日照港裕廊 06117·

毛利率 28.49%--37.36%8.88%42.13%4.76%--------34.06%--35.66%1.60%38.88%3.21%39.48%0.61%41.00%1.52% 净利率 16.06%--24.40%8.34%28.03%3.64%--------22.19%--24.15%1.96%26.43%2.28%24.31%2.12%25.71%1.40% ROE 5.46%--8.41%2.95%10.60%2.18%--------7.03%--7.87%0.84%7.98%0.11%7.10%0.88%5.66%1.44% ROA 4.29%--7.20%2.91%8.68%1.48%--------6.16%--6.93%0.77%6.61%0.32%5.83%0.79%4.60%1.22% 营业收入增长率 ----6.62%--2.22%4.40%------------9.90%---0.92%10.82%2.62%3.55%-21.56%24.18% 归属母公司净利润增长率 ----61.96%--17.46%44.50%------------19.58%--8.45%11.13%-5.60%14.04%-17.03%11.44% 资产负债率 21.43%--14.40%7.03%18.05%3.65%--------12.41%--11.98%0.43%17.14%5.16%17.97%0.83%18.65%0.68% 流动比率 0.37--0.500.130.430.07--------7.51--7.660.152.814.851.641.181.850.22 经营现金流 / 净利润 2.44--1.840.601.420.42--------2.16--1.690.471.500.191.480.022.170.69 经营现金流 / 营业收入 39.16%--44.92%5.75%39.89%5.03%--------47.89%--40.77%7.12%39.53%1.23%35.89%3.64%55.73%19.84%

净利率 27.60%--21.06%6.54% 营业收入增长率 -----10.17%-- 归属母公司净利润增长率 -----31.46%-- 资产负债率 ----19.24%-- 流动比率 ----1.94-- 经营现金流 / 净利润 2.00--2.170.17 经营现金流 / 营业收入 55.24%--45.69%9.55%

营业收入 4.88 亿--5.21 亿6.62%5.32 亿2.22%--------7.58 亿--8.33 亿9.90%8.26 亿0.92%8.47 亿2.62%6.65 亿21.56% 其他收入及收益 123.80 万--78.40 万36.67%125.90 万60.59%--------876.80 万--2,734.30 万211.85%1,164.80 万57.40%781.90 万32.87%558.10 万28.62% 营业成本 3.49 亿--3.26 亿6.62%3.08 亿5.56%---------------------------- 毛利 1.39 亿--1.94 亿39.85%2.24 亿15.25%--------2.58 亿--2.97 亿15.07%3.21 亿8.00%3.35 亿4.22%2.73 亿18.54% 销售及分销费用 221.70 万--221.10 万0.27%276.50 万25.06%--------419.40 万--427.30 万1.88%422.80 万1.05%1,456.40 万244.47%554.70 万61.91% 行政费用 1,337.00 万--1,087.70 万18.65%1,224.30 万12.56%--------1,496.80 万--2,895.10 万93.42%2,570.00 万11.23%2,991.10 万16.39%2,926.40 万2.16% 财务成本净额 2,012.30 万--1,211.60 万39.79%566.80 万53.22%--------2,224.50 万--2,170.00 万2.45%2,065.80 万4.80%1,837.10 万11.07%1,741.20 万5.22% 所得税 2,641.10 万--4,340.40 万64.34%4,945.70 万13.95%--------5,777.30 万--6,817.20 万18.00%7,358.80 万7.94%6,948.50 万5.58%5,955.50 万14.29% 经营利润 1.25 亿--1.83 亿46.08%2.04 亿11.93%--------2.48 亿--2.91 亿17.24%3.12 亿7.34%2.94 亿5.95%2.48 亿15.65% 除税前利润 1.05 亿--1.70 亿62.56%1.99 亿16.56%--------2.26 亿--2.69 亿19.18%2.92 亿8.32%2.76 亿5.59%2.31 亿16.34% 净利润 7,840.20 万--1.27 亿61.96%1.49 亿17.46%--------1.68 亿--2.01 亿19.58%2.18 亿8.45%2.06 亿5.60%1.71 亿17.03% 归属母公司净利润 7,840.20 万--1.27 亿61.96%1.49 亿17.46%--------1.68 亿--2.01 亿19.58%2.18 亿8.45%2.06 亿5.60%1.71 亿17.03%

营业收入 3.05 亿--2.74 亿10.17% 其他收入及收益 734.10 万--687.50 万6.35% 营业成本 1.78 亿--1.79 亿0.26% 销售及分销费用 146.90 万--198.20 万34.92% 行政费用 1,018.00 万--946.60 万7.01% 财务成本净额 499.80 万--620.90 万24.23% 所得税 2,757.90 万--1,877.10 万31.94% 经营利润 1.11 亿--7,631.30 万31.42% 应占联营及合营公司损益 236.10 万--66.10 万72.00% 除税前利润 1.12 亿--7,641.70 万31.58% 净利润 8,410.70 万--5,764.60 万31.46% 归属母公司净利润 8,410.70 万--5,764.60 万31.46%

现金及现金等价物 6,876.70 万--6,645.90 万3.36%5,549.10 万16.50%--------5.93 亿--8.53 亿43.87%6.09 亿28.61%4.08 亿32.97%3.17 亿22.42% 应收账款及票据 1,540.60 万--1,760.30 万14.26%3,464.10 万96.79%--------3,187.60 万--550.60 万82.73%3,316.50 万502.34%6,117.30 万84.45%1,267.90 万79.27% 存货 399.70 万--391.70 万2.00%390.10 万0.41%--------335.00 万--266.90 万20.33%161.10 万39.64%108.10 万32.90%76.00 万29.69% 流动资产合计 1.14 亿--1.11 亿2.86%1.20 亿7.85%--------6.35 亿--8.68 亿36.70%6.48 亿25.27%5.11 亿21.22%6.10 亿19.40% 总资产 18.26 亿--17.63 亿3.48%17.18 亿2.57%--------27.33 亿--29.04 亿6.28%33.01 亿13.65%35.37 亿7.15%37.15 亿5.03% 流动负债合计 3.07 亿--2.22 亿27.81%2.77 亿25.11%--------8,455.70 万--1.13 亿34.02%2.31 亿103.56%3.12 亿35.42%3.29 亿5.44% 总负债 3.91 亿--2.54 亿35.16%3.10 亿22.13%--------3.39 亿--3.48 亿2.60%5.66 亿62.65%6.36 亿12.35%6.93 亿9.01% 归属母公司股东权益 14.35 亿--15.09 亿5.16%14.08 亿6.72%--------23.94 亿--25.56 亿6.80%27.35 亿6.98%29.01 亿6.08%30.22 亿4.16% 股东权益合计 14.35 亿--15.09 亿5.16%14.08 亿6.72%--------23.94 亿--25.56 亿6.80%27.35 亿6.98%29.01 亿6.08%30.22 亿4.16%

现金及现金等价物 ----2.93 亿-- 应收账款及票据 ----2,445.00 万-- 存货 ----88.80 万-- 流动资产合计 ----7.09 亿-- 总资产 ----37.53 亿-- 流动负债合计 ----3.66 亿-- 总负债 ----7.22 亿-- 归属母公司股东权益 ----30.31 亿-- 股东权益合计 ----30.31 亿--

经营活动现金流量净额 1.91 亿--2.34 亿22.28%2.12 亿9.22%--------3.63 亿--3.40 亿6.44%3.26 亿3.92%3.04 亿6.83%3.70 亿21.79% 投资活动现金流量净额 -1,436.60 万---4,815.60 万235.21%-1,811.40 万62.38%---------460.40 万---397.40 万13.68%-4.91 亿12263.66%-4.51 亿8.30%-3.29 亿27.01% 融资活动现金流量净额 -2.33 亿---1.88 亿19.50%-2.05 亿9.12%---------4,618.70 万---7,581.80 万64.15%-7,904.90 万4.26%-5,432.80 万31.27%-1.33 亿145.41% 现金及现金等价物净增加额 -5,665.00 万---230.80 万95.93%-1,096.80 万375.22%--------3.12 亿--2.60 亿16.77%-2.44 亿193.82%-2.01 亿17.72%-9,169.50 万54.31%

经营活动现金流量净额 1.68 亿--1.25 亿25.70% 投资活动现金流量净额 -5,882.90 万---1.36 亿131.38% 融资活动现金流量净额 -1,721.10 万---1,231.10 万28.47% 现金及现金等价物净增加额 9,230.10 万---2,335.10 万125.30%