中国织材控股 03778·

毛利率 5.53%--13.15%7.62%16.05%2.90%----------------------------------------18.48%--4.41%14.07%1.02%3.39%3.29%2.27%6.62%3.33% 净利率 ----------------------------------------------------12.46%---0.95%13.41%-2.40%1.44%-0.92%1.48%-0.61%0.30% ROE 0.71%--36.45%35.74%55.10%18.65%----------------------------------------25.93%---1.76%27.68%-3.85%2.10%-1.73%2.12%-1.03%0.71% ROA ----------------------------------------------------12.10%---0.79%12.89%-1.77%0.98%-0.84%0.93%-0.49%0.35% 营业收入增长率 ----21.67%--40.28%18.61%---------------------------------------------19.67%---16.01%3.66%15.83%31.84%-14.53%30.36% 归属母公司净利润增长率 ----5820.57%--77.60%5742.97%---------------------------------------------106.20%---111.10%4.90%55.73%166.84%42.98%12.76% 资产负债率 74.92%--71.43%3.49%70.58%0.85%----------------------------------------53.76%--55.18%1.41%54.10%1.08%51.59%2.51%51.90%0.31% 流动比率 0.51--0.560.050.620.06----------------------------------------0.87--0.720.150.720.000.710.010.840.13 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------------------0.59---16.1316.723.0219.15-6.859.87-16.049.18 经营现金流 / 营业收入 19.53%---2.35%21.88%9.45%11.80%----------------------------------------7.39%--15.37%7.98%-7.24%22.61%6.28%13.51%9.80%3.52%

毛利率 6.28%--9.05%2.77% 净利率 -1.97%--2.34%4.32% 营业收入增长率 -----9.88%-- 归属母公司净利润增长率 ----207.01%-- 资产负债率 ----54.09%-- 流动比率 ----0.84--

营业收入 5.45 亿--6.63 亿21.67%9.31 亿40.28%----------------------------------------16.41 亿--13.18 亿19.67%11.07 亿16.01%12.82 亿15.83%10.96 亿14.53% 其他收入及收益 601.80 万--1,092.70 万81.57%702.70 万35.69%----------------------------------------3,757.80 万--2,361.30 万37.16%4,274.20 万81.01%3,802.90 万11.03%2,300.80 万39.50% 营业成本 5.15 亿--5.76 亿11.86%7.81 亿35.59%------------------------------------------------------------ 毛利 3,017.30 万--8,723.30 万189.11%1.49 亿71.23%----------------------------------------3.03 亿--5,810.20 万80.84%1,126.30 万80.62%4,220.50 万274.72%7,252.00 万71.83% 销售及分销费用 1,012.90 万--1,204.10 万18.88%1,290.20 万7.15%----------------------------------------2,615.40 万--2,439.00 万6.74%2,302.30 万5.60%2,382.40 万3.48%2,163.50 万9.19% 行政费用 707.60 万--902.00 万27.47%993.20 万10.11%----------------------------------------5,436.30 万--5,448.20 万0.22%5,083.60 万6.69%4,924.60 万3.13%4,714.00 万4.28% 财务成本净额 1,441.70 万--1,090.70 万24.35%1,600.90 万46.78%----------------------------------------2,052.20 万--2,267.60 万10.50%2,139.60 万5.64%1,891.20 万11.61%1,597.10 万15.55% 所得税 ----------------------------------------------------3,641.30 万--422.40 万88.40%1,507.50 万256.89%207.60 万86.23%1,430.40 万589.02% 经营利润 ----------------------------------------------------2.43 亿--1,357.70 万94.40%-2,020.20 万248.80%509.50 万125.22%2,358.00 万362.81% 除税前利润 ----------------------------------------------------2.22 亿---909.90 万104.10%-4,159.80 万357.17%-1,381.70 万66.78%760.90 万155.07% 净利润 ----------------------------------------------------2.04 亿---1,256.40 万106.15%-2,652.30 万111.10%-1,174.10 万55.73%-669.50 万42.98% 归属母公司净利润 111.80 万--6,619.20 万5820.57%1.18 亿77.60%----------------------------------------2.03 亿---1,256.40 万106.20%-2,652.30 万111.10%-1,174.10 万55.73%-669.50 万42.98%

营业收入 5.11 亿--4.61 亿9.88% 其他收入及收益 1,162.10 万--866.50 万25.44% 营业成本 4.79 亿--4.19 亿12.54% 毛利 3,212.60 万--4,170.70 万29.82% 销售及分销费用 1,013.90 万--892.60 万11.96% 行政费用 2,182.00 万--2,227.80 万2.10% 财务成本净额 864.30 万--707.90 万18.10% 所得税 1,248.20 万--120.20 万90.37% 除税前利润 238.60 万--1,200.60 万403.19% 净利润 -1,009.60 万--1,080.40 万207.01% 归属母公司净利润 -1,009.60 万--1,080.40 万207.01%

现金及现金等价物 2,622.10 万--4,616.40 万76.06%1.14 亿145.89%----------------------------------------2.83 亿--2.63 亿6.94%1.90 亿27.84%2.09 亿10.01%2.94 亿40.47% 应收账款及票据 2,168.20 万--2,100.70 万3.11%4,030.50 万91.86%----------------------------------------4,749.80 万--1,673.60 万64.76%3,134.00 万87.26%2,089.70 万33.32%1,505.40 万27.96% 存货 6,708.70 万--9,665.70 万44.08%1.16 亿19.71%----------------------------------------3.15 亿--1.33 亿57.77%2.24 亿68.73%1.93 亿13.86%1.80 亿6.65% 流动资产合计 2.36 亿--2.30 亿2.76%2.99 亿30.38%----------------------------------------7.06 亿--5.42 亿23.18%5.13 亿5.43%4.89 亿4.70%5.56 亿13.84% 总资产 6.31 亿--6.36 亿0.71%7.25 亿14.08%----------------------------------------16.90 亿--15.95 亿5.58%15.00 亿5.97%13.98 亿6.80%13.57 亿2.90% 流动负债合计 4.66 亿--4.10 亿12.04%4.81 亿17.26%----------------------------------------8.15 亿--7.56 亿7.27%7.12 亿5.83%6.85 亿3.85%6.61 亿3.47% 总负债 4.73 亿--4.54 亿3.98%5.12 亿12.72%----------------------------------------9.08 亿--8.80 亿3.10%8.12 亿7.81%7.21 亿11.13%7.04 亿2.31% 归属母公司股东权益 1.58 亿--1.82 亿14.71%2.13 亿17.49%----------------------------------------7.81 亿--7.15 亿8.47%6.89 亿3.71%6.77 亿1.71%6.53 亿3.52% 股东权益合计 1.58 亿--1.82 亿14.71%2.13 亿17.49%----------------------------------------7.81 亿--7.15 亿8.47%6.89 亿3.71%6.77 亿1.71%6.53 亿3.52%

现金及现金等价物 ----2.03 亿-- 应收账款及票据 ----3,624.60 万-- 存货 ----2.72 亿-- 流动资产合计 ----6.31 亿-- 总资产 ----14.46 亿-- 流动负债合计 ----7.50 亿-- 总负债 ----7.82 亿-- 归属母公司股东权益 ----6.64 亿-- 股东权益合计 ----6.64 亿--

经营活动现金流量净额 1.06 亿---1,558.50 万114.64%8,796.10 万664.40%----------------------------------------1.21 亿--2.03 亿67.11%-8,010.60 万139.53%8,046.70 万200.45%1.07 亿33.42% 投资活动现金流量净额 -1.80 亿--204.00 万101.13%-555.70 万372.40%-----------------------------------------1,500.00 万---1.29 亿762.84%4,570.80 万135.32%198.70 万95.65%2,630.80 万1224.01% 融资活动现金流量净额 9,504.00 万--3,348.80 万64.76%-1,505.40 万144.95%-----------------------------------------783.30 万---9,284.40 万1085.29%-3,893.20 万58.07%-6,343.10 万62.93%-4,905.80 万22.66% 现金及现金等价物净增加额 2,125.00 万--1,994.30 万6.15%6,735.00 万237.71%----------------------------------------9,842.80 万---1,963.60 万119.95%-7,333.00 万273.45%1,902.30 万125.94%8,461.30 万344.79%