兖煤澳大利亚 03668·

毛利率 ------------------------84.88%--91.15%6.26%86.35%4.80%82.43%3.91%80.05%2.39% 净利率 13.33%--23.86%10.53%22.81%1.04%------------14.64%--34.00%19.36%23.39%10.61%17.73%5.66%7.40%10.33% ROE 15.17%--30.23%15.05%10.53%19.70%------------12.87%--44.67%31.79%21.55%23.12%13.05%8.50%4.87%8.18% ROA 11.46%--20.60%9.15%7.54%13.06%------------6.70%--28.01%21.31%16.16%11.85%9.84%6.32%3.61%6.24% 营业收入增长率 -----21.91%---56.01%34.10%----------------99.07%---24.16%123.22%-18.01%6.14%-9.77%8.24% 归属母公司净利润增长率 ----39.93%---58.08%98.01%----------------362.35%---47.83%410.18%-37.86%9.97%-62.35%24.50% 资产负债率 24.69%--31.91%7.23%28.71%3.20%------------47.92%--37.27%10.64%24.99%12.28%24.60%0.39%25.99%1.39% 流动比率 ------------------------3.06--1.501.562.420.912.870.452.320.55 经营现金流 / 净利润 1.52--0.031.491.020.99------------2.40--1.820.580.691.131.751.062.861.10 经营现金流 / 营业收入 20.27%--0.78%19.49%23.36%22.58%------------35.16%--61.89%26.73%16.21%45.68%31.09%14.88%21.13%9.96%

净利率 6.09%--0.56%5.53% 营业收入增长率 ----13.05%-- 归属母公司净利润增长率 -----89.57%-- 资产负债率 ----24.76%-- 流动比率 ----2.75-- 经营现金流 / 净利润 2.90--27.1824.27 经营现金流 / 营业收入 17.68%--15.28%2.40%

营业收入 21.31 亿--16.64 亿21.91%7.32 亿56.01%------------249.77 亿--497.21 亿99.07%377.11 亿24.16%309.18 亿18.01%278.96 亿9.77% 其他收入及收益 2,400.00 万---2,200.00 万191.67%-500.00 万77.27%------------2.96 亿--8.63 亿191.62%1.26 亿85.39%7.17 亿468.48%3.47 亿51.58% 毛利 ------------------------212.01 亿--453.18 亿113.76%325.62 亿28.15%254.87 亿21.73%223.30 亿12.39% 财务成本净额 ------------------------11.97 亿--21.64 亿80.74%2.57 亿88.12%1.76 亿31.60%1.97 亿12.05% 所得税 4,200.00 万--3.26 亿676.19%7,900.00 万75.77%------------14.42 亿--70.94 亿391.95%37.04 亿47.79%21.32 亿42.45%8.58 亿59.75% 经营利润 ------------------------60.32 亿--254.73 亿322.32%126.40 亿50.38%76.57 亿39.42%30.53 亿60.13% 应占联营及合营公司损益 700.00 万--200.00 万71.43%-600.00 万400.00%-------------------------------- 除税前利润 2.42 亿--7.23 亿198.76%2.46 亿65.98%------------50.98 亿--239.98 亿370.73%125.23 亿47.81%76.12 亿39.22%29.21 亿61.62% 净利润 2.84 亿--3.97 亿39.79%1.67 亿57.93%------------36.56 亿--169.04 亿362.35%88.19 亿47.83%54.81 亿37.86%20.63 亿62.35% 归属母公司净利润 2.83 亿--3.96 亿39.93%1.66 亿58.08%------------36.56 亿--169.04 亿362.35%88.19 亿47.83%54.81 亿37.86%20.63 亿62.35%

营业收入 26.75 亿--30.24 亿13.05% 其他收入及收益 3,100.00 万--1,600.00 万48.39% 营业成本 6,300.00 万--7,200.00 万14.29% 行政费用 1.60 亿--1.58 亿1.25% 财务成本净额 2,100.00 万--2,400.00 万14.29% 所得税 7,600.00 万--3,900.00 万48.68% 应占联营及合营公司损益 100.00 万---6,100.00 万6200.00% 除税前利润 2.39 亿--5,600.00 万76.57% 净利润 1.63 亿--1,700.00 万89.57% 归属母公司净利润 1.63 亿--1,700.00 万89.57%

现金及现金等价物 2.13 亿--3.12 亿46.48%3,300.00 万89.42%------------69.10 亿--127.23 亿84.12%67.73 亿46.76%110.92 亿63.76%99.74 亿10.08% 应收账款及票据 1.30 亿--2.76 亿112.31%5.54 亿100.72%------------33.74 亿--35.64 亿5.62%33.16 亿6.94%27.90 亿15.88%25.65 亿8.06% 存货 8,700.00 万--6,100.00 万29.89%7,100.00 万16.39%------------12.20 亿--15.56 亿27.48%20.17 亿29.66%18.88 亿6.37%22.93 亿21.42% 流动资产合计 ------------------------116.98 亿--179.60 亿53.52%122.81 亿31.62%159.55 亿29.91%150.90 亿5.42% 总资产 24.79 亿--19.27 亿22.27%22.15 亿14.95%------------545.40 亿--603.41 亿10.64%545.64 亿9.57%556.88 亿2.06%572.32 亿2.77% 流动负债合计 ------------------------38.18 亿--119.35 亿212.63%50.81 亿57.43%55.62 亿9.46%65.18 亿17.20% 总负债 6.12 亿--6.15 亿0.49%6.36 亿3.41%------------261.33 亿--224.90 亿13.94%136.34 亿39.38%136.97 亿0.46%148.74 亿8.60% 归属母公司股东权益 18.65 亿--13.10 亿29.76%15.76 亿20.31%------------283.98 亿--378.42 亿33.26%409.20 亿8.13%419.83 亿2.60%423.48 亿0.87% 股东权益合计 18.67 亿--13.12 亿29.73%15.79 亿20.35%------------284.07 亿--378.52 亿33.25%409.30 亿8.13%419.92 亿2.59%423.58 亿0.87%

现金及现金等价物 ----20.94 亿-- 应收账款及票据 ----6.50 亿-- 存货 ----4.19 亿-- 流动资产合计 ----32.18 亿-- 总资产 ----119.90 亿-- 流动负债合计 ----11.72 亿-- 总负债 ----29.69 亿-- 归属母公司股东权益 ----90.19 亿-- 股东权益合计 ----90.21 亿--

经营活动现金流量净额 4.32 亿--1,300.00 万96.99%1.71 亿1215.38%------------87.82 亿--307.72 亿250.40%61.14 亿80.13%96.13 亿57.24%58.94 亿38.69% 投资活动现金流量净额 -6,800.00 万--10.38 亿1626.47%-2.89 亿127.84%-------------14.14 亿---14.05 亿0.68%-28.90 亿105.71%-30.96 亿7.15%-34.89 亿12.67% 融资活动现金流量净额 -3.94 亿---9.51 亿141.37%0100.00%-------------35.17 亿---241.96 亿587.90%-96.05 亿60.30%-22.44 亿76.63%-38.26 亿70.48% 现金及现金等价物净增加额 -3,000.00 万--1.00 亿433.33%-1.18 亿218.00%------------38.50 亿--51.71 亿34.31%-63.80 亿223.39%42.73 亿166.96%-14.21 亿133.25%

经营活动现金流量净额 4.73 亿--4.62 亿2.33% 投资活动现金流量净额 -4.00 亿---3.06 亿23.50% 融资活动现金流量净额 -7.13 亿---1.84 亿74.19% 现金及现金等价物净增加额 -6.40 亿---2,800.00 万95.62%