天瑞汽车内饰 06162·

毛利率 ------------------------23.85%--7.20%16.66%19.17%11.97%17.92%1.25%15.04%2.87% 净利率 ------------------------2.48%---14.77%17.25%1.52%16.29%0.83%0.69%-1.40%2.23% ROE 14.03%--14.46%0.43%95.82%81.36%------------2.75%---10.77%13.52%1.53%12.29%0.79%0.73%-2.07%2.86% ROA 8.31%--8.14%0.17%11.24%3.10%------------1.28%---5.02%6.30%0.71%5.73%0.32%0.39%-0.74%1.05% 营业收入增长率 -----------------------------40.46%--39.60%80.07%-3.57%43.17%50.87%54.44% 归属母公司净利润增长率 ----20.51%--40.33%19.82%-----------------454.89%--114.40%569.29%-47.52%161.92%-354.17%306.65% 资产负债率 40.73%--43.68%2.95%88.27%44.59%------------53.40%--53.37%0.04%53.60%0.23%60.18%6.58%64.34%4.16% 流动比率 1.59--1.660.060.800.86------------1.24--1.200.051.310.111.260.051.170.09 经营现金流 / 净利润 0.51--1.731.220.890.84------------5.00---2.147.1412.6314.7712.110.5211.720.38 经营现金流 / 营业收入 ------------------------12.38%--31.66%19.28%19.24%12.42%10.04%9.20%-16.38%26.42%

毛利率 13.46%--11.85%1.61% 净利率 -4.42%--2.50%6.92% 营业收入增长率 ----18.84%-- 归属母公司净利润增长率 ----167.27%-- 流动比率 ----1.41--

营业收入 ------------------------2.96 亿--1.76 亿40.46%2.46 亿39.60%2.37 亿3.57%3.58 亿50.87% 其他收入及收益 ------------------------390.10 万--300.00 万23.10%410.10 万36.70%543.40 万32.50%466.10 万14.23% 毛利 ------------------------7,055.30 万--1,267.50 万82.03%4,711.90 万271.75%4,247.40 万9.86%5,380.40 万26.68% 销售及分销费用 ------------------------901.10 万--377.40 万58.12%276.40 万26.76%275.70 万0.25%682.50 万147.55% 行政费用 ------------------------4,712.80 万--3,309.60 万29.77%3,555.80 万7.44%3,218.30 万9.49%4,922.30 万52.95% 财务成本净额 ------------------------940.90 万--919.80 万2.24%935.10 万1.66%747.30 万20.08%883.50 万18.23% 所得税 ------------------------160.80 万--432.30 万168.84%43.00 万90.05%58.90 万36.98%75.70 万28.52% 经营利润 ------------------------1,834.60 万---2,113.50 万215.20%1,266.70 万159.93%885.00 万30.13%308.00 万65.20% 除税前利润 ------------------------893.70 万---3,033.30 万439.41%331.60 万110.93%137.70 万58.47%-575.50 万517.94% 净利润 2,073.00 万--2,498.10 万20.51%3,505.50 万40.33%------------732.90 万---2,601.00 万454.89%374.60 万114.40%196.60 万47.52%-499.80 万354.22% 归属母公司净利润 ------------------------732.90 万---2,601.00 万454.89%374.60 万114.40%196.60 万47.52%-499.70 万354.17%

营业收入 1.35 亿--1.61 亿18.84% 其他收入及收益 305.20 万--1,065.90 万249.25% 营业成本 1.17 亿--1.42 亿21.05% 毛利 1,822.40 万--1,906.40 万4.61% 销售及分销费用 450.80 万--347.10 万23.00% 行政费用 1,865.30 万--1,736.90 万6.88% 财务成本净额 470.90 万--386.10 万18.01% 所得税 52.50 万--100.60 万91.62% 经营利润 -180.20 万--888.30 万592.95% 除税前利润 -651.10 万--502.20 万177.13% 净利润 -598.60 万--401.60 万167.09% 归属母公司净利润 -598.60 万--402.70 万167.27%

现金及现金等价物 774.20 万--1,330.00 万71.79%3,866.50 万190.71%------------1.01 亿--1.06 亿5.59%9,260.30 万13.04%1.42 亿53.62%6,344.10 万55.40% 应收账款及票据 6,953.70 万--6,219.30 万10.56%1.28 亿106.35%------------1.66 亿--1.25 亿24.58%1.67 亿33.32%2.05 亿22.66%2.95 亿44.21% 存货 1,506.30 万--1,927.00 万27.93%2,937.20 万52.42%------------6,022.40 万--5,319.30 万11.67%6,060.70 万13.94%5,314.50 万12.31%6,764.30 万27.28% 流动资产合计 1.60 亿--2.07 亿29.27%2.05 亿1.43%------------3.58 亿--3.06 亿14.45%3.46 亿12.97%4.22 亿22.10%4.84 亿14.61% 总资产 2.49 亿--3.07 亿23.03%3.12 亿1.67%------------5.72 亿--5.18 亿9.48%5.29 亿2.10%6.22 亿17.55%6.79 亿9.21% 流动负债合计 1.01 亿--1.25 亿24.32%2.56 亿104.25%------------2.87 亿--2.56 亿10.97%2.65 亿3.53%3.36 亿26.89%4.14 亿23.24% 总负债 1.02 亿--1.34 亿31.95%2.75 亿105.45%------------3.06 亿--2.76 亿9.55%2.83 亿2.54%3.74 亿31.99%4.37 亿16.76% 归属母公司股东权益 1.48 亿--1.73 亿16.90%3,658.40 万78.83%------------2.67 亿--2.42 亿9.41%2.45 亿1.61%2.48 亿0.88%2.42 亿2.28% 股东权益合计 1.48 亿--1.73 亿16.90%3,658.40 万78.83%------------2.67 亿--2.42 亿9.41%2.45 亿1.61%2.48 亿0.88%2.42 亿2.20%

现金及现金等价物 ----1.05 亿-- 应收账款及票据 ----3.11 亿-- 存货 ----6,713.70 万-- 流动资产合计 ----5.07 亿-- 流动负债合计 ----3.60 亿-- 归属母公司股东权益 ----2.94 亿-- 股东权益合计 ----2.94 亿--

经营活动现金流量净额 1,051.50 万--4,326.80 万311.49%3,121.40 万27.86%------------3,661.80 万--5,574.60 万52.24%4,729.90 万15.15%2,380.00 万49.68%-5,858.60 万346.16% 投资活动现金流量净额 -2,260.40 万---1,696.30 万24.96%-1,589.60 万6.29%-------------4,783.90 万---2,690.50 万43.76%-1,975.20 万26.59%-4,842.90 万145.19%-1,664.30 万65.63% 融资活动现金流量净额 1,548.00 万---3,244.70 万309.61%1,107.70 万134.14%------------1,715.10 万---1,289.00 万175.16%-3,856.80 万199.21%5,264.20 万236.49%2,068.80 万60.70% 现金及现金等价物净增加额 339.10 万---614.20 万281.13%2,639.50 万529.75%------------593.00 万--1,595.10 万168.99%-1,102.10 万169.09%2,801.30 万354.18%-5,454.10 万294.70%