TE HEALTHCARE 06877·

净利率 -----------------------------------------626.23%---79.37%546.86%4.93%84.29%11.03%6.10%-6.66%17.68% ROE -----------------------------------------21.04%---13.45%7.58%4.10%17.56%4.64%0.54%-2.96%7.60% ROA -----------------------------------------17.10%---10.92%6.18%3.91%14.83%4.06%0.15%-2.89%6.94% 营业收入增长率 --------------------------------------------373.43%--417.77%44.34%-47.38%465.15%1.37%48.75% 归属母公司净利润增长率 --------------------------------------------40.00%--132.15%92.16%17.72%114.44%-161.20%178.92% 资产负债率 ----------------------------------------18.71%--18.82%0.11%4.73%14.09%12.55%7.82%2.34%10.22% 流动比率 --------------------------------------------------------42.80-- 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------0.69--0.540.150.190.36-1.751.941.162.91 经营现金流 / 营业收入 -----------------------------------------434.84%---42.92%391.93%0.91%43.83%-19.35%20.26%-7.71%11.64%

净利率 -4.90%--1.84%6.74% 营业收入增长率 ----64.89%-- 归属母公司净利润增长率 ----161.81%-- 资产负债率 ----11.78%-- 流动比率 ----8.49-- 经营现金流 / 净利润 -3.17--0.093.26 经营现金流 / 营业收入 15.56%--0.16%15.40%

营业收入 ----------------------------------------738.21 万--3,494.92 万373.43%1.81 亿417.77%9,521.64 万47.38%9,651.81 万1.37% 所得税 --------------------------------------------8.66 万--158.14 万1725.05%115.85 万26.74%41.01 万64.60% 经营利润 -----------------------------------------3,980.32 万---963.48 万75.79%1,320.82 万237.09%1,165.79 万11.74%-601.54 万151.60% 除税前利润 -----------------------------------------4,003.87 万---975.54 万75.64%1,320.82 万235.39%1,165.79 万11.74%-601.54 万151.60% 净利润 -----------------------------------------4,622.87 万---2,773.78 万40.00%891.90 万132.15%1,049.94 万17.72%-642.55 万161.20% 归属母公司净利润 -----------------------------------------4,622.87 万---2,773.78 万40.00%891.90 万132.15%1,049.94 万17.72%-642.55 万161.20%

营业收入 4,518.40 万--7,450.60 万64.89% 其他收入及收益 362.50 万--364.10 万0.44% 营业成本 2,385.20 万--4,006.30 万67.96% 所得税 64.90 万--71.70 万10.48% 除税前利润 -156.60 万--208.60 万233.21% 净利润 -221.50 万--136.90 万161.81% 归属母公司净利润 -221.50 万--136.90 万161.81%

现金及现金等价物 --------------------------------------------------------2.08 亿-- 应收账款及票据 --------------------------------------------------------1,722.60 万-- 存货 --------------------------------------------------------1,531.00 万-- 流动资产合计 --------------------------------------------------------2.46 亿-- 总资产 ----------------------------------------2.70 亿--2.54 亿6.05%2.28 亿10.16%2.59 亿13.39%2.23 亿13.96% 流动负债合计 --------------------------------------------------------575.80 万-- 总负债 ----------------------------------------5,057.59 万--4,779.89 万5.49%1,079.31 万77.42%3,248.09 万200.94%520.07 万83.99% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------2.20 亿--2.06 亿6.18%2.17 亿5.43%2.26 亿4.08%2.17 亿3.91% 股东权益合计 ----------------------------------------2.20 亿--2.06 亿6.18%2.17 亿5.43%2.26 亿4.08%2.17 亿3.91%

现金及现金等价物 ----2.13 亿-- 应收账款及票据 ----3,314.20 万-- 存货 ----2,307.00 万-- 流动资产合计 ----2.75 亿-- 总资产 ----2.75 亿-- 流动负债合计 ----3,241.00 万-- 总负债 ----3,241.00 万-- 归属母公司股东权益 ----2.43 亿-- 股东权益合计 ----2.43 亿--

经营活动现金流量净额 -----------------------------------------3,210.06 万---1,499.89 万53.28%165.20 万111.01%-1,842.54 万1215.31%-743.89 万59.63% 投资活动现金流量净额 ----------------------------------------181.10 万--158.64 万12.40%873.51 万450.60%878.26 万0.54%682.20 万22.32% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------829.29 万---189.37 万77.16%-90699.95%-------- 现金及现金等价物净增加额 -----------------------------------------3,858.25 万---1,530.62 万60.33%1,038.62 万167.86%-964.29 万192.84%-61.69 万93.60%

经营活动现金流量净额 703.00 万--11.80 万98.32% 投资活动现金流量净额 359.90 万--364.10 万1.17% 现金及现金等价物净增加额 1,062.90 万--375.90 万64.63%