流量净额 ----14.43 亿-- 投资活动现金流量净额 -----3.70 亿-- 融资活动现金流量净额 -----7.22 亿-- 现金及现金等价物净增加额 ----3.51 亿--