滇池水务 03768·

毛利率 ----56.87%--53.25%3.62%55.87%2.62%----------------31.27%--41.50%10.23%44.16%2.67%44.77%0.60%47.78%3.01% 净利率 ----58.64%--49.19%9.45%60.50%11.31%----------------14.65%--15.69%1.04%17.58%1.89%16.56%1.02%13.31%3.25% ROE ----15.08%--10.64%4.44%17.05%6.42%----------------7.64%--6.93%0.71%6.37%0.56%5.03%1.34%3.62%1.41% ROA ----5.95%--3.41%2.55%7.06%3.66%----------------2.81%--2.77%0.04%2.63%0.14%2.13%0.50%1.47%0.67% 营业收入增长率 ---------5.90%--17.77%23.66%---------------------10.87%---12.51%1.64%-11.80%0.70%-7.19%4.61% 归属母公司净利润增长率 ---------21.06%--44.85%65.92%---------------------4.74%---1.78%2.96%-16.84%15.05%-25.46%8.62% 资产负债率 ----60.53%--67.98%7.45%58.59%9.39%----------------63.24%--60.20%3.04%58.74%1.46%57.67%1.07%59.55%1.88% 流动比率 ----0.42--0.880.450.300.58----------------0.94--1.020.091.020.001.280.261.330.05 经营现金流 / 净利润 ----1.63---0.101.736.826.92-----------------2.11---0.931.180.701.631.110.42-2.663.78 经营现金流 / 营业收入 ----95.80%---4.70%100.50%412.75%417.45%-----------------30.93%---14.65%16.28%12.22%26.87%18.43%6.21%-35.43%53.86%

毛利率 46.80%--42.38%4.42% 净利率 19.68%--7.79%11.90% 营业收入增长率 -----13.15%-- 归属母公司净利润增长率 -----65.72%-- 资产负债率 ----59.40%-- 流动比率 ----1.27-- 经营现金流 / 净利润 -0.75---0.650.10 经营现金流 / 营业收入 -14.68%---5.05%9.64%

营业收入 ----1,326.00 万--1,247.80 万5.90%1,469.50 万17.77%----------------23.18 亿--20.66 亿10.87%18.07 亿12.51%15.94 亿11.80%14.80 亿7.19% 其他收入及收益 ----3,000--39.30 万13000.00%227.00 万477.61%------------------------------------ 营业成本 ----571.90 万--583.40 万2.01%648.50 万11.16%------------------------------------ 毛利 ----754.10 万--664.40 万11.89%821.00 万23.57%----------------7.25 亿--8.57 亿18.28%7.98 亿6.89%7.14 亿10.60%7.07 亿0.95% 销售及分销费用 --------------------------------1,370.50 万--433.90 万68.34%232.60 万46.39%113.90 万51.03%115.20 万1.14% 行政费用 ----66.00 万--141.80 万114.85%168.40 万18.76%----------------1.40 亿--1.21 亿13.65%1.12 亿7.77%7,613.50 万31.95%5,142.90 万32.45% 财务成本净额 ----348.00 万--342.00 万1.72%303.40 万11.29%----------------2.14 亿--3.49 亿63.58%2.73 亿21.87%2.64 亿3.46%2.37 亿10.01% 所得税 ----256.30 万--253.30 万1.17%327.70 万29.37%----------------5,714.20 万--4,333.00 万24.17%6,397.50 万47.65%5,042.60 万21.18%3,933.10 万22.00% 经营利润 ----685.90 万--525.10 万23.44%913.40 万73.95%----------------5.28 亿--6.78 亿28.38%6.16 亿9.24%5.25 亿14.73%4.25 亿19.12% 应占联营及合营公司损益 ---------------------------------172.80 万---69.10 万60.01%----503.50 万--366.90 万27.13% 除税前利润 ----1,033.90 万--867.10 万16.13%1,216.80 万40.33%----------------3.97 亿--3.67 亿7.37%3.82 亿3.87%3.14 亿17.64%2.36 亿24.86% 净利润 ----777.60 万--613.80 万21.06%889.10 万44.85%----------------3.40 亿--3.24 亿4.54%3.18 亿1.98%2.64 亿16.93%1.97 亿25.41% 归属母公司净利润 --------------------------------3.38 亿--3.22 亿4.74%3.17 亿1.78%2.63 亿16.84%1.96 亿25.46%

营业收入 6.71 亿--5.83 亿13.15% 其他收入及收益 1,829.00 万--1,163.80 万36.37% 营业成本 3.57 亿--3.36 亿5.94% 毛利 3.14 亿--2.47 亿21.35% 销售及分销费用 52.00 万--68.10 万30.96% 行政费用 2,534.00 万--1,454.90 万42.58% 财务成本净额 9,821.60 万--9,877.30 万0.57% 所得税 2,574.00 万--2,048.50 万20.42% 经营利润 2.56 亿--1.65 亿35.68% 应占联营及合营公司损益 0---3.60 万-- 除税前利润 1.58 亿--6,585.40 万58.26% 净利润 1.32 亿--4,536.90 万65.64% 归属母公司净利润 1.32 亿--4,520.50 万65.72%

现金及现金等价物 ----18.50 万--1,166.10 万6203.24%263.00 万77.45%----------------15.04 亿--1.31 亿91.26%1.74 亿32.39%1,097.70 万93.69%3,362.90 万206.36% 应收账款及票据 ----2,718.30 万--6,130.40 万125.52%1,354.40 万77.91%----------------29.12 亿--37.56 亿28.97%44.95 亿19.68%58.54 亿30.22%67.35 亿15.05% 存货 ----2.60 万--2.00 万23.08%1.10 万45.00%----------------1,659.50 万--2,189.00 万31.91%757.00 万65.42%621.20 万17.94%664.20 万6.92% 流动资产合计 ----3,155.80 万--8,003.50 万153.61%2,225.30 万72.20%----------------47.77 亿--43.31 亿9.34%49.11 亿13.41%60.16 亿22.50%68.38 亿13.65% 总资产 ----1.31 亿--1.80 亿37.94%1.26 亿30.15%----------------120.68 亿--117.02 亿3.03%120.64 亿3.09%123.84 亿2.65%134.36 亿8.49% 流动负债合计 ----7,434.30 万--9,111.90 万22.57%7,375.30 万19.06%----------------51.07 亿--42.39 亿17.00%47.96 亿13.15%46.96 亿2.09%51.49 亿9.65% 总负债 ----7,907.80 万--1.23 亿54.93%7,375.30 万39.80%----------------76.32 亿--70.45 亿7.70%70.87 亿0.60%71.42 亿0.78%80.01 亿12.03% 归属母公司股东权益 ----5,157.20 万--5,771.00 万11.90%5,213.50 万9.66%----------------44.27 亿--46.49 亿5.00%49.67 亿6.85%52.32 亿5.32%54.24 亿3.67% 股东权益合计 ----5,157.20 万--5,771.00 万11.90%5,213.50 万9.66%----------------44.36 亿--46.58 亿5.00%49.77 亿6.86%52.42 亿5.32%54.35 亿3.67%

现金及现金等价物 ----1,253.80 万-- 应收账款及票据 ----69.84 亿-- 存货 ----618.50 万-- 流动资产合计 ----71.06 亿-- 总资产 ----134.98 亿-- 流动负债合计 ----56.08 亿-- 总负债 ----80.18 亿-- 归属母公司股东权益 ----54.69 亿-- 股东权益合计 ----54.80 亿--

经营活动现金流量净额 ----1,270.30 万---58.70 万104.62%6,065.30 万10432.71%-----------------7.17 亿---3.03 亿57.79%2.21 亿173.01%2.94 亿32.98%-5.24 亿278.40% 投资活动现金流量净额 ----148.60 万---4,920.10 万3410.97%1,186.40 万124.11%----------------2.31 亿---9,653.70 万141.81%3.04 亿414.73%7,566.60 万75.10%-6,683.40 万188.33% 融资活动现金流量净额 -----2,411.00 万--6,126.40 万354.10%-8,154.80 万233.11%----------------12.44 亿---9.74 亿178.25%-4.81 亿50.64%-5.33 亿10.88%6.14 亿215.17% 现金及现金等价物净增加额 -----992.10 万--1,147.60 万215.67%-903.10 万178.69%----------------7.58 亿---13.73 亿281.08%4,422.60 万103.22%-1.63 亿469.35%2,265.50 万113.87%

经营活动现金流量净额 -9,850.70 万---2,939.80 万70.16% 投资活动现金流量净额 -5,064.90 万--306.10 万106.04% 融资活动现金流量净额 2.08 亿--524.50 万97.48% 现金及现金等价物净增加额 5,878.80 万---2,109.20 万135.88%