中创新航 03931·

毛利率 --------7.50%--10.32%2.83%13.00%2.68%15.89%2.89%16.69%0.80% 净利率 --------1.64%--3.40%1.77%1.62%1.79%3.04%1.42%4.72%1.68% ROE -2.12%--0.04%2.16%0.58%0.54%2.01%1.43%0.85%1.16%1.68%0.83%3.99%2.31% ROA -1.40%---0.10%1.30%0.29%0.39%0.77%0.48%0.41%0.35%0.69%0.27%1.41%0.72% 营业收入增长率 ------------198.88%--32.54%166.33%2.76%29.78%59.99%57.23% 归属母公司净利润增长率 ----103.95%--2885.69%2781.74%393.92%2491.78%-57.44%451.35%100.83%158.27%149.60%48.77% 资产负债率 45.52%--31.10%14.42%35.30%4.20%54.04%18.74%56.00%1.96%60.76%4.76%63.88%3.11% 流动比率 1.27--1.490.231.880.391.140.740.870.270.780.090.790.01 经营现金流 / 净利润 3.28---105.97109.2614.26120.233.0411.216.633.593.692.944.851.16 经营现金流 / 营业收入 --------23.33%--10.35%12.97%10.74%0.39%11.22%0.48%22.88%11.67%

毛利率 17.53%------16.71%0.82%---- 净利率 4.59%--4.19%--5.62%1.04%5.09%0.90% 营业收入增长率 --------64.96%--61.01%-- 归属母公司净利润增长率 --------100.69%--99.54%-- 资产负债率 --------65.64%--67.42%-- 流动比率 --------0.78--0.77-- 经营现金流 / 净利润 3.40--4.44--1.881.522.342.10 经营现金流 / 营业收入 15.58%--18.63%--10.57%5.01%11.90%6.73%

营业收入 --------68.17 亿--203.75 亿198.88%270.06 亿32.54%277.52 亿2.76%444.00 亿59.99% 其他收入及收益 --------1.76 亿--2.09 亿18.50%2.00 亿4.00%3.58 亿78.34%3.34 亿6.70% 毛利 --------5.11 亿--21.04 亿311.69%35.12 亿66.94%44.10 亿25.58%74.12 亿68.08% 销售及分销费用 --------1.49 亿--2.88 亿93.25%3.43 亿19.04%6.16 亿79.50%7.77 亿26.21% 行政费用 --------3.34 亿--5.91 亿76.72%6.76 亿14.35%12.57 亿86.07%14.84 亿18.06% 财务成本净额 --------2,497.50 万--6,521.70 万161.13%3.30 亿406.68%4.15 亿25.63%8.55 亿105.87% 所得税 --------4,810.70 万--4,791.00 万0.41%356.00 万92.57%5,342.70 万1400.76%1.75 亿227.79% 经营利润 --------1.13 亿--7.12 亿529.11%7.64 亿7.38%12.05 亿57.73%31.26 亿159.31% 应占联营及合营公司损益 ---------2,471.40 万---81.50 万96.70%-15.70 万80.74%-8.50 万45.86%-81.90 万863.53% 除税前利润 -1.85 亿--429.70 万102.33%6,343.30 万1376.22%6.46 亿917.81%4.34 亿32.84%7.90 亿82.24%22.70 亿187.31% 净利润 -1.56 亿---1,832.80 万88.28%1.12 亿708.58%6.94 亿521.78%4.37 亿36.97%8.44 亿92.98%20.95 亿148.36% 归属母公司净利润 -1.19 亿--469.00 万103.95%1.40 亿2885.69%6.92 亿393.92%2.94 亿57.44%5.91 亿100.83%14.76 亿149.60%

营业收入 164.19 亿--285.38 亿--270.84 亿64.96%459.49 亿61.01% 其他收入及收益 1.61 亿--8,336.53 万--1.32 亿18.08%1.04 亿25.22% 营业成本 135.40 亿--241.15 亿--225.57 亿66.60%388.55 亿61.12% 毛利 28.79 亿------45.27 亿57.25%---- 销售及分销费用 3.69 亿--9,956.11 万--4.66 亿26.57%1.57 亿57.92% 行政费用 5.00 亿--6.92 亿--6.00 亿19.89%8.34 亿20.52% 财务成本净额 3.83 亿--5.22 亿--5.12 亿33.68%9.45 亿81.14% 所得税 3,100.50 万--1.02 亿--6,655.00 万114.64%6,341.52 万37.74% 经营利润 11.67 亿--12.90 亿--20.97 亿79.74%23.96 亿85.82% 应占联营及合营公司损益 51.50 万--66.21 万--461.80 万796.70%382.19 万477.26% 除税前利润 7.84 亿--12.99 亿--15.89 亿102.72%24.03 亿84.99% 净利润 7.53 亿--11.97 亿--15.23 亿102.23%23.39 亿95.44% 归属母公司净利润 4.66 亿--6.85 亿--9.35 亿100.69%13.66 亿99.54%

现金及现金等价物 4.45 亿--16.93 亿280.32%31.10 亿83.64%109.32 亿251.56%78.34 亿28.34%90.59 亿15.63%121.91 亿34.58% 应收账款及票据 11.42 亿--12.46 亿9.15%27.15 亿117.82%53.35 亿96.54%68.29 亿28.00%84.14 亿23.21%129.94 亿54.42% 存货 13.09 亿--7.60 亿41.93%17.57 亿131.06%118.22 亿572.93%71.26 亿39.72%52.63 亿26.14%71.64 亿36.10% 流动资产合计 46.07 亿--75.71 亿64.32%185.86 亿145.50%373.59 亿101.01%321.11 亿14.05%356.05 亿10.88%475.17 亿33.46% 总资产 111.34 亿--183.00 亿64.36%386.20 亿111.04%904.61 亿134.23%1,054.29 亿16.55%1,224.73 亿16.17%1,485.35 亿21.28% 流动负债合计 36.33 亿--50.67 亿39.46%98.90 亿95.20%327.75 亿231.38%368.21 亿12.35%455.84 亿23.80%600.68 亿31.77% 总负债 50.68 亿--56.91 亿12.30%136.34 亿139.57%488.85 亿258.54%590.43 亿20.78%744.19 亿26.04%948.77 亿27.49% 归属母公司股东权益 56.00 亿--121.66 亿117.27%241.62 亿98.60%343.79 亿42.29%346.46 亿0.78%351.84 亿1.55%369.40 亿4.99% 股东权益合计 60.66 亿--126.09 亿107.86%249.86 亿98.17%415.75 亿66.39%463.86 亿11.57%480.54 亿3.60%536.58 亿11.66%

现金及现金等价物 --------103.35 亿--117.70 亿-- 应收账款及票据 --------157.25 亿--171.64 亿-- 存货 --------128.32 亿--169.04 亿-- 流动资产合计 --------549.73 亿--640.16 亿-- 总资产 --------1,690.48 亿--1,855.28 亿-- 流动负债合计 --------706.10 亿--828.39 亿-- 总负债 --------1,109.67 亿--1,250.92 亿-- 归属母公司股东权益 --------375.62 亿--380.62 亿-- 股东权益合计 --------580.82 亿--604.36 亿--

经营活动现金流量净额 -5.14 亿--19.42 亿478.04%15.90 亿18.13%21.09 亿32.64%29.00 亿37.51%31.13 亿7.34%101.60 亿226.37% 投资活动现金流量净额 ---------150.11 亿---239.96 亿59.85%-199.30 亿16.94%-182.84 亿8.26%-191.04 亿4.49% 融资活动现金流量净额 --------148.37 亿--297.61 亿100.58%138.98 亿53.30%163.94 亿17.95%95.22 亿41.92% 现金及现金等价物净增加额 --------14.16 亿--78.74 亿455.95%-31.32 亿139.77%12.23 亿139.06%5.78 亿52.76%

经营活动现金流量净额 25.58 亿--53.15 亿--28.64 亿11.95%54.66 亿2.83% 投资活动现金流量净额 -----134.44 亿-------216.56 亿61.08% 融资活动现金流量净额 ----83.09 亿------155.11 亿86.67% 现金及现金等价物净增加额 ----1.92 亿-------7.48 亿490.45%