三一重工 06031·

毛利率 22.63%--26.45%3.81%26.67%0.22%27.72%1.06% 净利率 5.48%--6.22%0.74%7.77%1.55%9.46%1.69% ROE 6.61%--6.66%0.04%8.28%1.63%9.52%1.24% ROA 2.79%--3.05%0.26%4.00%0.96%4.90%0.89% 营业收入增长率 -----8.44%--5.90%14.33%14.44%8.54% 归属母公司净利润增长率 ----5.26%--31.54%26.28%41.18%9.64% 资产负债率 58.42%--54.26%4.16%52.02%2.24%48.39%3.62% 流动比率 1.56--1.790.231.590.201.730.14 经营现金流 / 净利润 0.92--1.240.312.431.192.350.08 经营现金流 / 营业收入 5.07%--7.71%2.64%18.90%11.19%22.27%3.37%

净利率 11.80%--10.70%1.10% 营业收入增长率 ----19.49%-- 归属母公司净利润增长率 ----9.13%-- 资产负债率 ----48.55%-- 流动比率 ----1.68--

营业收入 808.39 亿--740.19 亿8.44%783.83 亿5.90%897.00 亿14.44% 其他收入及收益 28.45 亿--21.37 亿24.89%23.22 亿8.66%16.80 亿27.65% 毛利 182.96 亿--195.76 亿7.00%209.03 亿6.78%248.68 亿18.97% 销售及分销费用 49.30 亿--51.02 亿3.48%54.64 亿7.10%64.15 亿17.39% 行政费用 30.56 亿--31.17 亿1.99%34.88 亿11.89%31.63 亿9.30% 财务成本净额 6.25 亿--10.14 亿62.20%8.45 亿16.62%5.69 亿32.68% 所得税 4.31 亿--7.10 亿64.80%8.15 亿14.75%14.20 亿74.12% 经营利润 54.84 亿--62.80 亿14.52%76.95 亿22.53%104.60 亿35.93% 应占联营及合营公司损益 2,662.20 万--4,993.80 万87.58%5,832.80 万16.80%4,519.80 万22.51% 除税前利润 48.64 亿--53.17 亿9.31%69.08 亿29.93%99.07 亿43.42% 净利润 44.33 亿--46.06 亿3.91%60.93 亿32.27%84.88 亿39.31% 归属母公司净利润 43.01 亿--45.27 亿5.26%59.56 亿31.54%84.08 亿41.18%

营业收入 447.80 亿--535.06 亿19.49% 营业成本 324.04 亿--385.57 亿18.99% 销售及分销费用 29.28 亿--34.97 亿19.42% 行政费用 12.57 亿--12.99 亿3.33% 财务成本净额 8.57 亿--16.50 亿92.58% 所得税 7.92 亿--9.40 亿18.68% 经营利润 60.95 亿--66.61 亿9.28% 除税前利润 60.77 亿--66.64 亿9.65% 净利润 52.85 亿--57.24 亿8.30% 归属母公司净利润 52.14 亿--56.90 亿9.13%

现金及现金等价物 126.96 亿--81.42 亿35.87%115.76 亿42.18%384.51 亿232.15% 应收账款及票据 273.96 亿--265.74 亿3.00%283.43 亿6.66%260.02 亿8.26% 存货 197.38 亿--197.68 亿0.15%199.48 亿0.91%225.27 亿12.93% 流动资产合计 1,057.66 亿--976.34 亿7.69%1,015.05 亿3.96%1,242.98 亿22.45% 总资产 1,589.22 亿--1,512.03 亿4.86%1,521.45 亿0.62%1,732.99 亿13.90% 流动负债合计 677.24 亿--544.27 亿19.63%636.69 亿16.98%718.56 亿12.86% 总负债 928.40 亿--820.41 亿11.63%791.43 亿3.53%838.68 亿5.97% 归属母公司股东权益 650.40 亿--680.29 亿4.60%719.24 亿5.73%883.31 亿22.81% 股东权益合计 660.83 亿--691.62 亿4.66%730.02 亿5.55%894.31 亿22.51%

现金及现金等价物 ----278.65 亿-- 应收账款及票据 ----298.73 亿-- 存货 ----243.40 亿-- 流动资产合计 ----1,324.51 亿-- 总资产 ----1,811.53 亿-- 流动负债合计 ----786.84 亿-- 总负债 ----879.57 亿-- 归属母公司股东权益 ----920.84 亿-- 股东权益合计 ----931.96 亿--

经营活动现金流量净额 40.97 亿--57.08 亿39.32%148.14 亿159.53%199.75 亿34.84% 投资活动现金流量净额 -18.37 亿---26.94 亿46.67%-11.58 亿57.02%-179.09 亿1446.77% 融资活动现金流量净额 48.26 亿---75.30 亿256.01%-102.79 亿36.51%15.76 亿115.33% 现金及现金等价物净增加额 70.87 亿---45.15 亿163.71%33.77 亿174.79%36.42 亿7.84%