康利国际控股 06890·

毛利率 ------------------------11.51%--2.39%9.12%9.35%6.96%10.93%1.58%9.10%1.83% 净利率 ------------------------4.82%---2.09%6.91%4.02%6.11%4.78%0.77%2.48%2.31% ROE 5.23%--9.70%4.47%15.88%6.18%------------12.89%---4.44%17.32%9.90%14.34%10.59%0.69%4.38%6.21% ROA ------------------------5.13%---1.90%7.03%4.35%6.25%5.46%1.11%2.38%3.09% 营业收入增长率 -----------------------------26.69%--29.24%55.93%0.51%28.73%-16.54%17.05% 归属母公司净利润增长率 ----105.42%--94.65%10.76%-----------------131.86%--347.80%479.66%19.70%328.10%-56.79%76.49% 资产负债率 ------------------------60.19%--57.20%3.00%56.01%1.19%48.44%7.57%45.74%2.70% 流动比率 0.95--1.030.071.140.12------------1.40--1.460.061.560.101.890.331.930.04 经营现金流 / 净利润 3.51--3.410.100.482.93------------1.24---4.605.84-0.434.172.673.10-1.323.99 经营现金流 / 营业收入 ------------------------5.97%--9.63%3.66%-1.74%11.38%12.77%14.51%-3.27%16.04%

毛利率 7.99%--10.85%2.86% 净利率 1.42%--4.04%2.63% 营业收入增长率 ----22.83%-- 归属母公司净利润增长率 ----250.18%-- 资产负债率 ----44.73%-- 流动比率 ----1.94--

营业收入 ------------------------20.35 亿--14.92 亿26.69%19.28 亿29.24%19.38 亿0.51%16.18 亿16.54% 其他收入及收益 -------------------------27.10 万--1,291.60 万4866.05%1,228.20 万4.91%1,174.70 万4.36%286.90 万75.58% 毛利 ------------------------2.34 亿--3,566.30 万84.77%1.80 亿405.55%2.12 亿17.49%1.47 亿30.51% 销售及分销费用 ------------------------5,523.30 万--5,005.00 万9.38%5,652.50 万12.94%6,983.40 万23.55%6,573.80 万5.87% 行政费用 ------------------------2,032.20 万--2,180.00 万7.27%2,764.50 万26.81%2,824.90 万2.18%2,572.90 万8.92% 财务成本净额 ------------------------2,294.30 万--2,076.60 万9.49%2,014.70 万2.98%1,824.40 万9.45%1,360.10 万25.45% 所得税 ------------------------3,655.00 万--1,279.80 万64.98%1,059.00 万17.25%1,550.40 万46.40%432.10 万72.13% 经营利润 ------------------------1.58 亿---2,328.50 万114.78%1.08 亿564.60%1.26 亿16.65%5,817.00 万53.90% 除税前利润 ------------------------1.35 亿---4,405.10 万132.72%8,803.60 万299.85%1.08 亿22.62%4,456.90 万58.71% 净利润 1,654.20 万--3,398.00 万105.42%6,614.30 万94.65%------------9,809.70 万---3,125.30 万131.86%7,744.60 万347.80%9,270.30 万19.70%4,005.40 万56.79% 归属母公司净利润 ------------------------9,809.70 万---3,125.30 万131.86%7,744.60 万347.80%9,270.30 万19.70%4,005.40 万56.79%

营业收入 7.31 亿--8.98 亿22.83% 其他收入及收益 229.50 万--168.90 万26.41% 营业成本 6.73 亿--8.01 亿19.02% 毛利 5,845.90 万--9,745.50 万66.71% 销售及分销费用 3,196.80 万--3,612.00 万12.99% 行政费用 1,056.20 万--1,014.90 万3.91% 财务成本净额 727.60 万--650.90 万10.54% 所得税 21.30 万--943.40 万4329.11% 经营利润 1,763.00 万--5,226.70 万196.47% 除税前利润 1,035.40 万--4,575.80 万341.94% 净利润 1,037.30 万--3,632.40 万250.18% 归属母公司净利润 1,037.30 万--3,632.40 万250.18%

现金及现金等价物 1.45 亿--3,989.00 万72.54%4,130.20 万3.54%------------------------2.39 亿--2.11 亿11.60% 应收账款及票据 3.73 亿--4.43 亿18.91%4.99 亿12.60%------------7.22 亿--5.03 亿30.27%5.50 亿9.17%4.70 亿14.50%4.80 亿2.19% 存货 2.35 亿--2.70 亿14.56%2.66 亿1.14%------------3.89 亿--3.81 亿2.15%4.60 亿20.78%4.34 亿5.67%4.88 亿12.59% 流动资产合计 8.01 亿--7.98 亿0.48%9.38 亿17.66%------------15.58 亿--12.70 亿18.51%14.04 亿10.61%13.41 亿4.52%13.52 亿0.84% 总资产 ------------------------19.12 亿--16.46 亿13.92%17.78 亿8.03%16.97 亿4.57%16.86 亿0.69% 流动负债合计 8.39 亿--7.78 亿7.34%8.21 亿5.59%------------11.11 亿--8.69 亿21.80%9.00 亿3.62%7.08 亿21.35%7.00 亿1.16% 总负债 ------------------------11.51 亿--9.42 亿18.20%9.96 亿5.79%8.22 亿17.47%7.71 亿6.23% 归属母公司股东权益 3.16 亿--3.50 亿10.73%4.16 亿18.89%------------7.61 亿--7.05 亿7.44%7.82 亿11.03%8.75 亿11.86%9.15 亿4.52% 股东权益合计 3.18 亿--3.52 亿10.67%4.16 亿18.19%------------7.61 亿--7.05 亿7.44%7.82 亿11.03%8.75 亿11.86%9.15 亿4.52%

现金及现金等价物 ----1.10 亿-- 应收账款及票据 ----5.58 亿-- 存货 ----4.75 亿-- 流动资产合计 ----13.99 亿-- 总资产 ----17.20 亿-- 流动负债合计 ----7.21 亿-- 总负债 ----7.69 亿-- 归属母公司股东权益 ----9.51 亿-- 股东权益合计 ----9.51 亿--

经营活动现金流量净额 5,804.00 万--1.16 亿99.72%3,198.00 万72.41%------------1.22 亿--1.44 亿18.31%-3,356.60 万123.35%2.47 亿837.27%-5,289.90 万121.38% 投资活动现金流量净额 -1,599.10 万---2,063.20 万29.02%-1,474.00 万28.56%-------------8,046.20 万---2,228.10 万72.31%-4,447.50 万99.61%-1,314.00 万70.46%-1,551.00 万18.04% 融资活动现金流量净额 -4,833.20 万---1.05 亿116.25%-1,105.60 万89.42%-------------6,251.80 万---1.22 亿95.09%1,920.30 万115.74%-1.72 亿994.25%5,070.20 万129.53% 现金及现金等价物净增加额 -628.30 万---923.50 万46.98%618.40 万166.96%-------------2,146.00 万---47.90 万97.77%-5,883.80 万12183.51%6,260.90 万206.41%-1,770.70 万128.28%