中信建投证券 06066·

净利率 --------------------------------26.22%--20.65%5.58%20.74%0.09%24.01%3.27%27.02%3.02% ROE 13.58%--20.39%6.81%28.74%8.35%--------------------12.83%--8.06%4.76%7.22%0.85%6.78%0.43%7.93%1.14% ROA 2.62%--2.75%0.14%4.72%1.97%--------------------2.26%--1.48%0.78%1.35%0.13%1.28%0.07%1.40%0.12% 营业收入增长率 -------------------------------------6.56%---6.83%0.27%-11.30%4.47%16.07%27.37% 归属母公司净利润增长率 ----91.14%--154.60%63.46%-------------------------26.56%---6.45%20.11%2.68%9.13%30.68%28.00% 资产负债率 --------------------------------82.33%--81.68%0.65%81.34%0.33%81.19%0.15%82.40%1.20% 流动比率 1.30--1.230.071.310.07------------------------------------1.28-- 经营现金流 / 净利润 ---------------------------------0.65--3.223.87-1.444.660.151.584.524.37 经营现金流 / 营业收入 ---------------------------------17.05%--66.57%83.62%-29.80%96.38%3.53%33.34%122.11%118.58%

净利率 28.65%--41.06%--33.74%5.09%44.08%3.02% 营业收入增长率 --------43.65%--34.62%-- 归属母公司净利润增长率 --------69.44%--44.70%-- 资产负债率 ------------83.29%-- 流动比率 --------1.20------ 经营现金流 / 净利润 ----8.16------1.027.14 经营现金流 / 营业收入 ----335.19%------45.16%290.02%

营业收入 --------------------------------390.33 亿--364.71 亿6.56%339.79 亿6.83%301.40 亿11.30%349.85 亿16.07% 所得税 --------------------------------27.86 亿--19.43 亿30.27%13.24 亿31.82%14.55 亿9.84%22.83 亿56.92% 经营利润 --------------------------------130.19 亿--94.59 亿27.35%83.64 亿11.57%86.82 亿3.80%117.33 亿35.15% 除税前利润 --------------------------------130.21 亿--94.72 亿27.25%83.72 亿11.62%86.90 亿3.80%117.37 亿35.06% 净利润 17.78 亿--33.98 亿91.14%86.52 亿154.60%--------------------102.35 亿--75.30 亿26.43%70.47 亿6.40%72.36 亿2.67%94.54 亿30.66% 归属母公司净利润 --------------------------------102.39 亿--75.19 亿26.56%70.34 亿6.45%72.23 亿2.68%94.39 亿30.68%

营业收入 157.65 亿--172.89 亿--226.46 亿43.65%232.74 亿34.62% 其他收入及收益 5.16 亿--9,225.49 万--4.40 亿14.59%1.45 亿57.59% 行政费用 ----80.54 亿------97.43 亿20.97% 所得税 8.08 亿--14.15 亿--21.80 亿169.83%27.95 亿97.50% 经营利润 53.22 亿--85.25 亿--98.16 亿84.43%132.37 亿55.27% 应占联营及合营公司损益 166.20 万--339.53 万--502.30 万202.23%737.53 万117.22% 除税前利润 53.24 亿--85.14 亿--98.21 亿84.47%130.55 亿53.33% 净利润 45.16 亿--70.99 亿--76.41 亿69.20%102.60 亿44.52% 归属母公司净利润 45.09 亿--70.89 亿--76.39 亿69.44%102.57 亿44.70%

现金及现金等价物 53.22 亿--114.48 亿115.11%161.54 亿41.11%---------------------------------------- 应收账款及票据 4,732.90 万--1.64 亿247.50%1.53 亿6.78%------------------------------------98.07 亿-- 流动资产合计 653.33 亿--1,200.51 亿83.75%1,775.51 亿47.90%------------------------------------5,908.71 亿-- 总资产 679.40 亿--1,234.06 亿81.64%1,831.88 亿48.44%--------------------4,527.91 亿--5,092.06 亿12.46%5,227.52 亿2.66%5,664.18 亿8.35%6,768.16 亿19.49% 流动负债合计 500.80 亿--974.21 亿94.53%1,358.99 亿39.50%------------------------------------4,618.68 亿-- 总负债 --------------------------------3,727.85 亿--4,159.10 亿11.57%4,252.26 亿2.24%4,598.99 亿8.15%5,576.65 亿21.26% 归属母公司股东权益 130.91 亿--166.69 亿27.33%301.06 亿80.61%--------------------798.18 亿--932.51 亿16.83%974.78 亿4.53%1,064.69 亿9.22%1,191.02 亿11.87% 股东权益合计 131.54 亿--167.28 亿27.17%301.83 亿80.43%--------------------800.06 亿--932.96 亿16.61%975.26 亿4.53%1,065.19 亿9.22%1,191.50 亿11.86%

应收账款及票据 ------------116.62 亿-- 流动资产合计 --------7,520.70 亿------ 总资产 --------8,604.51 亿--7,754.89 亿-- 流动负债合计 --------6,258.20 亿------ 总负债 ------------6,459.04 亿-- 归属母公司股东权益 ------------1,295.41 亿-- 股东权益合计 ------------1,295.84 亿--

经营活动现金流量净额 ---------------------------------66.55 亿--242.79 亿464.84%-101.27 亿141.71%10.65 亿110.52%427.20 亿3911.74% 投资活动现金流量净额 -56.74 亿--28.16 亿149.63%-41.24 亿246.46%--------------------17.97 亿---212.42 亿1282.25%-26.54 亿87.50%-133.22 亿401.87%-501.73 亿276.63% 融资活动现金流量净额 79.43 亿--200.30 亿152.18%190.55 亿4.87%--------------------125.12 亿--1.35 亿98.92%108.40 亿7940.64%226.25 亿108.73%158.89 亿29.77% 现金及现金等价物净增加额 61.22 亿--44.88 亿26.70%100.03 亿122.90%--------------------76.54 亿--31.72 亿58.56%-19.42 亿161.22%103.68 亿633.93%84.35 亿18.64%

经营活动现金流量净额 ----579.52 亿------105.12 亿81.86% 投资活动现金流量净额 -----409.64 亿-------64.05 亿84.36% 融资活动现金流量净额 ----166.88 亿------267.89 亿60.53% 现金及现金等价物净增加额 ----334.93 亿------309.10 亿7.71%