中金公司 03908·

净利率 10.34%--12.36%2.02%26.94%14.58%------------------------26.39%--20.31%6.08%17.39%2.92%17.11%0.28%24.04%6.93% ROE 4.70%--5.39%0.69%13.99%8.60%------------------------12.77%--7.66%5.11%5.89%1.77%4.94%0.95%8.02%3.08% ROA 1.08%--1.13%0.05%2.12%1.00%------------------------1.66%--1.17%0.49%0.99%0.18%0.84%0.15%1.25%0.41% 营业收入增长率 ----0.63%--38.67%38.04%-----------------------------8.71%---5.22%3.49%-6.42%1.20%22.91%29.32% 归属母公司净利润增长率 ----20.27%--202.19%181.93%-----------------------------29.51%---18.97%10.54%-7.50%11.47%71.93%79.44% 资产负债率 77.11%--79.09%1.98%84.83%5.75%------------------------86.96%--84.67%2.29%83.20%1.47%82.86%0.33%84.11%1.25% 流动比率 1.28--1.430.151.260.17-------------------------------------------- 经营现金流 / 净利润 3.11---6.869.970.937.79------------------------0.17--7.637.46-0.398.024.274.664.250.02 经营现金流 / 营业收入 32.14%---84.81%116.95%25.10%109.91%------------------------4.56%--154.98%150.42%-6.83%161.82%73.07%79.91%102.15%29.08%

净利率 23.17%--31.62%--31.75%8.58%43.52%11.89% 营业收入增长率 --------39.22%--47.95%-- 归属母公司净利润增长率 --------89.35%--101.71%-- 资产负债率 --------85.72%--82.48%-- 经营现金流 / 净利润 2.18--9.55--0.182.002.417.14 经营现金流 / 营业收入 50.46%--302.02%--5.64%44.81%104.86%197.16%

营业收入 29.76 亿--29.94 亿0.63%41.52 亿38.67%------------------------409.64 亿--373.98 亿8.71%354.46 亿5.22%331.72 亿6.42%407.70 亿22.91% 其他收入及收益 4.50 亿--1.96 亿56.38%4.19 亿113.63%-------------------------------------------- 所得税 1.50 亿--1.31 亿12.12%3.87 亿194.79%------------------------21.68 亿--14.61 亿32.61%6.59 亿54.87%11.31 亿71.48%19.12 亿69.14% 经营利润 4.15 亿--4.53 亿9.05%14.38 亿217.71%------------------------128.31 亿--90.59 亿29.39%67.88 亿25.07%68.17 亿0.42%116.37 亿70.71% 应占联营及合营公司损益 4,220.71 万--4,889.24 万15.84%6,777.36 万38.62%-------------------------------------------- 除税前利润 4.57 亿--5.02 亿9.68%15.06 亿200.25%------------------------129.78 亿--90.56 亿30.22%68.23 亿24.66%68.05 亿0.26%117.13 亿72.12% 净利润 3.08 亿--3.70 亿20.27%11.18 亿202.19%------------------------108.10 亿--75.95 亿29.74%61.64 亿18.84%56.74 亿7.94%98.00 亿72.72% 归属母公司净利润 3.08 亿--3.70 亿20.27%11.18 亿202.19%------------------------107.78 亿--75.98 亿29.51%61.56 亿18.97%56.94 亿7.50%97.91 亿71.93%

营业收入 187.09 亿--207.61 亿--260.47 亿39.22%307.15 亿47.95% 其他收入及收益 ----6,550.51 万------1.13 亿72.62% 行政费用 ----128.55 亿------137.96 亿7.32% 所得税 8.23 亿--11.62 亿--19.39 亿135.73%33.11 亿185.06% 经营利润 ----76.83 亿------167.05 亿117.43% 应占联营及合营公司损益 5,570.00 万--6,641.82 万--3,580.00 万35.73%7,233.86 万8.91% 除税前利润 51.57 亿--77.27 亿--102.08 亿97.95%166.78 亿115.84% 净利润 43.34 亿--65.65 亿--82.69 亿90.78%133.67 亿103.60% 归属母公司净利润 43.30 亿--65.67 亿--81.99 亿89.35%132.45 亿101.71%

现金及现金等价物 40.34 亿--30.96 亿23.26%34.18 亿10.41%----------------------------------------1,497.02 亿-- 应收账款及票据 19.97 亿--34.44 亿72.44%83.36 亿142.07%----------------------------------------440.56 亿-- 流动资产合计 266.66 亿--310.64 亿16.49%507.41 亿63.34%-------------------------------------------- 总资产 286.01 亿--328.35 亿14.80%527.00 亿60.50%------------------------6,497.95 亿--6,487.64 亿0.16%6,243.07 亿3.77%6,747.16 亿8.07%7,828.26 亿16.02% 流动负债合计 207.54 亿--217.19 亿4.65%403.87 亿85.95%-------------------------------------------- 总负债 220.54 亿--259.68 亿17.75%447.08 亿72.17%------------------------5,650.65 亿--5,492.89 亿2.79%5,194.09 亿5.44%5,590.94 亿7.64%6,584.38 亿17.77% 归属母公司股东权益 65.47 亿--68.67 亿4.89%79.92 亿16.39%------------------------844.22 亿--991.88 亿17.49%1,046.03 亿5.46%1,153.48 亿10.27%1,220.58 亿5.82% 股东权益合计 65.47 亿--68.67 亿4.89%79.92 亿16.39%------------------------847.31 亿--994.75 亿17.40%1,048.97 亿5.45%1,156.22 亿10.22%1,243.88 亿7.58%

现金及现金等价物 ------------1,894.66 亿-- 应收账款及票据 ------------460.88 亿-- 总资产 --------9,971.50 亿--8,747.58 亿-- 总负债 --------8,547.77 亿--7,215.15 亿-- 归属母公司股东权益 --------1,340.60 亿--1,418.78 亿-- 股东权益合计 ------------1,532.43 亿--

经营活动现金流量净额 9.56 亿---25.39 亿365.56%10.42 亿141.04%------------------------18.67 亿--579.61 亿3003.83%-24.22 亿104.18%242.40 亿1100.72%416.47 亿71.81% 投资活动现金流量净额 -5,415.98 万---1,692.31 万68.75%-6,288.58 万271.60%-------------------------73.30 亿---234.37 亿219.73%20.82 亿108.88%-243.13 亿1267.85%-357.14 亿46.89% 融资活动现金流量净额 -12.61 亿--14.75 亿216.93%-4.27 亿128.99%------------------------255.25 亿---151.27 亿159.27%-137.11 亿9.36%-83.98 亿38.75%-84.41 亿0.52% 现金及现金等价物净增加额 -5.06 亿---9.47 亿86.92%3.76 亿139.70%------------------------200.62 亿--193.96 亿3.32%-140.52 亿172.45%-84.71 亿39.72%-25.08 亿70.39%

经营活动现金流量净额 94.40 亿--627.01 亿--14.70 亿84.42%322.06 亿48.64% 投资活动现金流量净额 -41.60 亿---195.51 亿---66.95 亿60.95%-283.39 亿44.95% 融资活动现金流量净额 -106.37 亿---83.06 亿--165.30 亿255.40%331.00 亿498.50% 现金及现金等价物净增加额 ----341.60 亿------367.33 亿7.53%