卓越商企服务 06989·

毛利率 ----------------27.68%--23.94%3.74%19.02%4.92%17.98%1.03%17.29%0.69% 净利率 ----------------15.79%--12.09%3.70%8.23%3.86%7.99%0.24%3.00%4.99% ROE ----------------14.80%--11.56%3.25%8.46%3.10%8.37%0.09%2.74%5.63% ROA ----------------10.79%--8.51%2.29%6.22%2.29%6.52%0.30%2.21%4.31% 营业收入增长率 --------------------1.74%--11.32%9.58%6.71%4.61%-4.08%10.79% 归属母公司净利润增长率 ---------------------20.90%---24.98%4.09%3.11%28.09%-67.03%70.14% 资产负债率 ----------------31.66%--28.39%3.27%29.73%1.35%26.12%3.61%29.75%3.62% 流动比率 ----------------3.06--3.320.262.940.383.010.072.480.54 经营现金流 / 净利润 ----------------1.48--0.451.03-0.571.02-1.661.082.864.51 经营现金流 / 营业收入 ----------------23.36%--5.45%17.92%-4.72%10.16%-13.25%8.53%8.56%21.81%

毛利率 18.05%--18.63%0.58% 净利率 8.13%--5.30%2.83% 营业收入增长率 ----5.20%-- 归属母公司净利润增长率 -----19.78%-- 资产负债率 ----29.92%-- 流动比率 ----2.50--

营业收入 ----------------34.67 亿--35.27 亿1.74%39.27 亿11.32%41.90 亿6.71%40.19 亿4.08% 其他收入及收益 ----------------734.50 万--1,115.00 万51.80%1,374.40 万23.26%4,320.20 万214.33%1,619.70 万62.51% 毛利 ----------------9.60 亿--8.44 亿12.01%7.47 亿11.57%7.53 亿0.91%6.95 亿7.75% 销售及分销费用 ----------------1,863.70 万--2,893.60 万55.26%4,552.10 万57.32%4,834.00 万6.19%4,786.20 万0.99% 行政费用 ----------------2.03 亿--1.74 亿14.36%2.33 亿33.63%2.60 亿11.54%2.27 亿12.54% 财务成本净额 ----------------2,070.50 万--913.60 万55.88%594.10 万34.97%225.50 万62.04%55.80 万75.25% 所得税 ----------------2.18 亿--1.74 亿20.47%1.19 亿31.17%9,390.30 万21.40%4,581.50 万51.21% 经营利润 ----------------7.78 亿--6.07 亿21.96%4.38 亿27.78%3.89 亿11.14%1.53 亿60.74% 应占联营及合营公司损益 ----------------883.70 万--234.60 万73.45%1,047.80 万346.63%743.00 万29.09%932.60 万25.52% 除税前利润 ----------------7.66 亿--6.00 亿21.64%4.43 亿26.20%3.95 亿10.88%1.62 亿59.04% 净利润 ----------------5.47 亿--4.26 亿22.11%3.23 亿24.18%3.35 亿3.60%1.21 亿64.01% 归属母公司净利润 ----------------5.10 亿--4.03 亿20.90%3.03 亿24.98%3.12 亿3.11%1.03 亿67.03%

营业收入 19.96 亿--21.00 亿5.20% 其他收入及收益 531.20 万--565.00 万6.36% 营业成本 16.36 亿--17.09 亿4.45% 毛利 3.60 亿--3.91 亿8.58% 销售及分销费用 2,422.20 万--1,933.50 万20.18% 行政费用 1.05 亿--1.12 亿6.89% 财务成本净额 23.30 万--16.80 万27.90% 所得税 5,378.30 万--3,789.20 万29.55% 经营利润 2.08 亿--1.48 亿28.66% 应占联营及合营公司损益 209.80 万---64.30 万130.65% 除税前利润 2.11 亿--1.49 亿29.43% 净利润 1.62 亿--1.11 亿31.44% 归属母公司净利润 1.47 亿--1.18 亿19.78%

现金及现金等价物 ----------------30.07 亿--25.64 亿14.73%21.57 亿15.90%9.35 亿56.63%11.05 亿18.10% 应收账款及票据 ----------------11.35 亿--13.14 亿15.79%15.86 亿20.69%18.09 亿14.03%19.23 亿6.32% 存货 ----------------488.60 万--5,291.40 万982.97%9,676.20 万82.87%2.95 亿205.22%5.92 亿100.44% 流动资产合计 ----------------45.13 亿--40.70 亿9.81%42.72 亿4.96%38.23 亿10.51%38.79 亿1.46% 总资产 ----------------50.72 亿--50.12 亿1.18%51.98 亿3.72%51.40 亿1.12%54.67 亿6.36% 流动负债合计 ----------------14.73 亿--12.25 亿16.90%14.52 亿18.58%12.69 亿12.60%15.67 亿23.44% 总负债 ----------------16.06 亿--14.23 亿11.39%15.46 亿8.63%13.43 亿13.13%16.26 亿21.12% 归属母公司股东权益 ----------------34.46 亿--34.91 亿1.33%35.78 亿2.48%37.28 亿4.20%37.59 亿0.81% 股东权益合计 ----------------34.66 亿--35.89 亿3.54%36.53 亿1.77%37.98 亿3.96%38.41 亿1.14%

现金及现金等价物 ----11.92 亿-- 应收账款及票据 ----20.62 亿-- 存货 ----6.06 亿-- 流动资产合计 ----40.82 亿-- 总资产 ----56.37 亿-- 流动负债合计 ----16.32 亿-- 总负债 ----16.87 亿-- 归属母公司股东权益 ----38.76 亿-- 股东权益合计 ----39.50 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------8.10 亿--1.92 亿76.29%-1.85 亿196.42%-5.55 亿199.71%3.44 亿162.02% 投资活动现金流量净额 -----------------4.12 亿---1.65 亿59.94%4,406.70 万126.69%-4.82 亿1194.22%-8,611.30 万82.14% 融资活动现金流量净额 -----------------6.39 亿---4.47 亿30.00%-2.68 亿40.12%-1.83 亿31.64%-8,826.60 万51.76% 现金及现金等价物净增加额 -----------------2.41 亿---4.20 亿74.46%-4.09 亿2.68%-12.20 亿198.47%1.70 亿113.92%