金山云 03896·

毛利率 --------3.88%--5.25%1.37%12.07%6.81%17.22%5.16%15.73%1.50% 净利率 ---------17.58%---32.88%15.30%-30.99%1.88%-25.42%5.57%-9.87%15.55% ROE ---------14.98%---30.20%15.22%-31.59%1.38%-38.05%6.47%-10.05%28.01% ROA ---------7.55%---15.53%7.97%-14.49%1.04%-11.25%3.24%-3.53%7.72% 营业收入增长率 -------------9.71%---13.84%4.13%10.49%24.33%22.78%12.29% 归属母公司净利润增长率 -------------67.32%--18.13%85.44%9.63%8.49%52.39%42.76% 资产负债率 --------45.48%--44.66%0.82%51.92%7.26%68.71%16.79%65.16%3.55% 流动比率 --------1.65--1.360.290.890.470.750.151.170.42 经营现金流 / 净利润 --------0.45---0.070.520.080.15-0.320.39-4.033.71 经营现金流 / 营业收入 ---------7.83%--2.31%10.14%-2.40%4.71%8.07%10.47%39.77%31.69%

毛利率 15.21%--12.79%--14.06%1.16% 净利率 -17.90%---12.71%---7.56%10.34% 营业收入增长率 --------33.72%-- 归属母公司净利润增长率 --------43.36%-- 资产负债率 --------71.03%-- 流动比率 --------1.01-- 经营现金流 / 净利润 -1.89---1.55---6.534.64 经营现金流 / 营业收入 33.81%--19.75%--49.36%15.55%

营业收入 --------90.57 亿--81.77 亿9.71%70.46 亿13.84%77.85 亿10.49%95.59 亿22.78% 毛利 --------3.51 亿--4.30 亿22.28%8.50 亿97.93%13.41 亿57.72%15.03 亿12.12% 销售及分销费用 --------5.18 亿--5.60 亿8.08%4.60 亿17.83%4.79 亿4.16%5.51 亿15.03% 行政费用 --------6.02 亿--11.50 亿91.07%10.60 亿7.80%8.35 亿21.24%9.15 亿9.55% 财务成本净额 --------5,204.00 万--1.38 亿164.82%1.46 亿5.96%2.30 亿57.30%4.98 亿116.82% 所得税 --------1,574.10 万--2,447.30 万55.47%1,795.90 万26.62%152.40 万91.51%420.30 万175.79% 经营利润 ---------18.12 亿---22.51 亿24.22%-21.09 亿6.35%-17.39 亿17.53%-7.73 亿55.55% 除税前利润 ---------15.76 亿---26.64 亿69.03%-21.66 亿18.70%-19.81 亿8.55%-9.48 亿52.14% 净利润 ---------15.92 亿---26.88 亿68.89%-21.84 亿18.77%-19.79 亿9.37%-9.44 亿52.32% 归属母公司净利润 ---------15.89 亿---26.58 亿67.32%-21.76 亿18.13%-19.67 亿9.63%-9.36 亿52.39%

营业收入 43.19 亿--27.04 亿--57.76 亿33.72% 营业成本 36.62 亿--23.58 亿--49.64 亿35.55% 毛利 6.57 亿--3.46 亿--8.12 亿23.55% 销售及分销费用 2.76 亿--1.24 亿--2.37 亿14.27% 行政费用 5.22 亿--1.95 亿--3.35 亿35.78% 财务成本净额 2.08 亿------3.20 亿54.34% 所得税 1,158.40 万--508.10 万--2,158.80 万86.36% 经营利润 -5.61 亿---1.66 亿---1.43 亿74.50% 除税前利润 -7.61 亿---3.39 亿---4.15 亿45.48% 净利润 -7.73 亿---3.44 亿---4.37 亿43.50% 归属母公司净利润 -7.71 亿---3.44 亿---4.37 亿43.36%

现金及现金等价物 --------42.18 亿--34.19 亿18.93%22.55 亿34.04%26.49 亿17.45%60.18 亿127.20% 应收账款及票据 --------35.71 亿------15.30 亿--14.69 亿4.00%17.40 亿18.51% 流动资产合计 --------124.13 亿--90.48 亿27.10%60.98 亿32.61%68.41 亿12.18%110.23 亿61.14% 总资产 --------210.78 亿--173.16 亿17.85%150.70 亿12.97%175.93 亿16.74%267.29 亿51.93% 流动负债合计 --------75.16 亿--66.59 亿11.41%68.29 亿2.55%91.59 亿34.13%94.21 亿2.86% 总负债 --------95.86 亿--77.33 亿19.33%78.24 亿1.19%120.87 亿54.48%174.16 亿44.09% 归属母公司股东权益 --------106.04 亿--88.01 亿17.00%68.90 亿21.71%51.68 亿24.99%93.17 亿80.28% 股东权益合计 --------114.92 亿--95.83 亿16.61%72.46 亿24.39%55.05 亿24.02%93.13 亿69.16%

现金及现金等价物 --------46.74 亿-- 应收账款及票据 --------24.33 亿-- 流动资产合计 --------109.81 亿-- 总资产 --------307.04 亿-- 流动负债合计 --------108.61 亿-- 总负债 --------218.09 亿-- 归属母公司股东权益 --------88.99 亿-- 股东权益合计 --------88.95 亿--

经营活动现金流量净额 ---------7.09 亿--1.89 亿126.66%-1.69 亿189.47%6.28 亿471.69%38.01 亿504.86% 投资活动现金流量净额 ---------4.22 亿---3,286.50 万92.21%-6.73 亿1948.34%-36.20 亿437.81%-45.30 亿25.12% 融资活动现金流量净额 --------22.12 亿---11.52 亿152.07%-2.28 亿80.22%32.55 亿1528.74%41.83 亿28.49% 现金及现金等价物净增加额 --------10.82 亿---9.23 亿185.30%-10.44 亿13.15%2.41 亿123.04%33.87 亿1307.67%

经营活动现金流量净额 14.60 亿--5.34 亿--28.51 亿95.25% 投资活动现金流量净额 -8.88 亿---16.30 亿---29.13 亿228.08% 融资活动现金流量净额 25.53 亿--760.60 万---1.10 亿104.30% 现金及现金等价物净增加额 31.31 亿---11.67 亿---2.21 亿107.07%