青岛港 06198·

毛利率 ----------------------------------------31.73%--31.44%0.29%35.61%4.17%35.45%0.16%36.66%1.21% 净利率 ----------------------------------------27.79%--27.26%0.53%30.36%3.11%30.26%0.10%30.43%0.17% ROE 8.45%--8.48%0.03%19.00%10.52%----------------------------11.20%--12.11%0.91%12.22%0.12%12.32%0.10%11.53%0.79% ROA 4.82%--4.83%0.02%8.03%3.20%----------------------------7.50%--9.13%1.63%9.16%0.02%9.14%0.02%8.60%0.54% 营业收入增长率 --------------------------------------------14.71%---5.66%20.37%4.23%9.88%-0.71%4.94% 归属母公司净利润增长率 ----4.50%--20.02%15.52%--------------------------------13.71%--8.72%4.99%6.33%2.40%0.70%5.63% 资产负债率 42.95%--42.94%0.02%57.62%14.68%----------------------------35.68%--28.18%7.50%26.07%2.11%25.43%0.64%24.73%0.70% 流动比率 2.40--1.700.710.870.83----------------------------1.25--1.600.341.730.131.980.252.300.32 经营现金流 / 净利润 0.99--0.320.67-0.160.48----------------------------0.63--1.190.561.110.070.900.220.970.07 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------------------17.39%--32.36%14.97%33.85%1.49%27.20%6.64%29.50%2.30%

净利率 33.22%--32.27%--29.09%4.13%29.53%2.74% 营业收入增长率 --------10.84%--8.68%-- 归属母公司净利润增长率 ---------2.80%---0.76%-- 资产负债率 --------26.92%--26.77%-- 流动比率 --------1.93--2.07-- 经营现金流 / 净利润 0.88--0.93--1.080.201.200.28 经营现金流 / 营业收入 29.25%--30.00%--31.51%2.27%35.58%5.58%

营业收入 ----------------------------------------167.93 亿--192.63 亿14.71%181.73 亿5.66%189.41 亿4.23%188.06 亿0.71% 其他收入及收益 ----------------------------------------472.58 万--773.07 万63.58%4,147.53 万436.51%1,169.66 万71.80%3,162.51 万170.38% 毛利 ----------------------------------------53.29 亿--60.57 亿13.66%64.72 亿6.85%67.14 亿3.75%68.95 亿2.69% 销售及分销费用 ----------------------------------------5,539.06 万--1.07 亿93.07%7,614.49 万28.80%6,503.47 万14.59%8,768.74 万34.83% 行政费用 ----------------------------------------9.17 亿--9.52 亿3.77%10.37 亿8.91%10.67 亿2.91%11.61 亿8.83% 财务成本净额 ----------------------------------------1.00 亿--1.84 亿83.71%1.09 亿40.82%6,019.14 万44.67%4,854.93 万19.34% 所得税 ----------------------------------------11.69 亿--13.06 亿11.66%12.72 亿2.56%13.36 亿4.99%14.05 亿5.21% 经营利润 ----------------------------------------57.35 亿--63.72 亿11.10%68.99 亿8.27%71.28 亿3.33%71.77 亿0.69% 除税前利润 ----------------------------------------58.35 亿--65.56 亿12.34%67.90 亿3.57%70.68 亿4.10%71.29 亿0.86% 净利润 12.13 亿--12.68 亿4.50%15.22 亿20.02%----------------------------46.66 亿--52.50 亿12.51%55.18 亿5.10%57.32 亿3.89%57.24 亿0.15% 归属母公司净利润 ----------------------------------------39.82 亿--45.28 亿13.71%49.23 亿8.72%52.35 亿6.33%52.72 亿0.70%

营业收入 94.34 亿--142.38 亿--104.56 亿10.84%154.74 亿8.68% 其他收入及收益 ----1.12 亿------5,383.60 万52.01% 营业成本 57.25 亿--88.75 亿--61.40 亿7.26%90.47 亿1.93% 销售及分销费用 2,904.29 万--4,247.53 万--2,946.35 万1.45%4,206.97 万0.95% 行政费用 5.45 亿--8.14 亿--5.49 亿0.69%8.35 亿2.64% 财务成本净额 2,216.64 万--3,701.53 万--4,784.08 万115.83%6,535.57 万76.56% 所得税 7.85 亿--10.78 亿--8.82 亿12.43%13.26 亿23.08% 经营利润 39.21 亿--56.74 亿--39.39 亿0.46%59.11 亿4.17% 应占联营及合营公司损益 5,878.55 万--11.97 亿--3,071.41 万47.75%6.77 亿43.41% 除税前利润 39.19 亿--56.73 亿--39.24 亿0.14%58.96 亿3.94% 净利润 31.34 亿--45.95 亿--30.42 亿2.94%45.70 亿0.55% 归属母公司净利润 28.42 亿--41.80 亿--27.62 亿2.80%41.49 亿0.76%

现金及现金等价物 23.06 亿--8.29 亿64.04%12.77 亿54.03%----------------------------91.31 亿--91.83 亿0.57%109.34 亿19.06%126.73 亿15.91%144.86 亿14.31% 应收账款及票据 46.42 亿--49.76 亿7.19%20.88 亿58.05%----------------------------23.50 亿--22.97 亿2.25%22.67 亿1.32%22.97 亿1.33%19.98 亿13.01% 存货 1.59 亿--1.44 亿9.25%2.05 亿41.81%----------------------------1.31 亿--5,414.65 万58.61%5,160.48 万4.69%4,068.80 万21.15%5,679.16 万39.58% 流动资产合计 72.14 亿--60.71 亿15.84%37.36 亿38.47%----------------------------205.76 亿--138.78 亿32.55%147.91 亿6.59%166.33 亿12.45%187.09 亿12.48% 总资产 251.94 亿--262.34 亿4.13%189.51 亿27.76%----------------------------622.20 亿--574.76 亿7.62%602.46 亿4.82%627.50 亿4.16%665.79 亿6.10% 流动负债合计 30.03 亿--35.79 亿19.16%43.07 亿20.35%----------------------------164.17 亿--86.87 亿47.09%85.54 亿1.53%84.03 亿1.77%81.48 亿3.03% 总负债 108.22 亿--112.64 亿4.09%109.19 亿3.06%----------------------------222.02 亿--161.99 亿27.04%157.07 亿3.04%159.58 亿1.59%164.62 亿3.16% 归属母公司股东权益 143.54 亿--149.48 亿4.14%80.08 亿46.43%----------------------------355.51 亿--374.00 亿5.20%402.77 亿7.69%424.88 亿5.49%457.13 亿7.59% 股东权益合计 143.72 亿--149.70 亿4.16%80.32 亿46.35%----------------------------400.17 亿--412.77 亿3.15%445.39 亿7.90%467.92 亿5.06%501.16 亿7.10%

现金及现金等价物 --------153.53 亿--151.49 亿-- 应收账款及票据 --------27.09 亿--23.91 亿-- 存货 --------7,027.78 万--4,455.95 万-- 流动资产合计 --------204.58 亿--214.88 亿-- 总资产 --------709.72 亿--714.97 亿-- 流动负债合计 --------105.78 亿--103.97 亿-- 总负债 --------191.02 亿--191.38 亿-- 归属母公司股东权益 --------472.00 亿--476.81 亿-- 股东权益合计 --------518.69 亿--523.58 亿--

经营活动现金流量净额 12.00 亿--4.06 亿66.22%-2.44 亿160.24%----------------------------29.21 亿--62.33 亿113.41%61.51 亿1.31%51.53 亿16.23%55.49 亿7.68% 投资活动现金流量净额 -14.22 亿---11.25 亿20.88%-4.54 亿59.67%----------------------------21.92 亿---7.95 亿136.29%-19.84 亿149.45%-3,854.27 万98.06%-31.17 亿7986.57% 融资活动现金流量净额 6.40 亿---7.58 亿218.43%11.46 亿251.28%-----------------------------29.64 亿---46.92 亿58.30%-30.52 亿34.95%-30.33 亿0.63%-18.85 亿37.83% 现金及现金等价物净增加额 4.18 亿---14.77 亿453.34%4.48 亿130.33%----------------------------21.31 亿--7.73 亿63.71%11.11 亿43.62%20.76 亿86.86%5.39 亿74.03%

经营活动现金流量净额 27.59 亿--42.72 亿--32.95 亿19.43%55.06 亿28.90% 投资活动现金流量净额 -7.00 亿---10.87 亿---15.60 亿122.86%-26.40 亿142.75% 融资活动现金流量净额 11.71 亿---3.72 亿---4.25 亿136.29%-18.30 亿392.35% 现金及现金等价物净增加额 ----28.12 亿--12.92 亿--10.18 亿63.81%