现代牙科 03600·

毛利率 ------------------------------------52.47%--48.88%3.59%53.61%4.74%53.47%0.14%55.80%2.33% 净利率 ------------------------------------12.19%--7.79%4.40%12.68%4.89%12.10%0.58%16.09%3.99% ROE ------------------------------------15.36%--9.50%5.86%15.35%5.85%15.02%0.33%18.15%3.13% ROA ------------------------------------9.85%--6.23%3.62%10.17%3.94%9.99%0.19%13.24%3.26% 营业收入增长率 ----------------------------------------4.63%--13.71%9.08%8.37%5.34%8.34%0.04% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------33.25%--85.96%119.21%3.17%82.79%42.71%39.54% 资产负债率 ------------------------------------35.51%--34.06%1.45%33.13%0.93%33.11%0.02%27.41%5.70% 流动比率 ------------------------------------2.09--2.390.302.830.443.020.193.240.21 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------1.46--1.170.291.430.261.280.151.270.01 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------17.77%--9.13%8.64%18.15%9.02%15.49%2.66%20.42%4.93%

毛利率 54.80%--58.10%3.30% 净利率 15.73%--18.58%2.84% 营业收入增长率 ----10.77%-- 归属母公司净利润增长率 ----31.23%-- 资产负债率 ----26.21%-- 流动比率 ----3.39-- 经营现金流 / 净利润 1.00--0.870.13 经营现金流 / 营业收入 15.79%--16.25%0.46%

营业收入 ------------------------------------24.16 亿--25.28 亿4.63%28.75 亿13.71%31.15 亿8.37%33.75 亿8.34% 其他收入及收益 ------------------------------------965.34 万--1,599.40 万65.68%1,551.00 万3.03%2,776.73 万79.03%4,852.19 万74.74% 毛利 ------------------------------------12.68 亿--12.36 亿2.54%15.41 亿24.73%16.66 亿8.09%18.83 亿13.05% 销售及分销费用 ------------------------------------2.94 亿--3.35 亿13.97%3.75 亿12.04%4.22 亿12.56%4.36 亿3.15% 行政费用 ------------------------------------5.70 亿--6.27 亿10.03%6.78 亿8.04%7.06 亿4.14%7.70 亿9.14% 财务成本净额 ------------------------------------1,885.47 万--2,346.62 万24.46%3,735.62 万59.19%4,783.09 万28.04%3,107.26 万35.04% 所得税 ------------------------------------8,479.49 万--6,216.89 万26.68%9,733.80 万56.57%1.11 亿14.35%1.43 亿28.42% 经营利润 ------------------------------------3.98 亿--2.82 亿29.04%4.99 亿76.91%5.37 亿7.54%7.17 亿33.51% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------44.31 万--34.57 万21.99%-25.83 万174.71%-107.14 万314.84%2.98 万102.78% 除税前利润 ------------------------------------3.79 亿--2.59 亿31.69%4.62 亿78.18%4.88 亿5.71%6.86 亿40.53% 净利润 ------------------------------------2.95 亿--1.97 亿33.14%3.64 亿85.00%3.77 亿3.40%5.43 亿44.11% 归属母公司净利润 ------------------------------------2.95 亿--1.97 亿33.25%3.66 亿85.96%3.78 亿3.17%5.39 亿42.71%

营业收入 18.35 亿--20.32 亿10.77% 其他收入及收益 3,774.90 万--1,314.10 万65.19% 营业成本 8.29 亿--8.52 亿2.69% 毛利 10.05 亿--11.81 亿17.44% 销售及分销费用 2.38 亿--2.53 亿6.19% 行政费用 4.18 亿--4.35 亿4.07% 财务成本净额 2,178.80 万--1,157.40 万46.88% 所得税 7,474.60 万--9,876.20 万32.13% 应占联营及合营公司损益 3,000--3.40 万1033.33% 除税前利润 3.63 亿--4.76 亿31.08% 净利润 2.89 亿--3.78 亿30.81% 归属母公司净利润 2.85 亿--3.74 亿31.23%

现金及现金等价物 ------------------------------------5.18 亿--3.97 亿23.32%6.32 亿59.28%7.56 亿19.64%6.93 亿8.41% 应收账款及票据 ------------------------------------4.32 亿--5.05 亿16.87%5.35 亿5.82%5.68 亿6.23%6.31 亿11.05% 存货 ------------------------------------1.16 亿--1.40 亿20.57%1.51 亿7.22%1.57 亿4.02%1.85 亿17.91% 流动资产合计 ------------------------------------11.41 亿--11.31 亿0.90%14.24 亿25.94%16.19 亿13.71%16.37 亿1.12% 总资产 ------------------------------------29.90 亿--31.61 亿5.72%35.82 亿13.31%37.73 亿5.34%41.01 亿8.68% 流动负债合计 ------------------------------------5.46 亿--4.73 亿13.45%5.03 亿6.35%5.35 亿6.47%5.06 亿5.55% 总负债 ------------------------------------10.62 亿--10.77 亿1.41%11.87 亿10.22%12.49 亿5.27%11.24 亿10.02% 归属母公司股东权益 ------------------------------------19.20 亿--20.72 亿7.93%23.85 亿15.11%25.15 亿5.43%29.71 亿18.11% 股东权益合计 ------------------------------------19.28 亿--20.84 亿8.09%23.95 亿14.91%25.24 亿5.38%29.77 亿17.93%

现金及现金等价物 ----8.29 亿-- 应收账款及票据 ----8.22 亿-- 存货 ----2.00 亿-- 流动资产合计 ----20.71 亿-- 总资产 ----47.98 亿-- 流动负债合计 ----6.11 亿-- 总负债 ----12.57 亿-- 归属母公司股东权益 ----35.34 亿-- 股东权益合计 ----35.40 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------4.29 亿--2.31 亿46.27%5.22 亿126.16%4.83 亿7.50%6.89 亿42.81% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------1.17 亿---2.04 亿74.54%-1.40 亿31.02%-1.35 亿4.07%-2.51 亿86.48% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------3.70 亿---1.80 亿51.24%-1.57 亿12.70%-2.11 亿34.00%-5.20 亿146.58% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------5,692.62 万---1.53 亿168.96%2.24 亿246.29%1.37 亿38.81%-8,191.21 万159.76%

经营活动现金流量净额 2.90 亿--3.30 亿13.97% 投资活动现金流量净额 -2.46 亿---6,193.30 万74.84% 融资活动现金流量净额 -3.27 亿---2.12 亿35.10%